10月16日开放式基金净值分析 非指数类基金
http://www.sina.com.cn 2006年10月17日 13:06 新浪财经
非指数类股票型基金: 资产净值平均升水 0.49% 大大落后于股指
---- 基金净值跟踪
俞晓筠
上周市场热点轮动 ,基金的收益拉开了明显差距成为上周基金资产净值变化的一个特点。 非指数类股票型基金组囊括了一周收益最大的和损失最大的基金。 光大保德信红利股票基金和融通蓝筹成长基金是 周内仅有的两家一周收益超过 3.5 %的基金 。 但也有的基金重仓股非但没有落到活跃板块之中,反而大面积收到市场打击,比如广发聚富基金,一周的资产净值逆市缩水高达 1.94% 。该基金最近一期的持仓信息表明,至少其前四大重仓股在上周都没有取得收益,并且第一大重仓股 S 大 商一周从41.8元跌至37.68元,一周下跌了9.86%,第四大重仓股宝钛股份的周跌幅也有4.80%,第二第三大重仓股盐湖钾肥和苏宁电器周内也有小幅下跌无疑给该基金的资产净值带来较大的负面影响。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称与参考指数 |
排序 |
1013一周收益 |
1013净值 |
929 净值 |
|
|
|
|
|
新综指 |
|
2.361% |
1501.65 |
1467.01 |
沪深 300 指数 |
|
1.968% |
1430.88 |
1403.27 |
沪 A指 |
|
1.883% |
1874.97 |
1840.31 |
深证 A 指 |
|
1.860% |
463.92 |
455.45 |
沪综指 |
|
1.840% |
1784.66 |
1752.42 |
深综指 |
|
1.811% |
446.85 |
438.90 |
新指数 |
|
1.290% |
1771.00 |
1748.45 |
光大保德信红利股票 |
1 |
3.609% |
1.1282 |
1.0889 |
融通蓝筹成长 |
2 |
3.544% |
1.3440 |
1.2980 |
融通行业景气 |
3 |
2.269% |
1.3970 |
1.3660 |
万家公用事业 |
4 |
2.037% |
1.2721 |
1.2467 |
德盛小盘 |
5 |
1.917% |
1.3820 |
1.3560 |
中信红利精选股票基金 |
6 |
1.908% |
1.5488 |
1.5198 |
华夏大盘精选 |
7 |
1.573% |
1.8080 |
1.7800 |
长信银利精选 |
8 |
1.527% |
1.1172 |
1.1004 |
德盛精选 |
9 |
1.346% |
1.4310 |
1.4120 |
宝盈鸿利收益 |
10 |
1.338% |
1.4393 |
1.4203 |
巨田资源● |
11 |
1.301% |
1.1325 |
1.4141 |
巨田基础行业● |
12 |
1.294% |
1.1006 |
1.1359 |
富国天益价值 |
13 |
1.235% |
1.0657 |
1.0527 |
申万巴黎新动力 |
14 |
1.217% |
1.5639 |
1.5451 |
海富通股票基金 |
15 |
1.185% |
1.5370 |
1.5190 |
诺安股票 |
16 |
1.149% |
1.5492 |
1.5316 |
中银国际持续增长 |
17 |
1.073% |
1.2807 |
1.2671 |
博时主题行业 LOF |
18 |
1.011% |
1.5090 |
1.4939 |
光大保德信量化核心 |
19 |
0.941% |
1.3832 |
1.3703 |
大成蓝筹稳健 |
20 |
0.877% |
1.1969 |
1.1865 |
招商股票基金 |
21 |
0.874% |
1.4779 |
1.4651 |
华安创新 |
22 |
0.859% |
1.5270 |
1.5140 |
诺安平衡 |
23 |
0.858% |
1.5863 |
1.5728 |
嘉实服务增值行业 |
24 |
0.751% |
1.3410 |
1.3310 |
宝盈泛沿海 |
25 |
0.631% |
1.4040 |
1.3952 |
中海优质成长 |
26 |
0.621% |
1.4751 |
1.4660 |
银河稳健 |
27 |
0.612% |
1.4140 |
1.4054 |
银华优选股票基金 |
28 |
