|
|
|
开放申赎http://www.sina.com.cn 2006年09月25日 03:14 第一财经日报
诺安货币市场基金8月22日至9月21日的收益已集中支付并结转为基金份额,25日起可查询及赎回。 光大保德信新增长基金定于9月25日起开始办理日常申购业务。暂停申赎 华安现金富利基金在9月28日和29日暂停接受申购业务,同时,该公司管理的其他开放式基金转换转入该基金的业务也将暂停。10月9日起恢复办理。分红 南方多利中短债基金本周分红,每10份基金份额派发现金红利0.02元。权益登记日是9月25日,现金红利将于27日发放,选择红利再投资的基金份额净值确定日为26日,28日可赎回。 嘉实理财债券基金本周分红,每10份基金份额派发现金红利0.40元。权益登记日是9月25日,现金红利将于27日发放,选择红利再投资的基金份额净值确定日为26日,28日可赎回。 嘉实超短债基金本周分红,每10份基金份额派发现金红利0.017元。权益登记日是9月25日,现金红利将于27日发放,选择红利再投资的基金份额净值确定日为26日,28日可赎回。 申万巴黎盛利精选基金本周分红,每10份基金份额派发现金红利0.80元。权益登记日是9月25日,现金红利将于27日发放,选择红利再投资的基金份额净值确定日为27日,29日可赎回。 友邦华泰中短债基金本周分红,每10份基金份额派发现金红利0.01元。权益登记日是9月25日,现金红利将于26日发放,选择红利再投资的基金份额净值确定日为25日,27日可赎回。 博时稳定价值基金本周分红,每10份基金份额派发现金红利0.021元。权益登记日是9月25日,现金红利将于27日发放,选择红利再投资的基金份额净值确定日为25日,27日可赎回。(以上由本报记者王艳伟整理) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【发表评论 】
|