2006年11月13日大小盘封闭式基金的隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年11月13日 11:38 中国银河证券网
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184702 同智 长盛 2007-3-13 5 1.7157 1.548 　 　
500017 景业 大成 2007-3-30 5 1.4456 1.337 8.12% 7.51%
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.4279 1.280 11.55% 10.36%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.6338 1.423 14.81% 12.90%
184720 久富 长城 2007-5-20 5 1.8201 1.629 11.73% 10.50%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.7064 1.488 14.68% 12.80%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.3294 1.146 16.00% 13.80%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 1.635 1.410 15.96% 13.76%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 1.7332 1.534 12.99% 11.49%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.461 1.260 15.95% 13.76%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.5367 1.365 12.58% 11.17%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.5834 1.359 16.51% 14.17%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.3554 1.153 17.55% 14.93%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.6549 1.395 18.63% 15.70%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.5007 1.233 21.71% 17.84%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 1.7318 1.503 15.22% 13.21%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.4194 1.157 22.68% 18.49%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 1.6687 1.440 15.88% 13.71%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 1.7972 1.520 18.24% 15.42%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 1.8127 1.538 17.86% 15.15%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 1.7078 1.407 21.38% 17.61%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.4389 1.150 25.12% 20.08%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 2.0577 1.730 18.94% 15.93%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 2.0766 1.735 19.69% 16.45%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.4507 1.194 21.50% 17.69%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 1.7552 1.394 25.91% 20.58%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.673 1.220 37.13% 27.08%
平均值 18.01% 15.08%
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.3772 1.011 36.22% 26.59%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.732 1.238 39.90% 28.52%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.7594 1.242 41.66% 29.41%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.7735 1.239 43.14% 30.14%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.6477 1.143 44.16% 30.63%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.5904 1.085 46.58% 31.78%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.6213 1.100 47.39% 32.15%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.6484 1.107 48.91% 32.84%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.5902 1.066 49.17% 32.96%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.7298 1.158 49.38% 33.06%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.8033 1.205 49.65% 33.18%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.427 0.949 50.37% 33.50%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.5584 1.033 50.86% 33.71%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.6764 1.111 50.89% 33.73%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.5787 1.046 50.93% 33.74%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.6848 1.115 51.10% 33.82%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.5348 1.014 51.36% 33.93%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.5633 1.032 51.48% 33.99%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.4816 0.970 52.74% 34.53%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.5042 0.978 53.80% 34.98%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.3973 0.897 55.77% 35.80%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.2603 0.806 56.36% 36.05%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.4163 0.891 58.96% 37.09%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.4201 0.892 59.20% 37.19%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.4801 0.925 60.01% 37.50%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.4765 0.890 65.90% 39.72%
平均值 50.61% 33.48%

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