每日基金投资必读：8月28日基金动态及点评

　　方信

　　周末以来，基金信息量非常之大，新基金中银国际收益混合型证券投资基金的招募说明书、 基金基金合同 、 基金发售公告和基金基金托管协议已经在相关网站和广大投资人见面。多家基金发布申购优惠途径和重要业务信息；同时一批基金宣布分红的消息也给投资人带来享受投资收益的喜悦。

　　重要业务信息：

　　富国天利增长债券基金、富国天惠精选成长基金开通“中国农业银行银基通”网上交易业务

　　为了更好地满足投资者的理财需求，富国基金管理有限公司(以下简称”本公司”)自2006年8月28日起开通富国天利增长债券投资基金(以下简称”富国天利”)和富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称”富国天惠”)中国农业银行银基通网上交易业务，持有中国农业银行借记卡的投资者可以直接通过本公司网站办理帐户开通手续，并通过本公司网站进行富国天利和富国天惠的交易。

　　一、交易费率：

　　1、前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%。

　　2、富国天时货币市场基金通过网上直销平台转换至富国天利，按前端收费模式优惠费率0.6%收取基金转换费用。

　　3、后端申购费率、赎回费率及富国天利与本公司管理的其它基金间的基金转换费率按照相关公告中规定为准。

　　4、富国天惠暂未开通基金转换业务。

　　本公司可根据业务情况调整交易费率，并提前3个工作日在公司网站及至少一种证监会指定媒体上公告。

　　二、操作说明

　　1、持有中国农业银行借记卡的个人投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)，按照页面操作提示，开通中国农业银行电子支付卡，并申请开立本公司基金账户。

　　2、完成上述手续后，投资者即可通过本公司网站，按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。通过“农行银基通”进行支付的申购款项均不受单笔交易金额及日交易金额限制。

　　三、本公告的解释权归本公司所有。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

　　1、本公司网址：www.fullgoal.com.cn

　　2、客户服务电话：95105686(免长途费)

　　3、客户服务邮箱：public@fullgoal.com.cn

　　诺安货币市场基金通过中国工商银行股份有限公司开办“利添利”账户理财

　　为满足广大投资者的理财需求，诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下诺安货币市场基金自2006年8月28日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。 　　

　　“利添利”账户理财是中国工商银行向个人客户推出的现金管理新产品，即把客户的活期储蓄存款与诺安货币市场基金联接，为客户进行有效的现金管理和基金投资服务。“利添利”可将客户的多个活期账户的闲置资金自动申购诺安货币市场基金，以获得超过活期储蓄利息的投资收入，实现闲置基金的有效增值。当客户的活期账户需要资金时，“利添利”可以自动赎回诺安货币市场基金，进行便捷的现金管理。 　　

　　办理“利添利”账户理财的具体规定参见中国工商银行的相关公告。 　　

　　为方便投资者办理“利添利”账户理财，本公司对诺安货币市场基金的申购赎回限额进行了调整，调整后为：“个人最低申购金额”为500元；“个人追加申购最小金额”为100元；“交易级差”为100元；“个人每笔最低赎回份额”为100份；“个人基金账户最低余额”为100份。该调整仅适用于“利添利”账户理财业务。 　　

　　咨询方式： 　　

　　1、诺安基金管理有限公司 　　

　　客户服务电话：400-888-8998、(0755)83026888 　　

　　网址：www.lionfund.com.cn 　　

　　2、中国工商银行 　　

　　客户服务电话：95588 　　

　　网址：www.icbc.com.cn 　　

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金开放赎回业务

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2006年7月21日生效，根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司定于2006年8月31日开始办理本基金的日常赎回业务(基金简称：嘉实主题，基金代码：070010)。

　　一、赎回业务安排

　　(一)办理时间

　　本基金赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。投资者在开放日通过基金管理人直销中心的办理时间为：9：30-15：00；通过本基金代销机构办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因，应以各代销机构的具体规定时间为准。

　　投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出赎回申请的，其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

　　(二) 赎回份额限制

　　投资者单笔赎回本基金基金份额不得少于1000份，如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1000份，则必须一次性赎回基金全部份额；若某笔赎回将导致该投资者在销售机构托管的本基金余额不足1000份时，基金管理人有权将该投资者在该销售机构托管的本基金剩余基金份额一次性全部赎回。

　　基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的限制，但基金管理人必须于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

　　(三)赎回费率

　　本基金的赎回费率按照投资者持有本基金份额的时间递减，即投资者对本基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。具体赎回费率如下：

　　见公司网站

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应于调整实施三个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　二、基金销售机构

