每日基金投资必读：8月30日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有两家新基金开放了申购业务，股票市场的回升行情中往往对于投资人买入基金存在吸引力。此外还有基金投资信息、基金人事变动信息和基金分红信息，都值得相关投资人积极关注。

　　重要业务信息：

　　华夏回报二号证券投资基金开放日常申购

　　根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》和《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏回报二号证券投资基金(以下简称"本基金"，基金代码：002021)定于2006年8月31日起开始办理日常申购业务。

　　一、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或阅读刊登在2006年7月11日《上海证券报》上的《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》。

　　3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解基金申购等事宜，亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

　　4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金账户卡，并将在每个季度结束后10个工作日内向投资者寄送基金账户对账单和其他重要资料。本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请尽快与本公司客户服务中心联系(400-818-6666)，在确认投资者联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。

　　5、本公告的解释权归本公司所有。

　　二、投资者范围

　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外)，合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　三、销售机构

　　1、直销机构

　　本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。

　　(1)北京金融街投资理财中心

　　地址：北京西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100032)

　　电话：(010)88087226/7/8

　　传真：(010)88087225

　　(2)北京海淀投资理财中心

　　地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)

　　电话：(010)68458998/68458698/68458718/68468598

　　传真：(010)68458598

　　(3)北京朝阳投资理财中心

　　地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO B座0104(100022)

　　电话：(010)58693528/16/26

　　传真：(010)58693508　　

　　(4)北京东中街投资理财中心

　　地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

　　电话：(010)64185181/82/83

　　传真：(010)64185180

　　(5)北京科学院南路投资理财中心

　　地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100080)

　　电话：(010)82523197/98/99

　　传真：(010)82523196

　　(6)上海投资理财中心

　　地址：上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦3002-3003室(200120)

　　电话：(021)58772855/77/99

　　传真：(021)58772008

　　(7)深圳投资理财中心

　　地址：深圳市福田区福华一路中央商务大厦26层(518048)

　　电话：(0755)82033033

　　传真：(0755)82031949

　　(8)广州天河投资理财中心

　　地址：广州市天河区天河北路569号芳草园首层(510630)

　　电话：(020)38460001

　　传真：(020)38461077

　　(9)网上交易

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.ChinaAMC.com。

　　2、本公司指定的直销资金专户限为：

　　(1)交通银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：110060149018000349649

　　开户银行名称：交通银行北京分行营业部

　　(2)中国建设银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：65100080350730016

　　开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

　　(3)中国工商银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：0200250119000000892

　　开户银行名称：中国工商银行北京分行金融街支行营业室

　　(4)招商银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：6589001110001

　　开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

　　3、代销机构

　　4、各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

　　5、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　四、日常申购时间

　　投资者可办理申购等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。基金管理人可与销售机构约定，在开放日的其他时间受理投资者的申购申请，但是对于投资者在非开放时间提出的申购申请，其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

　　五、日常申购要求

　　1、投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。

　　2、基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　六、日常申购费率

　　1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

　　投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　2、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和收费方式。费率如发生变更，如调整费率或收费方式，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　七、基金份额净值公告

　　从2006年8月31日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　八、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　长城安心回报混合型基金开放日常申购业务

　　长城安心回报混合型证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同已于2006年8月22日正式生效。根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将本基金开放日常申购业务有关事项公告如下：

　　一、重要提示

　　1、本基金类型为契约型开放式，基金代码：200007。

　　2、基金管理人、注册登记机构为长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国农业银行。

　　3、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在2006年7月13日《上海证券报》上的本基金招募说明书，亦可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行查询。

　　4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：400-886-8666、0755-83680399或登录本公司网站了解基金交易等事宜。

　　二、日常申购安排

　　1、申购开放日

　　本基金自2006年9月1日起办理日常申购业务。

　　本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

　　2、申购数额限制

　　每笔申购申请不得低于1,000元(含申购费)。

　　3、本基金的申购费用

　　本基金的申购费用按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　三、本基金销售机构

　　投资人可通过如下销售机构办理本基金申购业务。

　　直销机构：长城基金管理有限公司北京、上海、深圳直销机构。

　　代销机构：中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江南证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司。

　　本基金销售机构的营业网点，详见2006年7月13日《上海证券报》、2006年7月14日《中国证券报》刊登的本基金份额发售公告或查询本公司网站刊载的信息披露。

　　本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

　　四、基金信息披露

　　从2006年9月1日起，本公司将根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布本基金份额净值，敬请投资人留意。

