每日基金投资必读：9月28日基金动态及点评

方信

    今日有两家新基金赶在节前成立，分别募集了16亿元和14亿元，都不算是太好的成果。另有一家基金分红信息，一家基金公司变更帐户信息，还有一家基金更新了募集说明书。

博时价值增长贰号证券投资基金合同生效

博时价值增长贰号证券投资基金 经中国证监会证监基金字［2006］174号文批准，于2006年9月4日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2006年9月22日，本基金募集工作已顺利结束。经普华永道会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为1,692,536,829.14元民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计304,873.56元人民币。上述资金已于2006年9月26日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。 　

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同生效

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金经中国证监会证监基金字【2006】157号文批准，于2006年8月28日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2006年9月22日，本基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为1,436,170,384.95元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计218,330.94元人民币。上述资金已于2006年9月26日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。 　

国投瑞银基金管理有限公司变更开放式基金直销资金账户

根据业务需要，国投瑞银基金管理有限公司拟自2006年10月9日起对开放式基金直销资金账户进行调整。1 户 名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户 ，账 号：4000032419200140220 　　开户行：中国工商银行深圳市分行喜年支行。　2户 名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户 账 号：083891120100410001808 　，开户行：中国光大银行深圳分行营业部。 　　

巨田基础行业证券投资基金第三次分红

　　巨田基础行业证券投资基金 基金合同于2004年3月26日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《巨田基础行业证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施合同生效以来的第三次分红。 经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核，以2006年9月26日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.50元。剩余收益仍保留在基金资产中。