　　投资者可通过如下销售机构办理本基金的赎回业务。

　　(一)直销机构

　　嘉实基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南直销中心。

　　(二)代销机构

　　中国银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、中国银河证券、中信证券、广发证券、中信建投证券、国都证券、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、联合证券、兴业证券、招商证券、湘财证券、中银国际证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、东方证券、东北证券、平安证券、江南证券、财富证券、宏源证券、金通证券、东海证券、广东证券、国元证券、长江证券、国信证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光大证券、德邦证券、民生证券、山西证券。

　　(三)网上交易系统

　　投资者可持广发理财通卡、北京银行各类银行卡、兴业银行兴业卡和银联其他卡(银联跨行转帐业务支持的除兴业卡外的银行卡)登录本基金管理人网站办理本基金网上交易业务。

　　三、提示

　　1.本基金管理人已于2006年8月21日起办理本基金申购业务。

　　2.本公告仅简要说明了本基金开放赎回业务的有关事项。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在2006年6月16日《中国证券报》、2006年6月19日《上海证券报》及《证券时报》“嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书”，或者登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。

　　投资者还可通过拨打本基金管理人客户服务电话：95105866、(010)65185566，咨询、了解本基金详情。

　　调整兴业全球视野股票型基金赎回相关事项

　　鉴于TA系统原因，本基金管理人决定将《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》"第八部分 基金份额的申购、赎回与转换"中"六、申购费率与赎回费率"关于"对持有期在10个工作日以内(含)的赎回申请，赎回费总额全部计入基金财产"的规定，修改为"对持有期在10日以内(含)的赎回申请，赎回费总额全部计入基金财产"。以上事项已经中国证监会批准。 　

　　汇添富基金管理有限公司赎回汇添富优势精选混合型基金部分份额

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及《关于基金管理公司运用固有资金进行投资有关事项的通知》等有关规定，汇添富基金管理有限公司分别于2005年7月5日、2005年8月19日运用固有资金30,001,000元、20,000,000元认购旗下汇添富优势精选混合型证券投资基金，并于2005年8月25日确认认购份额50,066,952.20份。现拟于2006年8月30日赎回5,000,000份，赎回费率0.25%。 　

　　南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金通过工商银行开办“利添利”账户理财

　　为满足广大投资者的理财需求，南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金自2006年8月28日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。

　　“利添利”账户理财是工商银行向个人客户推出的现金管理新产品，即把客户的活期储蓄存款与南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金联接，为客户进行有效的现金管理和基金投资服务。根据客户的选择，“利添利”可将客户的多个活期账户的闲置资金自动申购南方现金增利基金或南方多利中短期债券投资基金，以获得超过活期储蓄利息的投资收入，实现闲置基金的有效增值。当客户的活期账户需要资金时，“利添利”可以自动赎回南方现金增利基金或南方多利中短期债券投资基金，进行便捷的现金管理。

　　办理“利添利”账户理财的具体规定参见工商银行的相关公告。

　　为方便投资者办理“利添利”账户理财，本公司对南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金的申购赎回限额进行了调整，调整后为：“个人最低申购金额”为500元；“个人追加申购最小金额”为100元；“交易级差”为100元；“个人每笔最低赎回份额”为100份；“个人基金账户最低余额”为100份。该调整仅适用于“利添利”账户理财业务。

　　咨询方式：

　　1、南方基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-889-8899

　　网址：www.southernfund.com.cn

　　2、中国工商银行

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　汇丰晋信2016增加华泰、海通、兴业证券为代销机构

　　根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司签署的基金销售代理协议, 自2006年8月28日起，本公司管理的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(前端申购基金代码：540001，后端申购基金代码：541001)增加华泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司为代销机构。

　　代销机构具体情况如下：

　　●华泰证券有限责任公司

　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025-84457777-721

　　联系人：袁红彬

　　客户咨询电话：025-84579897

　　公司网址：www.htsc.com.cn

　　代销网点：华泰证券在以下18个省、4个直辖市的42个城市61家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州。

　　●海通证券股份有限公司

　　地址： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021-53594566

　　联系人：金芸

　　客服电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.htsec.com

　　代销网点：海通证券在以下50个主要城市的91家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖。

　　投资者可以拨打海通证券客户服务电话：400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　●兴业证券股份有限公司

　　地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021-68419974

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：021-68419974

　　公司网站：www.xyzq.com.cn

　　代销网点：兴业证券在以下18个城市24家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　投资者可以拨打兴业证券各城市营业网点咨询电话。

　　投资者欲了解汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的详细情况，请仔细阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件，也可致电本公司客户服务电话(021-38789998)，或登陆本公司网站www.hsbcjt.cn查询。

　　基金分红信息：

　　国泰金鹰增长证券投资基金第四次分红

　　国泰金鹰增长证券投资基金(代码：020001，以下简称“本基金”)截止2006年8月23日的基金份额净值为1.547元，已实现的每份额可分配收益为0.5230元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2006年8月23日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年9月1日。