　　万家基金公司旗下基金资产支持证券投资方案

　　根据中国证监会(证监基金字[2006]93号)《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)要求,以及万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)目前管理的万家180指数证券投资基金、万家保本增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金基金合同的有关规定,本公司旗下基金可以投资于在全国银行间债券市场交易或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下：

　　一、投资策略

　　本公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本公司旗下基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。

　　二、投资比例限制

　　本公司旗下基金投资于资产支持证券,除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制：

　　1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。

　　3、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。

　　4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合第2条和第3条规定比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。

　　5、万家货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他证券投资基金投资于资产支持证券的剩余期限，依照证监会的相关规定和基金合同的约定执行。

　　6、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。万家货币市场证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。除万家货币市场证券投资基金以外的其他证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应为BBB以上。

　　证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　　三、投资风险控制流程

　　公司针对资产支持证券投资决策、交易、评估等重要环节，制定了事前、事中和事后的风险控制流程。

　　(一)事前风险控制

　　1、针对资产支持证券的投资，公司制定专项的投资管理制度和投资审批程序，确定资产支持证券风险控制的原则和标准。

　　2、固定收益小组对资产支持证券产品进行事前的研究分析和投资估值，提出产品的风险收益分析报告。

　　3、固定收益小组负责密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并提出相应的投资操作建议。

　　(二)事中风险控制

　　1、基金经理在投资决策过程中，要评估资产支持证券的流动性安排对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性；同时密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资操作。

　　2、中央交易室负责具体的交易执行，履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险；同时对基金经理下达的资产支持证券投资指令进行审查，发现违规和异常交易及时报告。

　　3、监察稽核部通过交易风险监控系统，设定风险控制参数，每日监控资产支持证券的投资头寸和各类比例限制，严格防范投资交易风险。

　　(三)事后风险控制

　　1、固定收益小组密切跟踪影响基金持有的资产支持证券信用质量变化的各种因素，向基金经理进行风险提示，以规避信用风险的上升。

　　2、监察稽核部通过独立的风险管理和绩效评估系统，对资产支持证券投资进行事后的投资风险评估，定期/不定期出具投资风险控制报告和绩效评估报告，提交基金经理、投资决策委员会和风险控制委员会。

　　3、基金经理根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分析报告(包括投资表现评估报告、风险分析报告)等，进一步分析判断，并据此进行投资调整。

　　四、信息披露方式

　　本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《通知》、本公司旗下基金基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求,在本公司旗下有关基金法定信息披露文件中及时、充分地披露旗下有关基金投资资产支持证券的相关信息。

　　五、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。投资者申购本公司旗下基金时,应认真阅读本公司旗下基金招募说明书和本投资方案。

　　华安现金富利投资基金通过中国工商银行股份有限公司开办“利添利”账户理财

　　为满足广大投资者的理财需求，华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下货币市场基金———华安现金富利投资基金自2006年8月30日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。

　　“利添利”账户理财是中国工商银行向个人客户推出的现金管理新产品，即把客户的活期储蓄存款与华安现金富利投资基金联接，为客户进行有效的现金管理和基金投资服务。“利添利”可将客户的多个活期账户的闲置资金自动申购华安现金富利投资基金，以获得超过活期储蓄利息的投资收入，实现闲置基金的有效增值。当客户的活期账户需要资金时，“利添利”可以自动赎回华安现金富利投资基金，进行便捷的现金管理。

　　办理“利添利”账户理财的具体规定参见中国工商银行的相关公告。

　　为方便投资者办理“利添利”账户理财，本公司对华安现金富利投资基金的申购赎回限额进行了调整，调整后为：“个人最低申购金额”为500元；“个人追加申购最小金额”为100元；“交易级差”为100元；“个人每笔最低赎回份额”为100份；“个人基金账户最低余额”为100份。该调整仅适用于“利添利”账户理财业务。

　　咨询方式：

　　1、华安基金管理有限公司

　　客户服务电话：40088-50099

　　网址：www.huaan.com.cn

　　2、中国工商银行

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　长盛基金管理有限公司旗下基金投资G栖霞(600533)非公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下： 　　

