每日基金投资必读：8月14日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今，开自基金业的重要信息很多，涉及基金分红、人事变动及基金业务临时公告等等，另外新基金发行方面，一家新基金发布了发行法律文件： 兴业全球视野股票型证券投资基金合同、 兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议、 兴业全球视野证券投资基金份额发售公告和兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书，正在寻找投资机会的网友可以前往公司网站阅读。

　　华安基金管理有限公司关于临时调整上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告

　　根据上海证券交易所2006年8月2日发布的《关于临时调整指数样本股的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定，华安基金管理有限公司决定自2006年8月15日起将“大秦铁路”(代码601006)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股，同时将“G 恒源”(代码600971)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。

　　中国证券登记结算有限公司上海分公司终止为基金兴业提供证券交易所市场登记服务

　　因兴业证券投资基金(以下简称“兴业基金”)已于2006年8月9日起在上海证券交易所终止上市，我公司自2006年8月11日起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。 　　

　　我公司已将相应证券登记数据移交华夏基金管理有限公司，包括持有人名册、我公司办理基金份额冻结清单和基金份额质押登记清单、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。 　　

　　原由证券公司受理的兴业基金的司法协助冻结、质押登记等，证券公司应当及时将相关数据及书面材料移交华夏基金管理有限公司，否则，由此引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。 　　

　　中信基金管理有限公司关于调整基金经理

　　因工作需要，公司决定聘任郑煜女士为中信经典配置证券投资基金的基金经理，免去张国强同志中信经典配置证券投资基金基金经理的职务。 　　

　　有关基金经理调整情况及任免报告材料已报北京证监局备案。上述调整自2006年8月11日起生效。

　　附：基金经理简历 　　

　　郑煜女士，生于1971年，中国科技大学管理科学与工程专业硕士，9年证券(基金)从业经历，已获得证券投资基金从业资格。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，中信基金策略分析师、投资经理等职。

　　泰达荷银基金管理有限公司高管人事变动公告

　　经公司董事会批准，苏朗诗(solange rouschop)女士因工作调动的原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。 　　

　　上述变动事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 　　

　　华安现金富利投资基金支付收益

　　华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年8月11日对本基金自2006年7月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一.收益支付说明

　　自2006年7月12日起至2006年8月13日(8月12日、13日为非交易日)，本基金已实现净收益折算的年收益率为1.884%。本基金管理人定于2006年8月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二.收益支付时间

　　1.收益支付日：2006年8月11日；

　　2.收益结转基金份额日：2006年8月11日；

　　3.收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月15日。

　　三.收益支付对象

　　收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四.收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年8月14日直接计入其基金账户，2006年8月15日起可查询及赎回。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1.投资者于2006年8月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2.若投资者于2006年8月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

　　4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和中信银行的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

　　七.咨询办法

　　1.华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；

　　2华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099或(021)68604666；

　　3.中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和中信银行的代销网点。

　　最后是国泰金龙系列证券投资基金、国泰金马稳健回报基金、德盛精选