每日基金投资必读：9月5日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息集中在新基金开放日常业务和增加代销机构方面。两家新基金经过封闭期后打开了日常申赎业务。有愿意投资的网友，可以做好准备了。

　　易方达策略成长二号基金开放申购、赎回业务

　　根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下称“本基金”，基金代码：112002)自2006年9 月8 日起开始办理申购、赎回业务。

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式混合型基金，基金管理人为易方达基金管理有限公司(以下称“本公司”)，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》。本基金与公司旗下其他开放式基金之间的转换业务办理时间和费率安排另行公告。

　　3、为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，请投资者核对开户信息，如需更改请到开户网点办理相关手续。

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　1、 投资者可以通过本公司直销机构和中国银行、交通银行、上海银行、上海浦东发展银行、广发证券、银河证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、中信建投证券、华泰证券、联合证券、光大证券、海通证券、东方证券、长城证券、长江证券、中银国际证券、兴业证券、国联证券、平安证券、湘财证券、国元证券、国都证券、世纪证券、西部证券、华安证券、山西证券、东吴证券、中原证券、东北证券、天和证券、金通证券、国海证券、东莞证券、广东证券、财富证券、万联证券、广州证券的相关营业网点办理本基金的日常申购、赎回业务。(排名不分先后)

　　投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站(www.efunds.com.cn)办理开户、申购等业务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。

　　2、直销机构：易方达基金管理有限公司直销中心

　　地址：广州市体育西路189号城建大厦27楼

　　邮政编码：510620

　　电话：020-38797023 传真：020-38797032

　　3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　4、基金管理人将适时增加或调整直销和代销机构，并及时公告。

　　5、未开设销售网点地区的投资者及希望了解其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话：400 881 8088

　　二、日常申购、赎回安排

　　1、申购、赎回的时间

　　申购、赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。

　　2、申请申购、赎回的金额限制

　　投资者通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币(含申购费)，通过代销网点或本公司网上交易系统或电话委托系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费)；追加申购最低金额均为1000元人民币(含申购费)。

　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　投资者可将其全部或部分基金单位赎回。单笔赎回或转换不得少于500份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足500份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

　　基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回和转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　3、申购、赎回费率

　　本基金的申购、赎回费率设置如下表所示：

　　申购费率为：

　　详见公司网站

　　基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。

　　赎回费率为：

　　详见公司网站

　　注：[1] 就赎回费的计算而言，1年指365天，2年为730天，以此类推。

　　在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　　基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。

　　三、基金份额净值公告

　　本基金管理人将根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

　　易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　财富证券有限责任公司将代理易方达策略成长二号混合型证券投资基金销售业务。

　　从2006年9月8日起，投资者可在财富证券有限责任公司指定网点办理该基金的开户、申购和赎回等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、 财富证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层

　　法定代表人：蒋永明

　　开放式基金咨询电话：0731-4403446，0731-440343

　　开放式基金业务传真：0731-4403439

　　联系人：张治平

　　网址：www.cfzq.com

　　在以下6个省、市，9个主要城市的15家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务：

　　北京、上海、天津、深圳、温州、长沙、湘潭、邵阳、郴州

　　投资者可以拨打财富证券咨询电话：0731-4403343，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话： 400 881 8088

　　网站：www.efunds.com.cn

　　银华优质增长股票型证券投资基金开放赎回业务

　　《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年6月9日正式生效。根据《基金合同》、《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《银华优质增长股票型证券投资基金份额发售公告》等有关规定, 银华优质增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”， 基金代码：180010)自2006 年9 月8日开始办理日常赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记人为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

　　2、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。本基金与公司旗下其他开放式基金之间的转换业务办理时间和费率安排另行公告。

　　3、为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，请投资者核对开户信息，如需更改请到开户网点办理相关手续。

　　一、销售机构

　　1、代销机构

　　投资者可以通过包括中国银行、中国建设银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、宏源证券有限责任公司的相关营业网点办理日常赎回业务。

　　2、直销机构：银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和设在北京和上海的分公司以及电子交易平台

　　(1)银华基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

　　电话：0755-83515002

　　传真：0755-83515082

　　邮编：518034

　　联系人：刘燕

　　(2)银华基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中2办公楼10层2-8室

　　电话：010-58163069

　　传真：010-58163027

　　邮编：100738

　　联系人：田宁

　　(3)银华基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场5层511室

　　电话：021-50588081

　　传真：021-50588055

　　邮编：200122

　　联系人：康茜

　　(4)银华基金管理有限公司电子交易平台

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

　　网上交易网址：www.yhfund.com.cn

　　3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《银华优质增长股票型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　4、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、本基金赎回业务安排

