每日基金投资必读：9月4日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息包括基金公司投资旗下基金，基金分红，调整最低购买和存量份额、变更基金经理、增加销售机构等等。另外，有一家新的复制型基金发布了发行文件，包括博时价值增长贰号证券投资基金份额发售公告、 博时价值增长贰号证券投资基金基金合同、 博时价值增长贰号证券投资基金招募说明书和博时价值增长贰号证券投资基金托管协议。

　　以其固有资金认购建信优选成长基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字【2005】96号文)的相关规定，现就建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)以其固有资金认购建信优选成长股票型证券投资基金的有关事宜公告如下： 　　

　　本公司拟于2006年9月5日以固有资金2000万元人民币通过建信优选成长股票型证券投资基金的代销机构———中国建设银行股份有限公司认购建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码：530003)，认购费为1000元。 　　

　　本公司将严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》和中国证监会其他的有关规定以及公司章程、相关投资管理制度、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》及《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。 　　

　　建信优选成长股票型证券投资基金系经中国证监会2006年7月27日证监基金字[2006]147号文核准公开募集。

　　鹏华货币市场证券投资基金支付收益

　　鹏华货币市场证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2006年9月1日(本月第一个工作日)对本基金自2006年8月2日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年9月1日将基金份额持有人所拥有的自2006年8月2日起至2006年9月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年9月1日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年9月1 日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年9月5日。

　　(注：2006年9月5日为收益结转份额日后的第二个工作日)

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年9月4日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，2006年9月5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2006年9月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999(免长途电话费)；

　　3、中国农业银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、上海银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、渤海证券、东海证券、东北证券、上海证券、东方证券、联合证券、中信证券、山西证券、齐鲁证券、国都证券、国盛证券等代销机构的营业网点。

　　调整长信银利精选基金和长信金利趋势基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告

　　为了给基金份额持有人提供更好的服务，长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定于2006年9月2日起，将长信银利精选开放式证券投资基金和长信金利趋势股票型证券投资基金关于最低赎回份额和最低保有余额的数量限制调整为100份。现将有关事宜公告如下： 　　

　　长信银利精选开放式证券投资基金(简称“长信银利精选基金”；基金代码：前端519997，后端519996)成立于2005年1月17日。根据《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》的规定：“投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于1000份(除非该帐户在该销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份)；若某笔赎回导致投资者在销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份时，基金管理人自动将投资者在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回。” 　　

　　长信金利趋势股票型证券投资基金(简称“长信金利趋势基金”；基金代码：前端519995，后端519994)成立于2006年4月30日，根据《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》的规定：基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于800份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足800份的，在赎回时需一次全部赎回。 　　

　　然后在实际操作中，上述条款对基金份额持有人在赎回基金份额时带来了不便，为了给基金份额持有人提供更好的服务，根据《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本公司决定将长信银利精选基金和长信金利趋势基金最低赎回份额和基金份额最低保留余额的数量限制调整至100份。即“基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。”本决定自2006年9月2日起生效。 　　

　　诺安基金管理有限公司 调整基金经理

　　经董事会批准，本公司决定聘任易军先生担任诺安平衡证券投资基金基金经理，党开宇女士不再担任诺安平衡证券投资基金基金经理、诺安股票证券投资基金基金经理(之一)的职务。 　　

　　上述调整事项已报中国证监会备案。 　　

　　附：易军简历 　　

　　易军先生，中国人民大学会计学硕士，经济师。1993年7月至1996年12月任职于中国农业银行广东顺德分行；1997年1月至2001年5月任国泰君安证券有限责任公司广州营业部研究主管；2002年1月至2003年7月任国海证券有限责任公司资产管理部门经理助理；2003年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、投资管理部副总监。

　　最后是融通易支付