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2006年9月1日大小盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年09月04日 11:50 中国银河证券网
 
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184702 同智 长盛 2007-3-13 5 1.5477 1.377 12.40% 11.03%
500017 景业 大成 2007-3-30 5 1.3102 1.172 11.79% 10.55%
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.3399 1.153 16.21% 13.95%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.4781 1.269 16.48% 14.15%
184720 久富 长城 2007-5-20 5 1.6112 1.419 13.54% 11.93%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.4235 1.210 17.64% 15.00%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.1594 0.975 18.91% 15.90%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 1.4900 1.289 15.59% 13.49%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 1.5605 1.351 15.51% 13.43%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.2998 1.102 17.95% 15.22%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.5638 1.360 14.99% 13.03%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.3609 1.141 19.27% 16.16%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.2743 1.076 18.43% 15.56%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.4871 1.240 19.93% 16.62%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.3483 1.135 18.79% 15.82%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 1.5694 1.300 20.72% 17.17%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 1.5310 1.284 19.24% 16.13%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.2322 0.989 24.59% 19.74%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 1.6899 1.430 18.17% 15.38%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 1.6685 1.419 17.58% 14.95%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 1.5917 1.311 21.41% 17.64%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.3221 1.020 29.62% 22.85%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 1.8857 1.618 16.55% 14.20%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 1.9006 1.592 19.38% 16.24%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.3689 1.029 33.03% 24.83%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 1.6540 1.222 35.35% 26.12%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.4408 0.970 48.54% 32.68%
平均值 20.43% 16.66%
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.2754 0.925 37.88% 27.47%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.5536 0.951 63.36% 38.79%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.5121 0.879 72.03% 41.87%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.6330 1.050 55.52% 35.70%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.5446 0.904 70.86% 41.47%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.3842 0.752 84.07% 45.67%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.3630 0.693 96.68% 49.16%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.3520 0.721 87.52% 46.67%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.5201 0.846 79.68% 44.35%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.3051 0.671 94.50% 48.59%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.4634 0.791 85.01% 45.95%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.5899 0.980 62.23% 38.36%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.3703 0.703 94.92% 48.70%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.3620 0.725 87.86% 46.77%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.3647 0.700 94.96% 48.71%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5074 0.862 74.87% 42.82%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.4347 0.756 89.78% 47.31%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.2437 0.626 98.67% 49.67%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2384 0.620 99.74% 49.94%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.1747 0.587 100.12% 50.03%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3035 0.663 96.61% 49.14%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.3540 0.720 88.06% 46.82%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.6542 0.991 66.92% 40.09%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.3352 0.677 97.22% 49.30%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.6208 0.999 62.24% 38.36%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.2970 0.808 60.52% 37.70%
平均值 80.84% 44.21%

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