10月30日开放式基金净值分析 指数类基金
http://www.sina.com.cn 2006年11月01日 10:51 新浪财经
指数类基金:指数基金组净值平均 升水 0.22%
——基金净值跟踪
俞晓筠
14 家指数型基金的资产净值平均升水幅度为 0.22% 多数基金收益与目标指数拟合。 负偏离较大的仍然是 融通深证 100指数基金和融通巨潮100指数基金。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
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基金名称与参考指数 |
一周收益 |
1027一周收益 |
1027净值 |
1020净值 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
深成指 |
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2.472% |
4558.42 |
4448.44 |
红利指数 |
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1.883% |
1215.02 |
1192.56 |
巨朝 100 指数 |
|
1.348% |
1524.3 |
1504.03 |
道中 88 指数 |
|
1.341% |
126.94 |
125.26 |
上证 50 指数 |
|
1.064% |
1164.57 |
1152.31 |
中信标普 300指数 |
|
0.971% |
1196.01 |
1184.51 |
深证红利指数 |
|
0.606% |
2061.44 |
2049.02 |
A200复合指数 |
|
0.586% |
4174.64 |
4150.33 |
深证 100 指数 |
|
0.282% |
1534.19 |
1529.88 |
MSCI中国A股指数 |
|
0.134% |
1355.04 |
1353.22 |
上证 180 指数 |
|
0.015% |
3293.18 |
3292.68 |
沪深 300 指数 |
|
-0.078% |
1439.05 |
1440.18 |
中小板指数 |
|
-2.255% |
2168.03 |
2218.05 |
华夏上证 50ETF |
1 |
1.179% |
1.2010 |
1.1870 |
易方达 50指数 |
2 |
1.048% |
1.1861 |
1.1738 |
银华道中 88精选 |
3 |
0.929% |
1.4445 |
1.4312 |
博时裕富 |
4 |
0.826% |
1.3420 |
1.3310 |
华安 MSCI中国A指 |
5 |
0.373% |
1.3470 |
1.3420 |
万家上证 180 |
6 |
0.362% |
1.2204 |
1.2160 |
融通巨潮 100 指数基金 |
7 |
0.290% |
1.0370 |
1.0340 |
深证 100ETF |
8 |
0.281% |
1.4270 |
1.4230 |
长城久泰中标 300 |
9 |
0.281% |
1.4297 |
1.4257 |
上证 180ETF△ |
10 |
0.270% |
3.3380 |
3.3290 |
嘉实沪深 300指数基金 |
11 |
-0.080% |
1.2450 |
1.2460 |
大成 300 |
12 |
-0.108% |
1.1974 |
1.1987 |
融通深证 100 |
13 |
-0.289% |
1.0340 |
1.0370 |
中小板 ETF△ |
14 |
-2.248% |
1.0000 |
1.0230 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
0.615% |
1.3243 |
1.3162 |
银华保本增值 |
2 |
0.373% |
1.1023 |
1.0982 |
国泰金鹿保本 |
3 |
0.195% |
1.0270 |
1.0250 |
国泰金象保本增值 |
4 |
0.182% |
1.0980 |
1.0960 |
嘉实浦安保本 |
5 |
-0.260% |
1.1530 |
1.1560 |
万家保本 |
6 |
-0.593% |
1.1072 |
1.1138 |
△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
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