每日基金投资必读：8月24日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金中期报告披露工作拉开序幕，有58家基金发布了中期报告，未来几个工作日还将是中报披露的密集期。基金发行方面，今天有汇丰晋信龙腾股票基金发布了发行文件；另外，一家新基金开放了赎回业务。最后是两家封闭式基金发布了中期分红公告。

　　交银施罗德稳健配置混合型基金开放赎回业务公

　　《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年6月14日正式生效。根据《基金合同》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定, 经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2006］36号文同意，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年8月28日起开始办理日常场外和场内赎回业务(基金简称：“交银稳健”；基金代码：前端519690，后端519691)。现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

　　2、本公告仅对本基金开放赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年4月29日《上海证券报》、2006年5月8日《中国证券报》、2006年5月9日《证券时报》上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

　　3、为确保投资者能够及时准确地收到对账单，请投资者注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本公司客户热线021-61055000。

　　4、有关本基金开放赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　一、投资者范围

　　符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

　　二、销售机构

　　投资者可以通过本公司的直销机构和代销机构办理本基金日常赎回业务。

　　1、直销机构：交银施罗德基金管理有限公司

　　注册地址：上海市交通银行大楼二层(裙)

　　办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦

　　邮政编码：200120

　　传真：021-61055054

　　电话：021-61055023

　　联系人：彭娅

　　客户服务热线：021-61055000

　　公司网站：www.jysld.com

　　2、场外代销机构

　　投资者通过以上直销机构和场外代销机构办理本基金日常赎回业务的基金简称为“交银稳健”，基金代码为519690(前端)，519691(后端)。

　　3、场内代销机构

　　场内代销机构是指可以通过上证所场内系统办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位，目前场内交易只支持前端收费基金的申购和赎回。场内赎回需遵守上海证券交易所相关规则。具体名单详见上海证券交易所网站：

　　www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp。

　　投资者通过场内代销机构办理本基金日常赎回业务的基金简称为“交银稳健”，基金代码为519690。

　　4、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　5、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　6、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息的投资者，可以登录基金管理人网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或拨打本公司的客户服务中心电话021-61055000进行查询。

　　三、赎回业务办理时间

　　本基金办理赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

　　四、赎回的数额限制

　　1、本基金按照份额进行赎回。场外赎回时，赎回的最低份额为100 份基金份额；场内赎回时，赎回的最低份额为100 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。

　　基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在销售机构持有的基金余额不足100份时，基金管理人有权将基金份额持有人在该销售机构持有的基金剩余份额一次性全部赎回。

　　2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体和公司网站上刊登公告。

　　五、赎回费

　　1、赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值为基准计算的赎回价格并扣除相应的费用，赎回金额单位为“元”， 四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　本基金的赎回费率如下：

　　2、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整赎回费率,最新的赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应于新的费率开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体和公司网站上刊登公告。

　　六、基金份额净值公告

　　自2006年7月24日始,本公司已根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司的客户服务电话、本公司网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日)的基金份额净值，敬请投资者留意。

　　风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。

　　中银国际货币市场基金通过中国工商银行股份有限公司开办“利添利”账户理财

　　为满足广大投资者的理财需求，中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定中银国际货币市场基金自2006年8月28日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。 　　

　　“利添利”账户理财是工商银行向个人客户推出的现金管理新产品，即把客户的活期储蓄存款与中银国际货币市场基金联接，为客户进行有效的现金管理和基金投资服务。“利添利”可将客户的多个活期账户的闲置资金自动申购中银国际货币市场基金，以获得超过活期储蓄利息的投资收入，实现闲置基金的有效增值。当客户的活期账户需要资金时，“利添利”可以自动赎回货币市场基金，进行便捷的现金管理。 　　

　　办理“利添利”账户理财的具体规定参见工商银行的相关公告。 　　

　　为方便投资者办理“利添利”账户理财，本公司对中银国际货币市场基金的申购赎回限额进行了调整，调整后为：“个人最低申购金额”为500元；“个人追加申购最小金额”为100元；“交易级差”为100元；“个人每笔最低赎回份额”为100份；“个人基金账户最低余额”为100份。该调整仅适用于“利添利”账户理财业务。 　　

　　咨询方式： 　　

　　1、中银国际基金管理有限公司 　　

　　客户服务电话：021-38834788， 400-888-5566 　　

　　网址：www.bociim.com 　　

　　2、中国工商银行 　　

　　客户服务电话：95588 　　

　　网址：www.icbc.com.cn 　　

　　华安基金管理有限公司关于华安宏利股票型证券投资基金增加代销渠道

　　根据华安基金管理有限公司和世纪证券有限责任公司(简称：世纪证券)签订的代销协议，自即日起，华安基金管理有限公司新增世纪证券作为华安宏利股票型证券投资基金的代销渠道。 　　

　　世纪证券在以下14个城市的21家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、上海、深圳、南昌、新余、哈尔滨、长沙、昆明、南京、广州、抚州、岳阳、天津、成都。 　　

　　投资者也可以通过以下途径咨询详情： 　　

　　1、世纪证券有限责任公司网站：www.csco.com.cn 　　

　　2、世纪证券有限责任公司客户服务电话：0755-83199511 　　

　　3、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn 　　

　　4、华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099，(021)68604666 　　

　　丰和价值证券投资基金2006 年中期收益分配

　　丰和价值证券投资基金2006 年半年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

　　根据《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等规定，丰和价值证券投资基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了丰和价值证券投资基金2006 年中期收益分配方案，并由基金托管人中国农业银行复核。现将本次中期收益分配事项公告如下：

　　一、基金简称及代码

　　基金简称：基金丰和 基金代码：184721

　　二、收益分配方案

　　截止2006 年6 月30 日，基金丰和份额净值为1.4354 元，可供基金份额持有人分配收益为631,030,114.48 元。

　　2006 年中期收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利1.00 元，合计300,000,000.00 元。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2006 年8 月31 日

　　除息日： 2006 年9 月1 日

　　四、收益分配对象

　　本次收益分配对象为：截止2006 年8 月31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金丰和全体基金份额持有人。

　　五、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2006 年9 月1 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。

　　2、基金丰和发起人持有的不可流通的基金份额应得收益，由基金管理人嘉实基金管理有限公司直接向各发起人发放。

　　六、有关税收说明

　　根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[2002]128 号)的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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