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2006年9月22日大小盘封闭式基金的隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年09月25日 16:49 中国银河证券网
大盘基金的隐含收益率
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.5601 0.965 61.67% 38.14%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.4424 0.733 96.78% 49.18%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.5838 0.875 81.01% 44.75%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.3217 0.680 94.37% 48.55%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.4057 0.740 89.96% 47.36%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.4419 0.756 90.73% 47.57%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.2974 1.079 20.24% 16.83%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.5321 1.267 20.92% 17.30%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5538 0.889 74.78% 42.79%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.3003 0.646 101.28% 50.32%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.3624 1.060 28.53% 22.20%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2991 0.655 98.34% 49.58%
184702 同智 长盛 2007-3-13 5 1.6153 1.445 11.79% 10.54%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 1.7276 1.295 33.41% 25.04%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.5053 0.992 51.74% 34.10%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.3036 0.915 42.47% 29.81%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 1.6478 1.398 17.87% 15.16%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.4016 1.157 21.14% 17.45%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.3023 1.026 26.93% 21.22%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.2232 1.030 18.76% 15.79%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 1.937 1.617 19.79% 16.52%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 1.9656 1.630 20.59% 17.07%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 1.6082 1.330 20.92% 17.30%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 1.6563 1.347 22.96% 18.67%
184720 久富 长城 2007-5-20 5 1.7182 1.480 16.09% 13.86%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.4421 0.743 94.09% 48.48%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.6799 1.046 60.60% 37.73%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.3811 0.730 89.19% 47.14%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.3568 1.133 19.75% 16.49%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.5612 0.920 69.70% 41.07%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.4544 0.758 91.87% 47.88%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.6071 0.948 69.53% 41.01%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.5162 0.825 83.78% 45.59%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.441 0.793 81.72% 44.97%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 1.7253 1.447 19.23% 16.13%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.7099 1.078 58.62% 36.96%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.6423 1.039 58.07% 36.74%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.5121 1.276 18.50% 15.61%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.4491 0.774 87.22% 46.59%
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.3679 1.175 16.42% 14.10%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.2111 0.608 99.19% 49.80%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.4266 1.200 18.88% 15.88%
500017 景业 大成 2007-3-30 5 1.3306 1.194 11.44% 10.27%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.4373 0.768 87.15% 46.57%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.5506 1.315 17.92% 15.19%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.5967 1.404 13.73% 12.07%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.4447 1.060 36.29% 26.63%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 1.6676 1.414 17.93% 15.21%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 1.55 1.309 18.41% 15.55%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3658 0.692 97.37% 49.33%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 1.6278 1.330 22.39% 18.29%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.7003 1.007 68.85% 40.78%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.335 0.858 55.59% 35.73%
平均值 　 　

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