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2006年10月30日大小盘封闭式基金的隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年10月31日 09:44 中国银河证券网
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184702 同智 长盛 2007-3-13 5 1.6489 1.518 8.62% 7.94%
500017 景业 大成 2007-3-30 5 1.4030 1.255 11.79% 10.55%
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.4219 1.251 13.66% 12.02%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.5971 1.404 13.75% 12.09%
184720 久富 长城 2007-5-20 5 1.8095 1.606 12.67% 11.25%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.6082 1.371 17.30% 14.75%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.2905 1.120 15.22% 13.21%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 1.5965 1.380 15.69% 13.56%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 1.7047 1.468 16.12% 13.89%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.4356 1.215 18.16% 15.37%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.6126 1.465 10.08% 9.15%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.5115 1.269 19.11% 16.04%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.3654 1.127 21.15% 17.46%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.6025 1.350 18.70% 15.76%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.4683 1.188 23.59% 19.09%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 1.7169 1.426 20.40% 16.94%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.3486 1.086 24.18% 19.47%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 1.6687 1.390 20.05% 16.70%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 1.7519 1.432 22.34% 18.26%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 1.7756 1.450 22.46% 18.34%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 1.7180 1.382 24.31% 19.56%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.4114 1.102 28.08% 21.92%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 2.0094 1.695 18.55% 15.65%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 2.0376 1.695 20.21% 16.81%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.4884 1.116 33.37% 25.02%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 1.8167 1.476 23.08% 18.75%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.5827 1.080 46.55% 31.76%
平均值 19.97% 16.34%
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.3523 0.944 43.25% 30.19%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.7275 1.196 44.44% 30.77%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.7403 1.150 51.33% 33.92%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.5759 1.034 52.41% 34.39%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.4100 0.902 56.32% 36.03%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.6393 1.044 57.02% 36.31%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.7166 1.092 57.20% 36.39%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.7687 1.118 58.20% 36.79%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.6184 1.004 61.20% 37.96%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.6773 1.034 62.21% 38.35%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.5250 0.914 66.85% 40.07%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.4754 0.883 67.09% 40.15%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.6196 0.967 67.49% 40.29%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.5914 0.942 68.94% 40.81%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.4421 0.840 71.68% 41.75%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.5097 0.875 72.54% 42.04%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.5252 0.879 73.52% 42.37%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.4987 0.860 74.27% 42.62%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.5136 0.854 77.24% 43.58%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.4936 0.838 78.23% 43.89%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.4423 0.806 78.95% 44.12%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.4454 0.798 81.13% 44.79%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.4096 0.771 82.83% 45.30%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.2427 0.675 84.10% 45.68%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.3650 0.738 84.96% 45.93%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.3647 0.734 85.93% 46.22%
平均值 67.67% 40.03%

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