　　由我司管理的同益证券投资基金参加了G栖霞(600533)非公开发行，认购其500万股份(锁定期为本次发行完成后12个月)。截止8月28日收盘，同益证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5210万元，帐面价值为6685万元，分别占基金资产净值的1.737%和2.223%。

　　银河基金管理有限公司董事、董事长任职公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《银河基金管理有限公司章程》的规定，银河基金管理有限公司(以下简称“公司”)第七次股东会选举李锡奎先生、刘澎湃先生、王林先生、褚瑞增先生、高国富先生、熊人杰先生、孙树义先生、傅丰祥先生、王福山先生、秦荣生先生为公司第二届董事会董事，其中孙树义先生、傅丰祥先生、王福山先生、秦荣生先生为独立董事，上述董事任职事项已报监管部门备案；公司第二届董事会第一次会议选举李锡奎先生为公司董事长，该事项已报经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]164号文)。 　　

　　附董事简历： 　　

　　李锡奎先生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国建设银行副行长，华夏银行行长，中国银河证券有限责任公司党委副书记、副总裁，中国银河金融控股公司党委副书记。 　　

　　刘澎湃先生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长，珠海市人民政府副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中国银河证券有限责任公司副总裁，中国银河金融控股公司党委副书记。 　　

　　王林先生，中共党员，经济学硕士。曾任职于香港工委，中保香港投资控股公司。现任中国石油天然气集团公司奥伊尔公司总经理。 　　

　　褚瑞增先生，中共党员，本科学历。曾任职于民航北京管理局，北京首都国际机场，北京首都机场集团公司。现任首都机场集团公司财务部总经理。 　　

　　高国富先生，中共党员，管理工程博士。历任上海团市委副书记，上海外高桥保税区开发(控股)公司总经理，上海万国证券公司代总裁，上海久事公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司总经理等职。 　　

　　熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司，湖南省广电总公司，湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。 　　

　　孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、党组成员，中央企业工委副书记等职。 　　

　　傅丰祥先生，高级工程师、教授。历任机械工业部副局长，国家体改委司长、委员，中国证监会副主席等职。1991年至今兼任中国证券研究设计中心总干事，中国证券培训中心理事长，亚洲证券研究院理事，华东师大客座教授，北京大学光华管理学院教授。 　　

　　王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。 　　

　　秦荣生先生，经济学博士，教授，中国注册会计师。长期从事会计审计及证券市场研究工作。现任国家会计学院副院长，兼任中国注册会计师独立审计准则中方专家组成员，财政部财经教材编审委员会委员，中国注册会计师专门化教材编审委员会委员，中国审计学会常务理事等职。

　　宝盈基金管理有限公司关于变更基金经理

　　因工作需要，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任赵龙担任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理职务；陈鹏不再担任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理职务。 　　

　　上述变更事项已报中国证监会备案。 　

　　　

　　附：赵龙简历 　　

　　赵龙，男，1974年出生，理学硕士，8年证券从业经历。历任君安证券研究所研究员、华安证券资产管理部投资经理、深圳九夷投资有限公司投资部副经理、宝盈基金管理有限公司宏观经济及策略研究员、鸿阳证券投资基金经理助理。

　　基金分红信息：

　　广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的约定, 广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对广发小盘成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")进行分红。截止2006年8月25日本基金可分配收益为292,978,816.25元人民币,经本公司计算并由本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,本公司决定以截止2006年8月25日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利1.00元人民币。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日：2006年9月4日

　　场外除息日：2006年9月4日

　　场内除息日：2006年9月5日

　　2、红利发放日：2006年9月6日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年9月4日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年9月6日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月6日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年9月4日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年9月6日起投资者可以查询或赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年9月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(95105828或020-83936999)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(2006年8月31日至9月4日)暂停跨系统转登记业务。

　　广发稳健增长证券投资基金分红

　　本着及时回报投资者的宗旨, 广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对广发稳健增长证券投资基金(以下简称"本基金")进行分红。截止2006年8月28日本基金可分配收益为465,159,217.84元人民币。根据《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经本公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,本公司决定以截止2006年8月28日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利 0.50元人民币。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年9月1日

　　2、红利发放日：2006年9月5日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年9月5日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年9月7日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月5日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年9月5日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年9月7日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年9月1日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(95105828或020-83936999)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改，请于2006年9月1日前(不含2006年9月1日)致电本公司的客户服务电话(95105828或020-83936999)、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　最后是博时现金收益证券投资基金今日更新了招募说明书。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。