每日基金投资必读：8月31日基金动态及点评

　　方信

　　今日,基金信息以基金重要业务公告为主，涉及新基金打开基金申购业务，基金公司开通基金转换业务和定期定额业务，还有基金投资非公开发行股票和增加代销机构等多方面的信息。

　　南方基金管理有限公司开通招商银行基金转换业务

　　2005年9月20日，南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对调整旗下开放式基金转换业务进行了公告，并于9月21日暂停了与招商银行的基金转换业务。

　　鉴于本公司与招商银行的系统运行稳定，为满足投资者的理财需求，本公司从2006年8月31日起，接受招商银行的基金转换业务，该业务适用于本公司旗下南方稳健成长基金(简称：“南方稳健”，代码202001)、南方宝元债券型基金(简称“南方宝元”，代码202101)和南方现金增利基金(简称“现金增利”，代码202301)之间的基金转换业务。

　　具体业务规则详见本公司2005年9月20日的公告。

　　新世纪优选分红混合型证券投资基金关于分红点调整的公告

　　新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码：前端519087 后端519088，以下简称"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。由于中国人民银行决定，自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点，由现行的2.25%提高到2.52%，根据《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的分红点为人民银行一年期定期存款利率的两倍，并随人民银行一年期定期存款利率的变动而调整，因此本基金分红点自公告之日起由4.5%调高至5.04%。 　　

　　万家货币市场基金 开办定期定额申购业务

　　万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会批准募集，基金合同于2006年5月24日生效。为了更好地满足广大投资者的理财需求，自2006年9月1日起，本基金管理人和华夏银行将共同推出本基金(代码：519508)的定期定额申购业务。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

　　现就该业务的有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《万家货币市场证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。

　　二、办理场所

　　自2006年9月1日起，投资者可到华夏银行代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

　　三、申请方式

　　1.已开立中国证券登记结算公司上海TA基金账户(基金账号为99＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，共12位)并在华夏银行某营业网点有交易账号的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到华夏银行该营业网点申请开通“定期定额投资计划”，具体办理程序遵循华夏银行的规定；

　　2.未开立中国证券登记结算公司上海TA基金账户的投资者须首先开立基金账户(可在本基金任一代销机构处开立)，并在华夏银行某营业网点注册交易账户后方可在该营业网点申请办理本基金“定期定额投资计划”，具体开户程序请遵循华夏银行的规定。

　　四、办理时间

　　定期定额申请办理时间与本基金在华夏银行日常申购业务的受理时间相同。

　　五、扣款日期

　　定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请，每月扣款及申购申请日以投资者申请约定的扣款及申购日期为准。如果在约定的扣款日前投资者开通定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

　　六、扣款金额

　　投资者可与华夏银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元。

　　七、扣款方式

　　1.华夏银行将在每期固定扣款日，按约定的扣款金额扣款；

　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

　　八、申购费率

　　如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务，本基金申购费率为0%。

　　九、交易确认

　　以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日。

　　十、“定期定额投资计划”的变更和终止

　　投资者变更或终止“定期定额投资计划”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到华夏银行申请办理，具体办理程序遵循华夏银行的有关规定。

　　十一、业务咨询

　　1、万家基金管理有限公司

　　客户服务热线：(021)68644599

　　公司网址：www.wjasset.com

　　2、华夏银行

　　电话银行：95577

　　网上银行：www.hxb.com.cn

　　本公告的解释权归万家基金管理有限公司。

　　华宝兴业收益增长基金开放赎回业务

　　根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，华宝兴业收益增长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")定于2006年9月5日起开始办理日常赎回业务(基金代码：240008)。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

　　二、日常赎回安排

　　1、赎回开放日：本基金从2006年9月5日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回时除外)。

　　2、赎回要求：投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　3、赎回费：

　　赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

　　本基金的赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　基金管理人可以根据相关法规和基金合同调整赎回费率，最新赎回费率将在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前三个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体予以公告。

　　三、销售机构

　　1、直销机构：华宝兴业基金管理有限公司

　　注册地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

　　办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

　　法定代表人：郑安国

　　成立日期：2003年3月7日

　　电话：021-50499588转301、302

　　传真：021-50499663、50499667

　　联系人：林志宗

　　2、代销机构：

　　(1)中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　(2)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021-62580818

　　传真：021-62583439

　　联系人：韩星宇

　　服务热线：400-8888-666；021-962588

　　公司网站：www.gtja.com

　　(3)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：021-68816000

　　传真：021-68815009

　　联系人： 刘晨

　　客户服务热线：021-68823685

　　公司网址：www.ebscn.com

　　(4)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021-68419974

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：021-68419974

　　公司网站：www.xyzq.com.cn

　　(5)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海淮海中路98号

　　办公地址：上海淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021-53594566

　　服务热线：021-962503

　　联系人：金芸

　　公司网址：www.htsec.com

　　(6)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　联系人：赵荣春、郭京华

　　电话：010-66568587

　　客户服务电话：800-820-1868

　　网站：www.chinastock.com.cn

　　(7)中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：;400-8888-108(免长途费)

