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财经纵横

8月25日开放式基金净值分析 不足半年基金

http://www.sina.com.cn 2006年08月29日 17:23 新浪财经

  设立不足半年的基金: 净值平均升水1.38%

  ——基金净值跟踪

  俞晓筠

  26家设立不足半年的非指数类股票型、混合型基金 份额基金净值升水幅度的算术平均值最小为 1.38%,其中升水幅度超过2.5%的基金有4家,但经过一周的运作,不少上周份额资产净值已经在面值以下的基金资产净值回到了面值以上,截至上周五,份额基金资产净值在面值以下的基金已经减少至9家。

设立不足半年的股票、混合型基金一周收益  

基金名称与参考指数

排序

825 一周收益

825 净值

818 净值

新指数

 

2.488%

1625.14

1585.69

深证 A 指

 

2.190%

420.88

411.86

沪深 300 指数

 

2.175%

1295.44

1267.87

深综指

 

2.042%

404.81

396.71

新综指

 

2.012%

1370.10

1343.08

沪 A指

 

1.568%

1706.20

1679.86

沪综指

 

1.565%

1623.03

1598.02

长信金利趋势△

1

3.877%

1.0075

0.9699

南稳贰号△

2

2.920%

1.0293

1.0001

中银国际持续增长△

3

2.849%

1.1914

1.1584

光大保德信红利△

4

2.607%

1.0194

0.9935

信诚四季红△

5

2.426%

1.0090

0.9851

荷银效率△

6

1.894%

0.9789

0.9607

富兰克林国海弹性△

7

1.883%

0.9904

0.9721

广发策略优选△

8

1.716%

1.0017

0.9848

国投

股票基金△

9

1.613%

0.9573

0.9421

天弘精选混合 △

10

1.602%

0.9957

0.9800

长城消费△

11

1.380%

1.0215

1.0076

易方达精选△

12

1.276%

0.9998

0.9872

汇丰晋信△

13

1.203%

1.0015

0.9896

华宝收益增长△

14

1.075%

1.0063

0.9956

博时平衡配置△

15

0.917%

0.9900

0.9810

海富通回报△

16

0.901%

1.0080

0.9990

上投摩根双息平衡△

17

0.899%

1.0101

1.0011

交银稳健△

18

0.898%

1.0111

1.0021

银华优质增长基金△

19

0.849%

0.9977

0.9893

嘉实精选基金△

20

0.604%

0.9990

0.9930

景顺成长△

21

0.506%

0.9940

0.9890

易方达策略成长贰号△

22

0.500%

1.0050

1.0000

工银精选△

23

0.471%

1.0032

0.9985

汇添富均衡增长△

24

0.460%

1.0050

1.0004

鹏华价值△

25

0.400%

1.0040

1.0000

华夏回报贰号△

26

0.100%

1.0010

1.0000

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