　　2、除息日：2006年9月1日。

　　3、红利分配日：2006年9月4日。

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2006年9月1日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月4日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年9月1日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2006年9月4日直接计入其基金帐户，2006年9月5日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

　　2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

　　3、国泰基金管理公司直销网点：

　　上海理财中心　　电话：(021)23060330

　　北京理财中心　　电话：(010)68498575

　　网上交易平台 http：//www.gtfund.com

　　电话：(021)23060367

　　4、各代销机构及相关网点查询：

　　交通银行 (客户服务电话：95559)

　　招商银行(客户服务电话：95555)

　　上海浦东发展银行(客户服务电话：95528)

　　国泰君安证券股份有限公司( 客户服务电话：021-962588，4008-888-666)

　　中信建投证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-108)

　　国信证券有限责任公司(客户服务电话：8008-108-868)

　　中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：：010-68016655)

　　海通证券股份有限公司(客户服务电话：021- 962503)

　　申银万国证券股份有限公司(客户服务电话：021-962505)

　　金通证券股份有限公司(客户服务电话：0571-96598)

　　民生证券有限责任公司(客户服务电话：0371-67639999)

　　东吴证券股份有限公司(客户服务电话：0512-96288)

　　东方证券股份有限公司(客户服务电话：021-962506)

　　光大证券股份有限公司(联系电话：021-68823685)

　　宏源证券股份有限公司(客户服务电话：010-62267799-6789)

　　广发证券股份有限公司(联系电话：020-87555888)

　　中信证券股份有限公司(客户咨询电话：010-84864818)

　　中信万通证券有限责任公司(客户服务电话：0532-96577)

　　华泰证券有限责任公司(客户服务电话：025-84579897)

　　长江证券有限责任公司(客户服务电话：4008-888-999)

　　国泰金龙行业精选证券投资基金第四次分红

　　国泰金龙行业精选证券投资基金(代码：020003，以下简称“本基金”)截止2006年8月23日的基金份额净值为1.530元，已实现的每份额可分配收益为0.5298元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2006年8月23日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年9月1日。

　　2、除息日：2006年9月1日。

　　3、红利分配日：2006年9月4日。

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2006年9月1日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月4日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年9月1日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2006年9月4日直接计入其基金帐户，2006年9月5日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

　　2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

　　3、国泰基金管理公司直销网点：

　　上海理财中心　　电话：(021)23060330

　　北京理财中心　　电话：(010)68498575

　　网上交易平台 http：//www.gtfund.com

　　电话：(021)23060367

　　4、各代销机构及相关网点查询：

　　上海浦东发展银行(客户服务电话：95528)

　　交通银行 (客户服务电话：95559)

　　招商银行(客户服务电话：95555)

　　国泰君安证券股份有限公司( 客户服务电话：021-962588，4008-888-666)

　　中信建投证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-108)

　　国信证券有限责任公司(客户服务电话：8008-108-868)

　　招商证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-111)

　　中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：010-68016655)

　　海通证券股份有限公司(客户服务电话：021- 962503)

　　申银万国证券股份有限公司(客户服务电话：021-962505)

　　兴业证券股份有限公司(客户咨询电话：021-68419974)

　　金通证券股份有限公司(客户服务电话：0571-96598)

　　民生证券有限责任公司(客户服务电话：0371-67639999)

　　东吴证券股份有限公司(客户服务电话：0512-96288)

　　东方证券股份有限公司(客户服务电话：021-962506)

　　上海证券有限责任公司(客户服务电话：962518)

　　光大证券股份有限公司(联系电话：021-68823685)

　　宏源证券股份有限公司(客户服务电话：010-62267799-6789)

　　广发证券股份有限公司(联系电话：020-87555888)

　　中信证券股份有限公司(客户咨询电话：010-84864818)

　　中信万通证券有限责任公司(客户服务电话：0532-96577)

　　华泰证券有限责任公司(客户服务电话：025-84579897)

　　长江证券有限责任公司(客户服务电话：4008-888-999)

　　嘉实债券证券投资基金2006年第四次收益分配

　　嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年8月24日，本基金基金份额净值为1.145元，可供分配基金收益为33,265,109.21元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年8月24日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案　　

　　每10份基金份额派发现金红利0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年8月29日

　　2、除息日：2006年8月30日

　　3、红利发放日：2006年8月31日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年8月30日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年9月1日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月31日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年8月30日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年9月1日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购本基金基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回本基金基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年8月29日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年8月29日前到本基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信建投证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、国盛证券、汉唐证券、闽发证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　嘉实超短债证券投资基金2006年第二次收益分配

　　嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年4月26日生效。截止2006年8月24日，本基金基金份额净值为1.0025元，可供分配基金收益为4,386,107.15元。根据《嘉实超短债证券投资基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年8月24日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.024元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年8月29日

