泰达荷银基金管理有限公司关于增加代销机构开办旗下基金定期定额业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，泰达荷银基金管理有限公司(简称"本公司")决定从2006年9月8日开始在湘财证券有限责任公司（简称"湘财证券"）、国泰君安证券股份有限公司(简称"国泰君安证券")、海通证券股份有限公司(简称"海通证券")、招商证券股份有限公司(简称"招商证券")、世纪证券有限责任公司（简称"世纪证券"）、平安证券有限责任公司（简称"平安证券"）、中国银河证券有限责任公司（简称"银河证券"）、长城证券有限责任公司（简称"长城证券"）、广发证券股份有限公司（简称"广发证券"）、新时代证券有限责任公司（简称"新时代证券"）、中信建投证券有限责任公司（简称"中信建投证券"）、南京证券有限责任公司（简称"南京证券"）、联合证券有限责任公司（简称"联合证券"）、兴业证券股份有限公司（简称"兴业证券"）、中银国际证券有限责任公司（简称"中银国际证券"）正式开通目前旗下全部开放式证券投资基金的定期定额投资业务(以下称"定期定额投资业务"或"本业务")。

　　"定期定额投资业务"是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　本业务适用于本公司目前管理的所有开放式证券投资基金，包括泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金（包括合丰成长基金，代码：162201，合丰稳定基金，代码：162202，合丰周期基金，代码：162203）、泰达荷银行业精选证券投资基金（基金代码：162204）、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金（基金代码：162205）、泰达荷银

货币市场基金（基金代码：162206）、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）(基金代码：162207)。本公司今后管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用上述业务。以下是本公司定期定额投资业务的业务规则：

　　一、适用投资者范围

　　本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及相应基金合同规定可以投资证券投资基金的投资者。

　　二、办理场所

　　投资者可到湘财证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、世纪证券、平安证券、银河证券、长城证券、广发证券、新时代证券、中信建投证券、南京证券、联合证券、兴业证券、中银国际证券代销基金的各营业网点办理"定期定额投资业务"的业务申请，具体受理网点按照上述各销售机构的相关规定。根据实际需要，本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。

　　三、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在湘财证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、世纪证券、平安证券、银河证券、长城证券、广发证券、新时代证券、中信建投证券、南京证券、联合证券、兴业证券、中银国际证券进行日常基金申购业务的受理时间相同。

　　四、申请方式

　　（一）泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）的申请方式

　　1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称"中国结算深圳分公司"）的开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序遵循各代销机构的相关规定。

　　2、已开立中国结算深圳分公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到销售机构各营业网点申请增开交易账户（已在销售机构开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各代销机构的规定。

　　(二）其他非LOF开放式证券投资基金的申请方式

　　1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者，须先开立泰达荷银基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循各代销机构的规定。

　　2、已开立泰达荷银基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，请到代销机构各营业网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循代销机构的规定。

　　五、扣款方式和扣款日期

　　投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，根据各销售机构规定的日期进行定期扣款，定期扣款自投资者申请办理定期定额投资业务成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期遵循各销售机构的规定。

　　六、扣款金额

　　投资者定期定额投资业务的每次最低申购金额为人民币200元(含申购手续费)，不设金额级差。

　　七、交易确认

　　开放式基金定期定额投资业务的申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日为每月实际扣款日，基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

　　八、适用费率

　　除泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金外，其他开放式基金产品的定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。对于满足不同条件的定期定额申请，如累计投资期限达到一定年限(或期次)、单期申请投资金额达到一定金额规定、定期定额申购期限内逢基金费用优惠期、通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额申请等条件下，基金管理人保留对此类投资者适用不同的申购费率的权利。投资人办理基金定期定额申购业务后，T+2日起可办理基金的赎回。定期定额申购费率等同于日常申购费率，并按相同方式处理。如有优惠以公告为准。

　　参与泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金定期定额业务的代销机构在为客户办理定期定额业务时适用原有公告费率。(具体见2003年8月22日<<关于开办湘财合丰价值优化型系列行业投资基金定期定额投资计划的公告>>)

　　九、变更和终止

　　投资者办理"定期定额投资业务"的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。

　　十、业务咨询

　　1.泰达荷银基金管理有限公司：客户服务热线：010-88517979公司网址：www.aateda.com

　　2．湘财证券：客户服务热线：021-68865020公司网址：www.xcsc.com

　　3.国泰君安证券：客户服务电话：400-8888-666或当地营业部咨询电话网址：www.gtja.com

　　4.海通证券：客户服务电话：021-962503或当地营业部咨询电话网址：www.htsec.com

　　5.招商证券：客户服务电话：4008888111、0755-26951111网站：www.newone.com

　　6.平安证券：客户服务电话:0755-82262888网站:www.pa18.com

　　7.银河证券：客户服务电话:8008201868网站:www.chinastock.com.cn

　　8.长城证券：客户服务电话:0755-82288968网站:www.cc168.com.cn

　　9.广发证券：客户服务电话:0755-87555888网站:www.gf.com.cn

　　10.新时代证券：客户服务电话:010-82529009网站:www.xsdzq.cn

　　11.中信建投证券：客户服务电话:4008888108网站:www.csc108.com

　　12.南京证券：客户服务电话:025-83367888网站:www.njzq.com.cn

　　13.联合证券：客户服务电话:4008888555、0755-25125666网站:www.lhzq.com

　　14.世纪证券：客户服务电话:0755-83199599网站:www.csco.com.cn

　　15．兴业证券：客户服务电话：021-68419974网站：www.xyzq.com.cn

　　16．中银国际证券：客户服务电话：021-68604866网站：www.bocichina.com

　　本公告的解释权归泰达荷银基金管理有限公司。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　2006年9月6日

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