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2006年11月20日大小盘封闭式基金的隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年11月20日 17:43 中国银河证券网

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500017	景业	大成	2007-3-30	5	1.4835	1.350	9.89%	9.00%
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5	1.4158	1.251	13.17%	11.64%
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	1.665	1.424	16.92%	14.47%
184720	久富	长城	2007-5-20	5	1.8691	1.611	16.02%	13.81%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.7687	1.510	17.13%	14.63%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.3534	1.141	18.62%	15.69%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	1.6822	1.400	20.16%	16.78%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	1.7567	1.517	15.80%	13.64%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	1.5067	1.258	19.77%	16.51%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.5186	1.347	12.74%	11.30%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	1.6172	1.363	18.65%	15.72%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.3427	1.143	17.47%	14.87%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	1.6763	1.399	19.82%	16.54%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	1.5557	1.243	25.16%	20.10%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.7541	1.495	17.33%	14.77%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.468	1.195	22.85%	18.60%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.7079	1.441	18.52%	15.63%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.8489	1.517	21.88%	17.95%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	1.8328	1.515	20.98%	17.34%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	1.7631	1.375	28.23%	22.01%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	1.4581	1.138	28.13%	21.95%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	2.1292	1.750	21.67%	17.81%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	2.1482	1.744	23.18%	18.82%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.4624	1.177	24.25%	19.52%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.7757	1.370	29.61%	22.85%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	1.7206	1.241	38.65%	27.87%
平均值							20.64%	16.92%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.4244	1.010	41.03%	29.09%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.6475	1.105	49.10%	32.93%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.6739	1.115	50.13%	33.39%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.7687	1.202	47.15%	32.04%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.7737	1.154	53.70%	34.94%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.603	1.048	52.96%	34.62%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.6032	1.031	55.50%	35.69%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	1.6515	1.100	50.14%	33.39%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.7393	1.117	55.71%	35.78%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.4879	0.933	59.47%	37.29%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.6681	1.096	52.20%	34.30%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.7838	1.203	48.28%	32.56%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.6084	1.039	54.80%	35.40%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.5382	0.966	59.23%	37.20%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.5579	1.004	55.17%	35.55%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.7265	1.150	50.13%	33.39%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.3831	0.865	59.90%	37.46%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.4462	0.894	61.77%	38.18%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.458	0.903	61.46%	38.07%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.2646	0.783	61.51%	38.08%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4953	0.926	61.48%	38.07%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.501	0.978	53.48%	34.84%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.8557	1.226	51.36%	33.93%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	1.6051	1.030	55.83%	35.83%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	1.8294	1.235	48.13%	32.49%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.449	0.937	54.64%	35.33%
平均值							54.01%	34.99%

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