每日基金投资必读：8月25日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金中期报告继续发布。新基金发行的重要信息有国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金和中邮核心优选基金发布了招募说明书和全部发行的法律文件，有兴趣的投资人可以到相关网站阅读。今日有两个基金公司公告投资了G津滨(000897)非公开发行股票，需要注意的是该股票锁定期为本次发行完成后12个月可见两家基金公司是出于长线 投资的意愿作出的决定。这些基金的持有人应该对该股未来一年的运行予以关注，对该股对基金资产增值得的贡献给予关注。

　　广发基金投资G津滨(000897)非公开发行股票

　　广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下： 　　

　　本公司管理的广发策略优选混合型证券投资基金参加了G津滨(000897)非公开定向增发，认购其股份3400万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至8月24日收盘，广发策略优选混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为11832万元，帐面价值为16762万元，分别占基金资产净值的0.64%和 0.91%。 　

　　鹏华基金投资津滨发展000897非公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，本公司就旗下基金参与天津津滨发展股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下： 　　

　　1.本公司的非控股股东“方正证券有限责任公司”是本次非公开发行证券的保荐机构及主承销商。 　　

　　2.截至8月24日本公司旗下各基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下： 　　　

　　详见公司网站。

　　投资者可登陆我公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。 　　

　　建信货币基金通过工商银行开办“利添利”账户理财暨基金份额申购、赎回数额限制调整

　　为满足广大投资者的理财需求，建信货币市场基金管理人———建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2006年8月29日起该基金通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。 　　

　　“利添利”账户理财是中国工商银行向个人客户推出的现金管理新产品，即把客户的活期储蓄存款与投资建信货币市场基金进行联接，为客户提供有效的现金管理和基金投资服务。“利添利”可将客户的多个活期账户的闲置资金自动申购为建信货币市场基金的基金份额，以获得超过活期储蓄利息的投资收益，实现闲置基金的有效增值。当客户的活期账户需要资金时，“利添利”可自动赎回客户活期存款帐户所持有的建信货币市场基金基金份额，以进行便捷的现金管理。 　　

　　投资者办理“利添利”账户理财业务的具体规定，敬请参见中国工商银行的相关公告。 　　

　　为方便投资者办理“利添利”账户理财业务，本公司对建信货币市场基金的申购、赎回最低限额进行了调整，调整后为：“个人投资者首次最低申购金额”为500元；“个人投资者每次追加申购最小金额”为100元；“交易级差”为100元；“个人投资者每笔最低赎回份额”为100份；“个人投资者基金账户中基金份额的最低余额”为100份。 　　

　　该等调整适用于建信货币市场基金其它代销机构的基金交易业务，但代销机构另有规定的，从其规定。 　　

　　咨询方式： 　　

　　1、建信基金管理有限责任公司 　　

　　客户服务电话：(010)66228000 　　

　　网址：www.ccbfund.cn 　　

　　2、中国工商银行 　　

　　客户服务电话：95588 　　

　　网址：www.icbc.com.cn

　　嘉实基金基金通过东北证券开办定投业务

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2006年8月30日起通过东北证券有限责任公司(以下简称"东北证券")开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过东北证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由东北证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍 然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用基金

　　嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金等证券投资基金。

　　二、适用投资者

　　“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　三、办理场所

　　自2006年8月30日起，投资者可到东北证券代销基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

　　四、申请方式

　　1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

　　2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到东北证券各营业网点申请办理此项业务。

　　五、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

　　六、扣款日期

　　投资者应与东北证券约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

　　七、扣款金额

　　投资者应与东北证券就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额。在相应基金每月扣款金额起点上，所有基金不设金额级差。

　　其中，嘉实超短债基金每月扣款金额为人民币300元起(含300元)；其他每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)，但拟申购嘉实300基金的投资者在办理定期定额前，应先申购1000元嘉实300基金且其账户在该申购确认日后保持嘉实300基金份额在800份以上。

　　八、扣款方式

　　1.东北证券将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

　　九、交易确认

　　以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到东北证券销售网点查询相应基金的申购确认情况。

　　十、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到东北证券申请办理业务终止手续；

　　3、具体办理程序应遵循东北证券的有关规定。

　　十一、业务咨询

　　1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn；

　　2、东北证券有限责任公司客户服务电话：(0431)96688-99，5096710，网址：www.nesc.cn。

　　最后是天治品质优选基金和招商现金增值基金今日更新了招募说明书 。