嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过国泰君安证券等13家代销机构开办定期定额投资业务的公告(等)

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2006年11月6日起通过国泰君安证券股份有限公司等13家代销机构开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过相关代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由相关代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时 ，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用代销机构

　　国泰君安证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、

长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司13家代销机构。

　　二、适用基金

　　嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金等证券投资基金。

　　三、适用投资者

　　“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　四、办理场所

　　自2006年11月6日起，投资者可到相关代销机构的基金销售业务网点办理相关基金的“定期定额投资业务”申请。

　　五、申请方式

　　1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

　　2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到相关代销机构营业网点申请办理此项业务。

　　六、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

　　七、扣款日期

　　投资者应与相关代销机构约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为相应基金合同中约定的申购申请日（T日）。

　　八、扣款金额

　　投资者应与相关代销机构就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额。在相应基金每月扣款金额起点上，所有基金不设金额级差。

　　其中，嘉实超短债基金每月扣款金额为人民币300元起（含300元）；其他每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），但拟申购嘉实300基金的投资者在办理定期定额前，应先申购1000元嘉实300基金且其账户在该申购确认日后保持嘉实300基金份额在800份以上。

　　九、扣款方式

　　1.相关代销机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

　　十、交易确认

　　以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到相关代销机构销售网点查询相应基金的申购确认情况。

　　十一、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到相应代销机构申请办理业务终止手续；

　　3、具体办理程序应遵循相关代销机构的有关规定。

　　十二、业务咨询

　　1、代销机构客户服务电话及网址

　　2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年11月4日

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于增加西部证券为嘉实主题、

　　嘉实超短债基金代销机构的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署的开放式基金代销协议，西部证券从2006年11月6日起对所有投资者办理嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金的开户、申购等业务。

　　此前，嘉实基金已先后公告了西部证券代为办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列证券投资基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金等开放式基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00（周六、周日和法定节假日不受理业务）。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1. 西部证券股份有限公司

　　住所、办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

　　法定代表人：刘建武

　　电话：（029）87406172

　　传真：（029）87406387

　　联系人：黄晓军

　　客服热线：（029）87406132

　　网址：www.westsecu.com.cn

　　营业网点：西安、宝鸡、咸阳、渭南、上海、深圳、潍坊和北京等8个城市22家证券营业部。

　　2.嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、(010)65185566

　　网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、申购等相关业务。特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年11月4日

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