每日基金投资必读：9月1日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息中中小企业基金的信息较多,经过一端时间的准备,这家基金即将上市交易.另一家新基金南方稳健成长贰号证券投资基金也宣布开放赎回业务.还有一些基金公司投资信息和增加销售机构以及分红信息也值得关注.

　　基金重要业务信息:

　　深圳证券交易所中小企业板交易型开放式指数基金上市交易及申购赎回有关事项的通知

　　各会员单位：

　　为做好中小企业板交易型开放式指数基金的上市和申购、赎回工作，现就有关事项通知如下：

　　1、中小企业板交易型开放式指数基金(证券简称：中小板，证券编码：159902)2006年9月5日开始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盘价”为其前一日基金份额净值(四舍五入至0.001元)，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　2、中小企业板交易型开放式指数基金(证券简称：中小板，证券编码：159902)2006年9月5日开始通过我所交易系统申报基金份额的申购、赎回。

　　(1) 会员在交易时间内可申报基金份额的申购、赎回。基金份额应当用组合证券进行申购、赎回，申购、赎回的申报指令不得撤销。

　　(2) 下列会员单位可以申报基金份额的申购、赎回： 国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国海证券有限责任公司

　　4、根据华夏基金管理有限公司申请，本所同意中小企业板交易型开放式指数基金(证券简称：中小板，证券编码：159902)自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金单位交易日内的实时参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅱ”中揭示。

　　南方稳健成长贰号证券投资基金开放赎回

　　为满足广大投资者的需求，根据《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，南方稳健成长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)将定于2006年9月5日起开始办理日常赎回业务(基金代码：202002)。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

　　二、赎回开放日

　　本基金从2006年9月5日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回时除外)。

　　三、销售机构

　　直销机构：南方基金管理有限公司北京分公司、上海分公司、南部理财中心(深圳)。

　　代销银行：中国工商银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行。

　　代销券商：国泰君安证券、华泰证券、中信证券、金通证券、银河证券、申银万国、渤海证券、中信万通、广发证券、东莞证券、国联证券、联合证券、招商证券、兴业证券、中原证券、湘财证券、华西证券、国信证券、长江证券、山西证券、西南证券、广州证券、信泰证券、海通证券、中信建投证券、国盛证券、宏源证券、第一创业证券、平安证券、广东证券、中银国际证券、国都证券、光大证券、西部证券、国海证券、东北证券、世纪证券、东吴证券、上海证券、南京证券、金元证券、民生证券、德邦证券、天相投资等。

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2006年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》或本基金管理人网站(www.southernfund.com)、托管人网站(www.icbc.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》。

　　2、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.southernfund.com)或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线( 400-889-8899)。

　　3、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

　　4、本基金的开放申购已于2006年8月22日《南方稳健成长贰号证券投资基金开放申购公告》中进行了说明。

　　5、上述业务的解释权归本基金管理人。　　

　　五、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

　　光大保德信基金管理有限公司 赎回部分旗下货币基金以及认购旗下新增长基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回部分旗下货币基金以及认购资旗下新增长基金的有关事宜公告如下： 　　

　　本公司拟于2006年9月5日通过代销机构赎回光大保德信货币市场基金(基金代码：360003)2000万份，赎回费率0%。同时本公司拟于2006年9月8日通过代销机构认购光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码：360006)2000万元，认购费为1000元。公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。 　　

　　光大保德信货币市场基金系经中国证券监督管理委员会2005年4月25日出具的证监基金字[2005]69号文核准公开募集。该基金的基金合同于2005年6月9日正式生效。 　　

　　光大保德信新增长股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会2006年7月3日出具的证监基金字[2006]129号文核准公开募集。 　

　　易方达基金管理有限公司旗下基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股

　　易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇、科翔、科瑞证券投资基金参加了沪东重机股份有限公司非公开发行A股的认购。 　　

　　沪东重机股份有限公司已于2006年8月30日发布《沪东重机股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 　　

　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇、科翔、科瑞证券投资基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 　　　

　　注：基金资产净值、账面价值为8月30日数据。

　　新增联合证券有限责任公司为中银收益基金代销机构

　　根据本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的《中银国际基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理委托协议》及相关补充协议，联合证券自2006年9月1日起正式代理中银国际收益混合型证券投资基金(基金代码：163804)的销售及相关业务。 　　

　　联合证券在以下16个城市的38个分支机构办理对所有投资者的开户和认购业务： 　　

　　深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春。 　　

　　投资者可以拨打联合证券咨询电话：400-888-8555、0755-25125666，或当地营业部咨询电话。 　　

　　联合证券网址：www.lhzq.com。 　　

　　投资者也可以拨打中银国际基金管理有限公司客户服务电话：(021)38834788，400-888-5566。 　　

　　中银国际基金管理有限公司网址：www.bociim.com。