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2006年11月6日大小盘封闭式基金的隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年11月06日 11:49 中国银河证券网

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184702	同智	长盛	2007-3-13	5	1.6682	1.548	7.76%	7.21%
500017	景业	大成	2007-3-30	5	1.4237	1.308	8.85%	8.13%
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5	1.4405	1.282	12.36%	11.00%
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	1.6029	1.438	11.47%	10.29%
184720	久富	长城	2007-5-20	5	1.7997	1.670	7.77%	7.21%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.6519	1.449	14.00%	12.28%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.3041	1.145	13.90%	12.20%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	1.6016	1.413	13.35%	11.78%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	1.6942	1.538	10.16%	9.22%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	1.4382	1.268	13.42%	11.83%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.5440	1.407	9.74%	8.87%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	1.5284	1.346	13.55%	11.93%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.3526	1.186	14.05%	12.32%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	1.6183	1.406	15.10%	13.12%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	1.4724	1.254	17.42%	14.83%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.7151	1.496	14.65%	12.77%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.3739	1.154	19.06%	16.01%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.6652	1.454	14.53%	12.68%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.7846	1.508	18.34%	15.50%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	1.8070	1.550	16.58%	14.22%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	1.7094	1.422	20.21%	16.81%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	1.4265	1.152	23.83%	19.24%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	2.0176	1.738	16.09%	13.86%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	2.0564	1.739	18.25%	15.43%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.4829	1.184	25.24%	20.16%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.7381	1.412	23.09%	18.76%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	1.6036	1.170	37.06%	27.04%
平均值							15.92%	13.51%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.3500	1.020	32.35%	24.44%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.7227	1.253	37.49%	27.27%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.7482	1.237	41.33%	29.24%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	1.7364	1.223	41.98%	29.57%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.6334	1.115	46.49%	31.74%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.4240	0.970	46.80%	31.88%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.7859	1.207	47.96%	32.42%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.6231	1.074	51.13%	33.83%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	1.5326	1.014	51.14%	33.84%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.7055	1.128	51.20%	33.86%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.6525	1.083	52.59%	34.46%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.5528	1.013	53.29%	34.76%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.4840	0.968	53.31%	34.77%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.4007	0.911	53.75%	34.96%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.6466	1.065	54.61%	35.32%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.6052	1.038	54.64%	35.34%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.5248	0.980	55.59%	35.73%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	1.5470	0.988	56.58%	36.13%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.5165	0.967	56.83%	36.23%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.4561	0.925	57.42%	36.47%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.5106	0.957	57.85%	36.65%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.3714	0.864	58.73%	37.00%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.2507	0.787	58.92%	37.08%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4540	0.913	59.26%	37.21%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.4353	0.897	60.01%	37.50%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.3814	0.860	60.63%	37.74%
平均值							51.99%	34.06%