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万家货币市场基金“十一”长假前暂停申购业务的公告

http://www.sina.com.cn 2006年09月26日 00:00 中国证券网-上海证券报

  根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)以及沪深交易所的休市安排,2006年10月1日(星期日)至10月8日(星期日)将休市5天(双休日照常休息),10月9日(星期一)起照常开市。现将“十一”长假前投资万家货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

  1、本公司直销于国庆假期前一个工作日(即9月29日)暂停办理本基金申购业务,其他业务照常办理。

  各代销机构在国庆假期前 的两个工作日(即9月28日和29日)暂停办理本基金的申购业务,其他业务正常办理。

  自10月9日起,直销及代销机构均恢复办理本基金正常的申购业务,届时本公司不再另行公告。

  2、从9月30日到10月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

  3、根据中国

证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于9月29日赎回万家货币市场
证券
投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(10月9日)起不享受万家货币市场基金的分配权益。

  敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越十一假期带来不便。

  投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

  (1)万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com

  (2)万家基金管理有限公司客户服务热线:021-68644599

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2006年9月26日

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