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万家保本增值证券投资基金第六次分红预告http://www.sina.com.cn 2006年09月15日 00:00 中国证券网-上海证券报
(2006年第3号) 【特别提示】:根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式,敬请广大投资者注意。 万家保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年9月28日。截至2006年9月13日,本基金单位净值为1.1087元,累计净值1.1737元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本 增值证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度的第三次分红,以2006年9月13日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案预告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利0.13元。 二、收益分配时间: 1、权益登记日、除息日:2006年9月18日 2、实际分红方案公告日:2006年9月19日 三、收益分配对象: 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。 四、收益发放办法: 投资者的红利款将于2006年9月20日自基金托管账户划出。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 六、提示 1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、根据基金合同规定,本基金持有人只能选择现金分红方式。 3、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二OO六年九月十五日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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