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2006年9月9日大小盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年09月11日 14:02 中国银河证券网
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184702 同智 长盛 2007-3-13 5 1.5485 1.384 11.89% 10.62%
500017 景业 大成 2007-3-30 5 1.3187 1.187 11.10% 9.99%
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.3322 1.147 16.15% 13.90%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.4822 1.273 16.43% 14.11%
184720 久富 长城 2007-5-20 5 1.6384 1.433 14.33% 12.54%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.4208 1.212 17.23% 14.70%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.1673 0.978 19.36% 16.22%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 1.4961 1.290 15.98% 13.78%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 1.5742 1.374 14.57% 12.72%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.3139 1.106 18.80% 15.82%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.5636 1.365 14.55% 12.70%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.3649 1.150 18.69% 15.74%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.2682 1.076 17.86% 15.16%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.4856 1.250 18.85% 15.86%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.3467 1.139 18.24% 15.42%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 1.5774 1.315 19.95% 16.63%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.2351 0.987 25.14% 20.09%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 1.5447 1.294 19.37% 16.23%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 1.6891 1.426 18.45% 15.58%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 1.6708 1.420 17.66% 15.01%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 1.586 1.304 21.63% 17.78%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.3224 1.019 29.77% 22.94%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 1.8661 1.608 16.05% 13.83%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 1.8939 1.596 18.67% 15.73%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.3826 1.034 33.71% 25.21%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 1.6748 1.252 33.77% 25.24%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.4389 0.961 49.73% 33.21%
平均值 20.29% 16.55%
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.2795 0.898 42.48% 29.82%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.5445 0.953 62.07% 38.30%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.5173 0.881 72.22% 41.94%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.6297 1.033 57.76% 36.61%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.5479 0.910 70.10% 41.21%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.3904 0.753 84.65% 45.84%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.3641 0.701 94.59% 48.61%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.3828 0.719 92.32% 48.00%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.5266 0.849 79.81% 44.39%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.3024 0.671 94.10% 48.48%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.4753 0.795 85.57% 46.11%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.5829 0.985 60.70% 37.77%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.3718 0.711 92.94% 48.17%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.3765 0.729 88.82% 47.04%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.3638 0.710 92.08% 47.94%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5072 0.856 76.07% 43.21%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.4425 0.767 88.07% 46.83%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.2495 0.629 98.65% 49.66%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.1859 0.589 101.34% 50.33%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2485 0.619 101.70% 50.42%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3135 0.665 97.52% 49.37%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.3513 0.715 88.99% 47.09%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.6549 0.995 66.32% 39.88%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.3652 0.682 100.18% 50.04%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.6238 1.001 62.22% 38.35%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.301 0.820 58.66% 36.97%
平均值 81.15% 44.32%

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