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2006年9月1日中国银河证券开放式基金评价(3)

http://www.sina.com.cn 2006年09月05日 16:50 中国银河证券网
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来
净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序
2.3 混合基金-偏债型
1 121001 国投瑞银融华债券 1.2749 1.4549 0.44% 4 2.76% 4 0.12% 5 21.25% 5 29.87% 4
2 519003 海富通收益增长 1.191 1.251 0.85% 2 4.84% 2 -2.14% 8 24.09% 3 31.23% 3
3 340001 兴业可转债 1.0556 1.3846 0.25% 7 2.69% 5 0.14% 4 24.31% 2 37.26% 1
4 350001 天治财富增长 1.2744 1.3544 1.38% 1 5.19% 1 0.93% 3 27.87% 1 33.16% 2
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.0542 1.0812 -0.13% 8 0.02% 8 -1.70% 7 8.21% 8 9.73% 8
6 162205 泰达荷银风险预算 1.2412 1.3062 0.44% 5 2.05% 6 4.31% 1 23.06% 4 27.17% 5
7 450001 富兰克林国海收益 1.1466 1.2716 0.75% 3 3.16% 3 -0.96% 6 16.42% 6 23.55% 6
8 253010 国联安德盛安心成长 1.191 1.211 0.25% 6 0.85% 7 1.36% 2 15.53% 7 19.11% 7
平  均 0.53% -- 2.70% -- 0.26% -- 20.09% -- 26.39% --
3.1 债券基金-债券型
1 202101 南方宝元债券 1.1531 1.3731 1.40% 1 4.13% 1 2.60% 2 10.83% 5 17.95% 3
2 001001 华夏债券(A/B类) 1.04 1.17 0.10% 7 0.58% 7 0.78% 4 3.53% 8 6.33% 9
3 217003 招商安泰债券(A类) 1.02 1.1315 0.06% 12 0.17% 14 -0.53% 12 0.99% 12 2.80% 12
4 090002 大成债券(A/B类) 1.0106 1.1931 0.09% 9 0.54% 8 0.61% 6 1.62% 10 3.50% 11
5 070005 嘉实理财通债券 1.114 1.234 0.00% 16 0.79% 4 -0.31% 11 14.71% 1 17.89% 4
6 160602 鹏华普天债券(A类) 1.021 1.106 0.10% 5 0.20% 12 0.69% 5 1.09% 11 6.03% 10
7 240003 华宝兴业宝康债券 1.0251 1.1701 -0.04% 17 0.31% 11 0.61% 7 6.14% 6 8.25% 7
8 151002 银河银联收益 1.1606 1.3106 0.05% 13 0.47% 10 -0.15% 10 14.10% 2 18.68% 1
9 161603 融通债券 1.029 1.204 0.00% 14 0.19% 13 0.10% 8 3.63% 7 9.89% 6
10 510080 长盛债券 1.1671 1.3271 0.15% 3 1.79% 3 3.41% 1 13.26% 3 18.10% 2
11 100018 富国天利增长债券 1.1202 1.2602 0.58% 2 2.07% 2 1.36% 3 12.65% 4 17.80% 5
12 020002 国泰金龙债券 1.083 1.125 0.09% 8 0.74% 5 -0.91% 13 1.88% 9 7.29% 8
13 001003 华夏债券(C类) 1.038 1.168 0.10% 6 0.58% 6 0.68% -- 2.64% -- 2.64% --
14 217203 招商安泰债券(B类) 1.0186 1.1301 0.06% 11 0.15% 15 -0.60% -- 0.76% -- 0.76% --
15 092002 大成债券(C类) 1.0087 1.1912 0.08% 10 0.51% 9 0.49% -- 0.80% -- 0.80% --
16 160608 鹏华普天债券(B类) 1.02 1.105 0.10% 4 0.29% -- 0.59% -- 0.69% -- 0.69% --
17 217008 招商安本增利 1.0064 1.0064 0.02% -- 0.31% -- 0.64% -- 0.64% -- 0.64% --
18 288102 中信稳定双利债券 1.003 1.003 0.04% -- 0.13% -- 0.30% -- 0.30% -- 0.30% --
平  均 0.17% -- 0.88% -- 0.69% -- 7.04% -- 11.21% --
3.2 债券基金-中短债型
1 050006 博时稳定价值债券 1.0008 1.0213 0.04% 2 0.14% 3 0.47% 1 1.00% 1 1.34% 1
2 110007 易方达月月收益(A级) 1.0008 1.015 0.02% 4 -0.09% 6 0.14% 3 0.59% 3 0.93% 3
3 110008 易方达月月收益(B级) 1.0014 1.0174 0.03% 3 -0.07% 5 0.21% 2 0.72% 2 1.10% 2
4 202102 南方多利中短债 1.0034 1.0062 0.02% 5 0.35% 1 0.46% -- 0.62% -- 0.62% --
5 519519 友邦华泰中短债 1.0007 1.0017 -0.09% 6 -0.04% 4 0.08% -- 0.17% -- 0.17% --
6 070009 嘉实超短债 1.0006 1.0045 0.05% 1 0.17% 2 0.30% -- 0.45% -- 0.45% --
7 290003 泰信中短债 1.0019 1.0037 0.04% -- 0.14% -- 0.37% -- 0.37% -- 0.37% --
8 320004 诺安中短债 1.0028 1.0028 0.04% -- 0.18% -- 0.28% -- 0.28% -- 0.28% --
平  均 0.02% -- 0.08% -- 0.27% -- 0.77% -- 1.12% --
4.1 其他基金-保本型
1 202202 南方避险增值 1.2033 1.4473 1.18% 1 5.43% 1 1.42% 1 19.41% 1 27.61% 1
2 180002 银华保本增值 1.0817 1.1257 0.26% 5 0.45% 6 -0.09% 3 7.18% 5 9.65% 5
3 161902 万家保本增值 1.1087 1.1737 0.36% 3 1.79% 3 -0.92% 5 8.24% 3 9.99% 3
4 020006 国泰金象保本 1.122 1.167 0.36% 4 1.72% 4 1.36% 2 9.97% 2 13.24% 2
5 070007 嘉实浦安保本 1.125 1.145 0.54% 2 2.09% 2 -0.18% 4 8.07% 4 9.96% 4
6 020008 国泰金鹿保本 1.014 1.014 0.20% 6 0.60% 5 0.70% -- 1.40% -- 1.40% --
平  均 0.48% -- 2.01% -- 0.32% -- 10.57% -- 14.09% --
4.2 其他基金-特殊策略
1 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.0052 1.0052 0.37% 1 2.67% -- 0.17% -- 0.52% -- 0.52% --

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