每日基金投资必读：9月11日基金动态及点评

方信

    周末至今，多家基金公司发布了重要业务公告和分红信息。值得关注的是一家新成立的股票型基金正式设立，募集规模到达61亿元，比上周设立的一家基金十几亿的初设规模高出几倍，足见当前基金的发行市场弹性很大，基金公司发行工作的操作水平差距也非常之大。今日又有一家基金的发行文件和投资人见面，即：海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同 、海富通风格优势股票型证券投资基金基金份额发售公告 、海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书 和 海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议。

建信优选成长股票型证券投资基金基金合同生效

   建信优选成长股票型证券投资基金经中国证监会2006年 7月27日证监基金字[2006]147号文批准，于2006年8月8日起向全社会公开募集。截止到2006年9月5日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售额为6,113,360,965.39元人民币。其中，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）以其固有资金2000万元人民币于2006年9月5日认购了本基金，该笔认购已按照中国证监会的有关规定在指定媒体和公司网站公开披露。本次认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,363,761.21元人民币。上述认购款项及产生的利息已于2006年9月8日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的建信优选成长股票型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为156,802户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计6,114,724,726.60份。

富兰克林国海弹性市值股票型基金开放赎回业务

　　富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[2006]57号文件批准募集，基金合同于2006年6月14日正式生效。根据《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）的有关规定，本基金定于2006年9月14日开始办理日常赎回业务（本基金简称：富兰克林国海弹性；基金代码：450002）。

上投摩根基金管理有限公司旗下基金增加代销机构

　　我司已与国信证券有限责任公司及国都证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议，现决定于本公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回及其它相关业务。

博时价值增长贰号证券投资基金 增加华泰证券有限责任公司为代销机构

根据博时基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司（下称“华泰证券”）签署的代理销售服务协议，自2006年9月11日起，华泰证券开始代理销售博时价值增长贰号证券投资基金（下称“本基金”）。届时投资者可以在华泰证券的各营业网点办理本基金的认购等业务，包括后端收费认购业务。

上投摩根中国优势证券投资基金第二次分红

　　上投摩根中国优势证券投资基金（代码：375010，以下简称"本基金" ）基金合同于2004年9月15日生效。截止2006年9月6日，本基金可分配收益为725,581,194.24元。本着及时回报投资者的原则，本基金将实施第二次分红。根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")复核，本公司决定以截止2006年9月6日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

大成债券投资基金第十二次分红    

　　大成债券投资基金基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日、2006年4月13日、2006年5月26日实施了十一次分红，累计分红金额为每10份基金份额1.825元。截止2006年9月8日，本基金A/B级基金份额净值为1.0117元，可分配收益为17,549,473.18元，本基金C级基金份额净值为1.0096元，可分配收益为1,023,070.46元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2006年9月8日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第十二次收益分配。

南方多利中短期债券投资基金分红

　　南方多利中短期债券投资基金 自2006年3月27日合同生效以来取得了较好的经营业绩。本着及时回报投资者的原则，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》（财会［2001］53号）的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人南方基金管理有限公司决定进行自基金成立以来的第三次分红。 以2006年9月7日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.020元。剩余部分仍保留在基金资产中。 

友邦华泰基金管理有限公司变更高管人员

经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会2006年第二次会议审议，同意李雄厚先生辞去公司副总经理职务。