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2006年10月16日大小盘封闭式基金的隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2006年10月16日 09:18
中国银河证券网
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模
(亿份)
份额净值 (元)
收盘价
(元)
隐含收益率
折价率
184702
同智
长盛
2007-3-13
5
1.6293
1.510
7.90%
7.32%
500017
景业
大成
2007-3-30
5
1.3595
1.232
10.35%
9.38%
500013
安瑞
华安
2007-4-28
5
1.4346
1.229
16.73%
14.33%
500019
普润
鹏华
2007-5-8
5
1.5799
1.393
13.42%
11.83%
184720
久富
长城
2007-5-20
5
1.7793
1.546
15.09%
13.11%
500010
金元
南方
2007-5-27
5
1.5494
1.320
17.38%
14.81%
184711
普华
鹏华
2007-5-28
5
1.2577
1.069
17.65%
15.00%
500035
汉博
富国
2007-5-29
5
1.5757
1.336
17.94%
15.21%
184708
兴科
华夏
2007-5-30
5
1.6692
1.448
15.28%
13.25%
184738
通宝
融通
2007-5-30
5
1.3933
1.175
18.58%
15.67%
500021
金鼎
国泰
2007-5-31
5
1.6361
1.425
14.81%
12.90%
500016
裕元
博时
2007-5-31
15
1.4388
1.218
18.13%
15.35%
184695
景博
大成
2007-6-30
10
1.3213
1.091
21.11%
17.43%
184696
裕华
博时
2007-7-31
5
1.5554
1.292
20.39%
16.93%
184709
安久
华安
2007-8-30
5
1.4310
1.185
20.76%
17.19%
500039
同德
长盛
2007-11-30
5
1.6769
1.358
23.48%
19.02%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
1.3267
1.065
24.57%
19.73%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
1.6444
1.351
21.72%
17.84%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
1.7288
1.431
20.81%
17.23%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
1.7353
1.426
21.69%
17.82%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
1.6919
1.394
21.37%
17.61%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
1.3772
1.083
27.17%
21.36%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
1.9813
1.647
20.30%
16.87%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
2.0153
1.667
20.89%
17.28%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
1.4762
1.073
37.58%
27.31%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
1.7780
1.371
29.69%
22.89%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
1.5051
1.015
48.29%
32.56%
平均值
20.85%
16.94%
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模
(亿份)
份额净值 (元)
收盘价
(元)
隐含收益率
折价率
184706
天华
银华
2009-7-11
25
1.3275
0.921
44.14%
30.62%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
1.5925
0.991
60.70%
37.77%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
1.6062
0.972
65.25%
39.48%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
1.7334
1.128
53.67%
34.93%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
1.6422
0.982
67.23%
40.20%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
1.4677
0.804
82.55%
45.22%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
1.4575
0.774
88.31%
46.90%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
1.4839
0.817
81.63%
44.94%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
1.5900
0.906
75.50%
43.02%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
1.3600
0.704
93.18%
48.24%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
1.5509
0.849
82.67%
45.26%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
1.6789
1.046
60.51%
37.70%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
1.4339
0.758
89.17%
47.14%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
1.4681
0.796
84.43%
45.78%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
1.4656
0.793
84.82%
45.89%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
1.5812
0.914
73.00%
42.20%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
1.4587
0.799
82.57%
45.23%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
1.3251
0.669
98.07%
49.51%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
1.2370
0.631
96.04%
48.99%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
1.3119
0.667
96.69%
49.16%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
1.4242
0.737
93.24%
48.25%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
1.4065
0.762
84.58%
45.82%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
1.7395
1.033
68.39%
40.62%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
1.4863
0.763
94.80%
48.66%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
1.7071
1.080
58.06%
36.73%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
1.3910
0.857
62.31%
38.39%
平均值
77.75%
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