　　(一)赎回业务办理时间

　　本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的，其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

　　(二)赎回的数额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

　　(三)赎回费率

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，具体如下表所示：

　　(四)费率的调整

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　如有任何疑问,欢迎与我们联系：客户服务中心电话：010-85186558

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　景顺长城旗下部分基金新增招商银行为代销机构

　　根据景顺长城基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)签订的代销协议，自2006年9月6日起招商银行开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型基金(LOF)和景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF),其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。

　　一、代销机构情况

　　公司名称：招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　注册资本：102.72 亿元人民币

　　法定代表人：秦晓

　　电话：95555

　　联系人：刘薇

　　网址：www.cmbchina.com

　　二、代销机构网点：

　　招商银行在以下34个城市423家营业网点办理对所有投资者的开户、申购和赎回等业务：

　　深圳、北京、广州、上海、南京、合肥、杭州、沈阳、福州、成都、武汉、西安、济南、天津、重庆、昆明、兰州、郑州、厦门、乌鲁木齐、哈尔滨、丹东、南昌、青岛、无锡、苏州、大连、长沙、黄石、宁波、温州、宜昌、东莞、佛山

　　三、通过招商银行办理开户和认购的程序

　　1、业务办理时间

　　(1)个人客户

　　A.办理渠道：网点储蓄柜台、电话银行、网上银行、财富账户专业版。

　　B.办理时间:

　　(a)周一至周五09：00～15：00，周六、日的申请视同下周一受理的申请与下周一的申请一并发送至景顺长城基金管理有限公司。

　　(b)自助渠道在“银基通”业务日终清算处理时间(一般15：00～22：00)外均可办理。在日终清算处理时间提出的申请将视作下一个基金工作日受理的申请。

　　(c)财富账户客户不受日终清算时间限制，可24小时委托申请。在周一至周五15：00以后提出的申请将视作下一个基金工作日的受理的申请。

　　(2)机构客户

　　对外营业期间均可受理客户申请，只在基金系统开市至收市时间内(大致为09：00～15：00时)录入系统。在收市后提出的申请将视作下一个基金工作日受理的申请。

　　2、开立招商银行的交易账户

　　(1)个人投资者申请开立招商银行的交易账户时应提交下列材料：

　　A开户身份证明：居民身份证、护照、军官证、士兵证、回乡证、户口本、文职证、警官证、其他。

　　B招商银行一卡通；

　　C填妥的《招商银行代理开放式基金账户业务申请表》；(个人和机构通用)

　　(2)机构投资者申请开立招商银行的交易账户时应提交下列材料：

　　A填写齐全的一式三联“代理开放式基金账户业务申请表”。“业务类型”栏选勾“基金账户开户”，填写“公共填写栏”和“机构填写栏”的全部内容(表上注明不填的除外)。“银行账号”栏填写结算账号，“证件类型”栏企业机构填写营业执照，事业单位填写“技术监督局代码”，并在各联加盖公章；

　　B营业执照或事业社团法人证书、军队或武警开户许可证。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

　　C法定代表人身份证件复印件；

　　D基金业务授权委托书；

　　E被授权经办人身份证件原件及复印件。

　　3、提出交易申请

　　(1)个人投资者在开立招商银行交易账户后，可提出基金申购申请。提出申购申请时应提供以下材料：

　　A招商银行一卡通；

　　B填妥的《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》；

　　C景顺长城基金交易账户。

　　(2)机构投资者在开立招商银行交易账户后，可提出基金申购申请。机构投资者应先从招商银行基金代销网点取得《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》，填妥后加盖银行预留印鉴。

　　招商银行代销网点柜员对机构投资者提供的资料审核无误后，为其办理申购并打印《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》。

　　4、特殊业务的办理：

　　(1)特殊业务的种类：转托管业务、设置分红方式、冻结业务、解冻业务、非交易过户业务等。

　　(2)个人和机构客户均填写《招商银行代理开放式基金特殊业务申请表》

　　四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1、招商银行客服热线：95555；金葵花客户专线：800-830-5555

　　网址：www.cmbchina.com

　　2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：0755-82370688

　　网站：www.invescogreatwall.com

　　欢迎广大投资者到招商银行各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。

　　最后是长信银利精选基金今日更新了招募说明书。

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