　　联系人：权唐

　　公司网址：www.csc108.com

　　(8)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943167

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111、0755-26951111

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　(9)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　电话：020-87555888

　　传真：020-87557985

　　客户服务电话：(020)87555888转各营业网点

　　公司网站： www.gf.com.cn

　　(10)长江证券有限责任公司

　　注册地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

　　办公地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

　　法定代表人：明云成

　　电话：027-65799560

　　传真：027-65799827

　　联系人：毕艇

　　服务热线：027-65799999

　　公司网址：www.cz318.com.cn

　　(11)东吴证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省苏州市十梓街298号

　　办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥26号

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　电话：0512-65581136

　　传真：0512-65588021

　　客户服务电话：0512-96288

　　公司网站：www.dwzq.com.cn

　　(12)联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

　　法定代表人：马国强

　　联系人：盛宗凌

　　电话：0755-82493561

　　客服电话：400-8888-555

　　公司网站：www.lhzq.com

　　(13)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　电话：021-54033888

　　传真：021-54035333

　　客服电话：021-962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(14) 平安证券有限责任公司

　　注册地址:深圳市福田区八卦岭三路平安大厦3楼

　　办公地址: 深圳市福田区八卦岭三路平安大厦3楼

　　法定代表人: 叶黎成

　　联系人:余江

　　电话:0755-82440136

　　客服电话:95511

　　公司网址:www.pa18.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2006年5月12日的《上海证券报》、2006年5月15日的《证券时报》、2006年5月16日的《中国证券报》上的《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站( www.fsfund.com)、中国建设银行网站(www.ccb.com)、国泰君安证券网站(www.gtja.com)、光大证券网站(www.ebscn.com)、兴业证券网站(www.xyzq.com.cn)、海通证券网站(www.htsec.com)、银河证券网站(www.chinastock.com.cn)、中信建投证券网站(www.csc108.com)、招商证券网站(www.newone.com.cn)、广发证券网站(www.gf.com.cn)、长江证券网站(www.cjsc.com.cn)、东吴证券网站(www.dwzq.com.cn)、联合证券网站(www.lhzq.com)、申银万国证券网站(www.sw2000.com.cn)、平安证券网站(www.pa18.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

　　2、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话：021-38784747，直销专线电话：021-50499588-301、302。

　　3、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

　　4、上述业务的解释权归本基金管理人。

　　五、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

　　兴业趋势投资基金投资G重机非公开发行股票的公告

　　我司旗下兴业趋势投资证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")参加了G重机(600150)(以下简称"该股票")非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求，现将相关情况公告如下： 　　

　　本基金参加G重机(600150)非公开定向增发，认购其股份1,003,418股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至2006年8月30日，本基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为14,549,561.00元，账面价值为20,499,829.74万元，分别占基金资产净值的2.94%和4.14%。 　　

　　投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn)，或拨打客户服务电话(021-38714536)咨询相关信息。

　　鹏华基金管理有限公司 旗下基金投资沪东重机(600150)非公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，本公司就旗下基金参与沪东重机股份有限公司2006年非公开发行股票申购的相关事宜公告如下： 　　

　　截至8月30日本公司旗下各基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下： 　　　

　　投资者可登陆我公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。 　　

　　南方基金管理有限公司增加德邦证券有限责任公司为开放式基金代销机构

　　南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为南方稳健成长基金(代码：202001)、南方宝元债券型基金(代码：202101)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码：202301)、南方积极配置基金(代码：160105)、南方高增长基金(代码：160106)和南方多利中短期债券基金(代码：202102)的代销机构。

　　从即日起，投资者可到德邦证券在以下城市的12家营业网点办理南方基金开放式基金账户开户、和上述基金的申购、赎回等业务：

　　上海、北京、沈阳、丹东、东港、抚顺、长春。

　　投资者可以拨打德邦证券咨询电话：021-68590808-8119或拨打各城市营业网点咨询电话。　

　　或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

　　德邦证券网站：www.tebon.com.cn

　　南方基金网站：www.southernfund.com

　　增加招商银行为南方现金增利等4只基金代销机构

　　南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2006年8月31日开始增加招商银行为南方现金增利基金(代码：202301)、南方多利中短期债券投资基金(202102)、南方积极配置证券投资基金(代码：160105)、南方高增长证券投资基金(代码：160106)的代销机构。

　　从8月31日起，投资者可到招商银行在以下33个城市的423个网点对所有投资人办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。

　　详情请咨询招商银行服务热线：95555

　　或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

　　招商银行网站：www.cmbchina.com

　　最后是华宝兴业宝康系列基金和 景顺

长城资源垄断基金今日更新了招募说明书摘要

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。