9月22日开放式基金净值分析 债券类基金
http://www.sina.com.cn 2006年10月08日 11:17 新浪财经
债券类基金: 基金净值 平均 升水 0.19%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周债券类基金组中 南方宝元债券继续 表现突出 , 份额基金净值取得了 1.27%的升水幅度。已经连续两周较多的领先于组均值水平。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
922 一周收益 |
922 净值 |
915 净值 |
深证企业债指数 |
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0.475% |
120.59 |
120.02 |
上证企业债指数 |
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0.453% |
119.78 |
119.24 |
上证国债指数 |
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0.299% |
110.72 |
110.39 |
南方宝元债券 |
1 |
1.266% |
1.1996 |
1.1846 |
国投融华债券 |
2 |
1.080% |
1.2910 |
1.2772 |
长盛债券基金 |
3 |
0.443% |
1.1783 |
1.1731 |
嘉实债券☆ |
4 |
0.357% |
1.1260 |
1.1220 |
南方多利中短期债券△ |
5 |
0.328% |
1.0082 |
1.0049 |
融通通利债券☆ |
6 |
0.291% |
1.0340 |
1.0310 |
银河收益 |
7 |
0.171% |
1.1685 |
1.1665 |
宝康债券☆● |
8 |
0.126% |
1.0198 |
1.0285 |
中信稳定双利△ |
9 |
0.120% |
1.0053 |
1.0041 |
大成债券 A.B ☆ |
10 |
0.099% |
1.0105 |
1.0095 |
鹏华普天债券 |
11 |
0.098% |
1.0230 |
1.0220 |
华夏债券 ( C)☆ |
12 |
0.096% |
1.0410 |
1.0400 |
华夏债券 (A,B) ☆ |
13 |
0.096% |
1.0430 |
1.0420 |
国泰金龙债券 |
14 |
0.092% |
1.0900 |
1.0890 |
大成债券 C☆ |
15 |
0.089% |
1.0083 |
1.0074 |
招商债券 A ☆ |
16 |
0.069% |
1.0220 |
1.0213 |
招商债券基金 B ☆ |
17 |
0.059% |
1.0204 |
1.0198 |
泰信中短期债券△ |
18 |
0.050% |
1.0013 |
1.0008 |
嘉实超短债☆△ |
19 |
0.050% |
1.0020 |
1.0015 |
博时稳定债券☆ |
20 |
0.050% |
1.0024 |
1.0019 |
招商安本增利△ |
21 |
0.050% |
1.0096 |
1.0091 |
易方达月月收益 B级☆ |
22 |
0.040% |
1.0009 |
1.0005 |
友邦短债△ |
23 |
0.040% |
1.0018 |
1.0014 |
易方达月月收益 A级☆ |
24 |
0.030% |
1.0008 |
1.0005 |
诺安债券△● |
25 |
0.030% |
1.0017 |
1.0039 |
鹏华普天债券 B |
26 |
0.000% |
1.0210 |
1.0210 |
富国天利增长债券● |
27 |
-0.018% |
1.0925 |
1.1227 |
☆为纯债券基金 , △为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
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