11月14日开放式基金净值分析 指数类基金
http://www.sina.com.cn 2006年11月14日 16:14 新浪财经
指数类基金:指数基金组净值平均 升水 1.54%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周指数类基金份额的平均收益最高, 14 家基金的份额平均收益为 1.59% 。其中收益居前的是两家 50 指数基金, 华夏上证 50ETF 指数基金和 易方达 50指数基金的份额净值升水幅度为别达到3.58%和3.60%。与上证 50 指数 3.57%的升幅拟合良好。融通巨潮 100 指数基金也以 2.99%的升幅与目标指数 巨朝 100 指数的 3.06%升幅基本拟合。对该组基金的均值贡献较大。上周道中 88 指数也表现良好,一周上涨了 3.25%,而银华道中88精选基金份额收益只有为1.57%,与目标指数形成较大的负偏离。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
|
|
|
|
|
基金名称与参考指数 |
排序 |
1110 一周收益 |
1110净值 |
1103净值 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
|
|
|
上证 50 指数 |
|
3.571% |
1262.53 |
1219.00 |
道中 88 指数 |
|
3.245% |
135.87 |
131.60 |
巨朝 100 指数 |
|
3.061% |
1634.68 |
1586.13 |
A200复合指数 |
|
2.061% |
4415.42 |
4326.27 |
上证 180 指数 |
|
1.931% |
3495.82 |
3429.58 |
深成指 |
|
1.859% |
4777.63 |
4690.43 |
红利指数 |
|
1.291% |
1313.12 |
1296.38 |
沪深 300 指数 |
|
1.060% |
1504.06 |
1488.29 |
中信标普 300指数 |
|
1.026% |
1230.53 |
1218.03 |
MSCI中国A股指数 |
|
0.999% |
1418.45 |
1404.42 |
深证 100 指数 |
|
0.344% |
1578.51 |
1573.10 |
深证红利指数 |
|
0.265% |
2148.55 |
2142.87 |
中小板指数 |
|
-1.320% |
2102.02 |
2130.13 |
易方达 50指数 |
1 |
3.595% |
1.2737 |
1.2295 |
华夏上证 50ETF |
2 |
3.577% |
1.3030 |
1.2580 |
融通巨潮 100 指数基金 |
3 |
2.988% |
1.1030 |
1.0710 |
万家上证 180 |
4 |
2.420% |
1.2952 |
1.2646 |
上证 180ETF |
5 |
2.417% |
3.5600 |
3.4760 |
博时裕富 |
6 |
2.235% |
1.4180 |
1.3870 |
银华道中 88精选 |
7 |
1.570% |
1.0999 |
1.0829 |
大成 300 |
8 |
1.174% |
1.2499 |
1.2354 |
嘉实沪深 300指数基金 |
9 |
1.168% |
1.2990 |
1.2840 |
华安 MSCI中国A指 |
10 |
1.005% |
1.4070 |
1.3930 |
长城久泰中标 300 |
11 |
0.873% |
1.4794 |
1.4666 |
深证 100ETF |
12 |
0.273% |
1.4670 |
1.4630 |
融通深证 100 |
13 |
-0.284% |
1.0520 |
1.0550 |
中小板 ETF△ |
14 |
-1.417% |
0.9740 |
0.9880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
2.203% |
1.3731 |
1.3435 |
国泰金象保本增值● |
2 |
1.176% |
1.0980 |
1.1050 |
银华保本增值 |
3 |
0.326% |
1.1066 |
1.1030 |
国泰金鹿保本● |
4 |
0.292% |
1.0220 |
1.0290 |
万家保本 |
5 |
0.162% |
1.1123 |
1.1105 |
嘉实浦安保本 |
6 |
-0.087% |
1.1550 |
1.1560 |
△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。