2006年10月23日大小盘封闭式基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

管理公司

到期日期

基金
规模    (亿份)

份额净值 (元)

收盘价   (元)

隐含收益率

折价率

184702

同智

长盛

2007-3-13

5

1.6421

1.519

8.10%

7.50%

500017

景业

大成

2007-3-30

5

1.3879

1.253

10.77%

9.72%

500013

安瑞

华安

2007-4-28

5

1.4509

1.230

17.96%

15.23%

500019

普润

鹏华

2007-5-8

5

1.6002

1.383

15.70%

13.57%

184720

久富

2007-5-20

5

1.8088

1.572

15.06%

13.09%

500010

金元

南方

2007-5-27

5

1.575

1.332

18.24%

15.43%

184711

普华

鹏华

2007-5-28

5

1.2914

1.077

19.91%

16.60%

500035

汉博

富国

2007-5-29

5

1.5891

1.341

18.50%

15.61%

184708

兴科

华夏

2007-5-30

5

1.6733

1.450

15.40%

13.34%

184738

通宝

融通

2007-5-30

5

1.4159

1.181

19.89%

16.59%

500021

金鼎

国泰

2007-5-31

5

1.6487

1.431

15.21%

13.20%

500016

裕元

博时

2007-5-31

15

1.4811

1.219

21.50%

17.70%

184695

景博

大成

2007-6-30

10

1.3669

1.091

25.29%

20.18%

184696

裕华

博时

2007-7-31

5

1.5731

1.314

19.72%

16.47%

184709

安久

华安

2007-8-30

5

1.4445

1.180

22.42%

18.31%

500039

同德

长盛

2007-11-30

5

1.7062

1.372

24.36%

19.59%

184710

隆元

南方

2007-12-29

5

1.3453

1.064

26.44%

20.91%

184718

兴安

华夏

2007-12-29

5

1.6653

1.355

22.90%

18.63%

500007

景阳

大成

2007-12-31

10

1.754

1.424

23.17%

18.81%

500029

科讯

易方达

2008-1-11

8

1.7653

1.418

24.49%

19.67%

184719

融鑫

国投瑞银

2008-2-4

8

1.7005

1.367

24.40%

19.61%

184700

鸿飞

宝盈

2008-4-14

5

1.3926

1.085

28.35%

22.09%

184712

科汇

易方达

2008-12-13

8

1.9961

1.653

20.76%

17.19%

184713

科翔

易方达

2008-12-13

8

2.0341

1.663

22.32%

18.24%

500025

汉鼎

富国

2008-12-31

5

1.4902

1.070

39.27%

28.20%

184703

金盛

国泰

2009-11-30

5

1.8096

1.392

30.00%

23.08%

184705

裕泽

博时

2011-5-31

5

1.5432

1.021

51.15%

33.84%

平均值

22.27%

17.87%

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

管理公司

到期日期

基金
规模    (亿份)

份额净值 (元)

收盘价   (元)

隐含收益率

折价率

184706

天华

银华

2009-7-11

25

1.3406

0.914

46.67%

31.82%

184688

开元

南方

2013-3-27

20

1.5855

0.984

61.13%

37.94%

500001

金泰

国泰

2013-3-27

20

1.6211

0.998

62.43%

38.44%

500008

兴华

华夏

2013-4-28

20

1.7357

1.134

53.06%

34.67%

500003

安信

华安

2013-6-22

20

1.654

0.960

72.29%

41.96%

500006

裕阳

博时

2013-7-25

20

1.4851

0.804

84.71%

45.86%

184689

普惠

鹏华

2014-1-6

20

1.4917

0.773

92.98%

48.18%

500002

泰和

嘉实

2014-4-7

20

1.5177

0.813

86.68%

46.43%

184690

同益

长盛

2014-4-8

20

1.6014

0.911

75.78%

43.11%

184691

景宏

大成

2014-5-5

20

1.385

0.705

96.45%

49.10%

500005

汉盛

富国

2014-5-9

20

1.5813

0.871

81.55%

44.92%

500009

安顺

华安

2014-6-14

30

1.6917

1.022

65.53%

39.59%

184692

裕隆

博时

2014-6-14

30

1.4591

0.756

93.00%

48.19%

500018

兴和

华夏

2014-7-13

30

1.4823

0.807

83.68%

45.56%

184693

普丰

鹏华

2014-7-14

30

1.4857

0.791

87.83%

46.76%

184698

天元

南方

2014-8-25

30

1.602

0.923

73.56%

42.38%

500011

金鑫

国泰

2014-10-20

30

1.4622

0.798

83.23%

45.42%

184699

同盛

长盛

2014-11-5

30

1.3475

0.669

101.42%

50.35%

500015

汉兴

富国

2014-12-30

30

1.241

0.631

96.67%

49.15%

184701

景福

大成

2014-12-30

30

1.3401

0.668

100.61%

50.15%

500038

通乾

融通

2016-8-28

20

1.4432

0.745

93.72%

48.38%

184728

鸿阳

宝盈

2016-12-9

20

1.4275

0.758

88.32%

46.90%

500056

科瑞

易方达

2017-3-12

30

1.7497

1.039

68.40%

40.62%

184721

丰和

嘉实

2017-3-22

30

1.5087

0.783

92.68%

48.10%

184722

久嘉

长城

2017-7-5

20

1.7245

1.078

59.97%

37.49%

500058

银丰

银河

2017-8-14

30

1.41

0.856

64.72%

39.29%

平均值

79.50%

43.88%