　　2、除息日：2006年8月30日

　　3、红利发放日：2006年8月31日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年8月30日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年9月1日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月31日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年8月30日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构，2006年9月1日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购本基金基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回本基金基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年8月29日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年8月29日前到本基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代销机构：中国银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、广东证券、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、金通证券、长江证券。

　　国泰金马稳健回报证券投资基金第二次分红

　　国泰金马稳健回报证券投资基金(代码：020005，以下简称“本基金”)截止2006年8月23日的基金份额净值为1.547元，已实现的每份额可分配收益为0.4729元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2006年8月23日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年9月1日。

　　2、除息日：2006年9月1日。

　　3、红利分配日：2006年9月4日。

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2006年9月1日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月4日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年9月1日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2006年9月4日直接计入其基金帐户，2006年9月5日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

　　2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

　　3、国泰基金管理公司直销网点：

　　上海理财中心　　电话：(021)23060330

　　北京理财中心　　电话：(010)68498575

　　网上交易平台 http：//www.gtfund.com

　　电话：(021)23060367

　　4、各代销机构及相关网点查询：

　　中国建设银行(客户服务电话：95533)

　　交通银行 (客户服务电话：95559)

　　招商银行(客户服务电话：95555)

　　上海浦东发展银行(客户服务电话：95528)

　　国泰君安证券股份有限公司( 客户服务电话：021-962588，4008-888-666)

　　中信建投证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-108)

　　招商证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-111)

　　中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：010-68016655)

　　海通证券股份有限公司(客户服务电话：021- 962503)

　　申银万国证券股份有限公司(客户服务电话：021-962505)

　　金通证券股份有限公司(客户服务电话：0571-96598)

　　万联证券有限责任公司(客户服务电话：020-87691111)

　　民生证券有限责任公司(客户服务电话：0371-67639999)

　　东吴证券股份有限公司(客户服务电话：0512-96288)

　　东方证券股份有限公司(客户服务电话：021-962506)

　　国盛证券股份有限公司(客户咨询电话：0791-6285337)

　　光大证券股份有限公司(联系电话：021-68823685)

　　宏源证券股份有限公司(客户服务电话：010-62267799-6789)

　　广发证券股份有限公司(联系电话：020-87555888)

　　中信证券股份有限公司(客户咨询电话：010-84864818)

　　中信万通证券有限责任公司(客户服务电话：0532-96577)

　　华泰证券有限责任公司(客户服务电话：025-84579897)

　　长江证券有限责任公司(客户服务电话：4008-888-999)

　　国泰金象保本增值混合证券投资基金第三次分红

　　国泰金象保本增值混合证券投资基金(代码：020006，以下简称“本基金”)截止2006年8月23日的基金份额净值为1.118元，已实现的每份额可分配收益为0.0898元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2006年8月23日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.55元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年9月8日。

　　2、除息日：2006年9月8日。

　　3、红利分配日：2006年9月11日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、现金红利款将于2006年9月11日自基金托管账户划出。

　　2、冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、本基金的分红方式为现金方式。

　　七、咨询办法

　　1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

　　2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

　　3、国泰基金管理公司直销网点：

　　上海理财中心　　电话：(021)23060330

　　北京理财中心　　电话：(010)68498575

　　网上交易平台 http：//www.gtfund.com

　　电话：(021)23060367

　　4、各代销机构及相关网点查询：

　　中国银行(客户服务电话：95566)

　　中国建设银行(客户服务电话：95533)

　　交通银行 (客户服务电话：95559)

　　招商银行(客户服务电话：95555)

　　国泰君安证券股份有限公司( 客户服务电话：021-962588，4008-888-666)

　　中信建投证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-108)

　　招商证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-111)

　　中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：010-68016655)

　　海通证券股份有限公司(客户服务电话：021- 962503)

　　申银万国证券股份有限公司(客户服务电话：021-962505)

　　兴业证券股份有限公司(客户服务电话：021-68419974)

　　金通证券股份有限公司(客户服务电话：0571-96598)

　　民生证券有限责任公司(客户服务电话：0371-67639999)

　　东吴证券股份有限公司(客户服务电话：0512-96288)

　　东方证券股份有限公司(客户服务电话：021-962506)

　　上海证券有限责任公司(客户服务电话：962518)

　　光大证券股份有限公司(联系电话：021-68823685)

　　宏源证券股份有限公司(客户服务电话：010-62267799-6789)

　　广发证券股份有限公司(联系电话：020-87555888)

　　中信证券股份有限公司(客户咨询电话：010-84864818)

　　中信万通证券有限责任公司(客户服务电话：0532-96577)

　　华泰证券有限责任公司(客户服务电话：025-84579897)

　　长江证券有限责任公司(客户服务电话：4008-888-999)

　　最后是德盛安心成长混合型基金、 万家公用事业行业股票型基金更新了招募说明书。

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