招商基金管理有限公司关于招商现金增值基金2006年“十一”期间交易提示公告

　　根据国家关于“十一”假期规定和沪深证券交易所休市安排，从9月30日到10月8日期间投资者提交的开户、认购、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后处理。10月9日起照常办理所有业务。

　　关于“十一”期间的相关业务事项提示如下：

　　1.持有招商现金增值基金(基金代码：217004)的投资人在“十一”假期依然享受每日收益分配。

　　2. 通过各销售机构9月29日申购招商现金增值基金的投资人，不参与“十一”假期的收益分配，从10月9日(含当日)开始参与收益分配。

　　3.9月29日赎回招商现金增值基金的投资人，可以参与当日及“十一”假期的收益分配。通过招商直销、基金易、招商银行、深圳发展银行赎回招商现金增值基金的投资人，赎回资金在10月9日到账。通过其他代销机构赎回的投资人，赎回资金在10月9日从基金托管账户划往各代销机构，具体记入投资人账户时间遵照各代销机构的相关规定。

　　敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555(免长话费)，或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2006年9月23日