交银施罗德关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金网上直销业务的公告

　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，方便投资者通过互联网投资交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金，本公司与中国农业银行合作推出中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务,于2006年9月15日起正式开通。

　　自即日起，持有中国农业银行金穗借记卡的投资者可以直接通过本公司网站办理帐户开通手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)进行本公司旗下开放式基金的申购、赎回和转换业务，通过e网行进行开放式基金申购业务的投资者将享受前端申购费率的优惠。

　　一、适用投资者范围

　　具备合法基金投资资格的中国农业银行金穗借记卡的个人持卡人。

　　二、适用基金范围

　　交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金和交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金。本公司新增基金的网上交易将另行公告。

　　三、适用业务范围

　　开立基金账户、账户信息和分红方式的查询与修改，以及开放式基金前端收费模式下的申购、赎回与转换业务。已认/申购后端收费模式开放式基金份额的投资者，通过转托管转入网上直销帐户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。

　　四、交易费用

　　1、交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码：519688)前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%，且单笔申购金额不超过500万元。

　　注：根据《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》，申购金额超过500万元以上的申购费率低于0.6%，因此网上单笔申购金额设置不超过500万元的上限。

　　2、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码：519690)前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%，且单笔申购金额不超过200万元。

　　注：根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》，申购金额超过200万元以上的申购费率低于0.6%，因此网上单笔申购金额设置不超过200万元的上限。

　　3、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码：519588)申购费及赎回费率为零。

　　4、前端及后端赎回费率、基金转换费率依照基金相关公告中的规定为准。

　　5、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金与其他基金的转换费率，待业务开通后另行公告。

　　本公司可根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规的要求提前进行公告。

　　五、交易程序

　　未持有“金穗卡”的投资者应先办理“金穗卡”，投资者持个人有效身份证件到中国农业银行网点(全国开通)办理中国农业银行借记卡手续。

　　持有“金穗卡”的投资者可以登陆本公司网站(www.jysld.com)，按照页面操作提示，开通中国农业银行电子支付卡, 与本公司签署交银施罗德电子交易协议、填写个人真实资料后即完成开户。

　　完成开户手续后投资者可进入公司网站的交易页面, 按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。通过e网行进行支付的申购款项均不受日交易金额限制。

　　六、重要事项

　　1、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况，适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类，敬请投资者留意相关公告；

　　2、投资者办理基金网上交易前，应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件；

　　3、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　七、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

　　1、本公司网址: www.jysld.com

　　2、本公司客户服务电话: 021-61055000

　　3、本公司客户服务邮箱: services@jysld.com

　　4、中国农业银行网址：www.abchina.com

　　5、中国农业银行客服电话：95599

　　为更好回报投资者,本公司将于近日推出基金网上交易推广活动，具体活动安排请留意公司网站。欢迎投资者踊跃参与。

　　特此公告！

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二○○六年九月十五日