0.580% |
1.6482 |
1.6387 |
友邦盛世 |
29 |
0.552% |
1.2936 |
1.2865 |
汇添富精选基金 |
30 |
0.541% |
1.7645 |
1.7550 |
嘉实增长 |
31 |
0.541% |
1.8580 |
1.8480 |
易方达积极成长 |
32 |
0.534% |
1.6938 |
1.6848 |
鹏华普天收益 |
33 |
0.488% |
1.4400 |
1.4330 |
湘财合丰稳定基金 |
34 |
0.458% |
1.6435 |
1.6360 |
国泰金鹰增长 |
35 |
0.446% |
1.5750 |
1.5680 |
鹏华中国 50 |
36 |
0.335% |
1.4980 |
1.4930 |
大成价值增长 |
37 |
0.296% |
1.5917 |
1.5870 |
南方积极配置 LOF |
38 |
0.290% |
1.5198 |
1.5154 |
嘉实稳健 |
39 |
0.272% |
1.4750 |
1.4710 |
建信恒久价值 |
40 |
0.263% |
1.2209 |
1.2177 |
国泰金龙行业精选 |
41 |
0.260% |
1.5430 |
1.5390 |
景顺长城内需增长 |
42 |
0.258% |
1.9460 |
1.9410 |
工银瑞信股票基金 |
43 |
0.238% |
1.5596 |
1.5559 |
鹏华行业成长 |
44 |
0.230% |
1.4822 |
1.4788 |
申万巴黎盛利精选 |
45 |
0.222% |
1.2213 |
1.2186 |
上投摩根阿尔发股票基金 |
46 |
0.196% |
1.9378 |
1.9340 |
交银精选 |
47 |
0.136% |
1.5459 |
1.5438 |
长盛成长价值 |
48 |
0.127% |
1.5820 |
1.5800 |
上投摩根中国优势 |
49 |
0.089% |
2.0227 |
2.0209 |
南方高增长基金 |
50 |
0.076% |
1.5775 |
1.5763 |
海富通精选 |
51 |
0.072% |
1.5256 |
1.5245 |
长盛动态精选 |
52 |
0.012% |
1.6260 |
1.6258 |
银华优势企业 |
53 |
0.007% |
1.4808 |
1.4807 |
华夏成长 |
54 |
0.000% |
1.3180 |
1.3180 |
招商成长基金 |
55 |
-0.007% |
1.5259 |
1.5260 |
广发小盘 LOF |
56 |
-0.093% |
1.8166 |
1.8183 |
景优选股票 |
57 |
-0.114% |
1.6624 |
1.6643 |
融通新蓝筹 |
58 |
-0.179% |
1.3375 |
1.3399 |
天治核心 |
59 |
-0.230% |
1.3907 |
1.3939 |
景顺资源 |
60 |
-0.273% |
1.4600 |
1.4640 |
湘财合丰周期基金 |
61 |
-0.286% |
1.6724 |
1.6772 |
金鹰成份股优选 |
62 |
-0.328% |
1.1860 |
1.1899 |
湘财合丰成长基金 |
63 |
-0.359% |
1.6648 |
1.6708 |
景顺长城鼎益 LOF |
64 |
-0.435% |
1.6010 |
1.6080 |
宝康消费品 |
65 |
-0.447% |
1.6480 |
1.6554 |
华宝兴业多策略增长 |
66 |
-0.534% |
1.3418 |
1.3490 |
华宝兴业动力组合 |
67 |
-0.722% |
1.5822 |
1.5937 |
金鹰中小盘精选 |
68 |
-0.734% |
1.5422 |
1.5536 |
博时精选股票 |
69 |
-0.855% |
1.4843 |
1.4971 |
国投景气行业 |
70 |
-0.879% |
1.4652 |
1.4782 |
南方稳健成长 |
71 |
-1.069% |
1.5078 |
1.5241 |
广发聚丰 |
72 |
-1.937% |
1.7316 |
1.7658 |
●为期内进行了分红的基金 |
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