每日基金投资必读：8月23日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金宣布成立，初设规模只有14个多亿是个比较低的起步规模，当前新基金募集差别较大，和基金公司以往业绩有一定关系。其实起步规模不是最重要的因素，相信只要未来基金运作业绩让投资人满意，就能吸引更多的资金进入基金，以发展壮大。

　　重要业务信息：

　　长城安心回报混合型证券投资基金基金合同生效

　　长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2006】23号文批准，于2006年7月18日起向社会公开募集。截至2006年8月17日，本基金募集工作已顺利结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，此次发行的净销售额为1,415,800,179.61元人民币，认购资金产生的银行利息为747,888.13元，上述资金已于2006年8月21日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的长城安心回报混合型证券投资基金托管专户。 　　

　　本次募集有效认购户数为43,699户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间含本息共募集1,416,548,067.74份基金份额，其中认购资金产生的银行利息已折算成基金份额分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 　　

　　本基金已获中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,长城安心回报混合型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,2006年8月22日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担。 　　

　　基金份额持有人可在本基金合同生效之日起2个工作日后，到办理开户及认购的销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-8868-666、0755-83680399和本基金管理人网站www.ccfund.com.cn查询交易确认状况。 　　

　　本基金管理人将自基金合同生效之日起15个工作日内向所有本基金份额持有人寄送《开放式基金对账单》。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等)，若有差错或发生变动,请及时到原开户机构变更相关资料。 　　

　　工银瑞信货币市场基金通过中国工商银行 开办“利添利”账户理财

　　为满足广大投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定工银瑞信货币市场基金自2006年8月28日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。 　　

　　“利添利”账户理财是工商银行向个人客户推出的现金管理新产品，即把客户的活期储蓄存款与工银瑞信货币市场基金联接，为客户进行有效的现金管理和基金投资服务。“利添利”可将客户的多个活期账户的闲置资金自动申购工银瑞信货币市场基金，以获得超过活期储蓄利息的投资收入，实现闲置基金的有效增值。当客户的活期账户需要资金时，“利添利”可以自动赎回货币市场基金，进行便捷的现金管理。 　　

　　办理“利添利”账户理财的具体规定参见工商银行的相关公告。 　　

　　为方便投资者办理“利添利”账户理财，本公司对工银瑞信货币市场基金的申购赎回限额进行了调整，调整后为：“个人最低申购金额”为500元；“个人追加申购最小金额”为100元；“交易级差”为100元；“个人每笔最低赎回份额”为100份；“个人基金账户最低余额”为100份。该调整仅适用于“利添利”账户理财业务。 　　

　　咨询方式： 　　

　　1、工银瑞信基金管理有限公司 　　

　　客户服务电话：400-811-9999、(010)65179888 　　

　　网址：www.icbccs.com.cn 　　

　　2、中国工商银行 　　

　　客户服务电话：95588 　　

　　网址：www.icbc.com.cn 　

　　易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配中信国安信息产业股份有限公司非公开发行A股的公告

　　易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇、科瑞、科翔证券投资基金参加了中信国安信息产业股份有限公司非公开发行A股的认购。 　　

　　中信国安信息产业股份有限公司已于2006年8月22日发布《中信国安信息产业股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 　　

　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇、科瑞、科翔证券投资基金获配中信国安信息产业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 　　　

　　详见公司网站

　　注：基金资产净值、账面价值为8月22日数据。

　　万家180指数证券投资基金持续营销申购费率优惠

　　为促进我公司旗下开放式基金的持续销售，回报广大投资者，万家基金管理有限公司现推出“万家180指数证券投资基金持续营销申购费率优惠”的促销活动。

　　一、活动期间：2006年8月28日至2006年9月28日期间的正常交易日。

　　二、适用基金：万家180指数证券投资基金。

　　三、基金代码：519180。

　　四、优惠方式：

　　1、活动期间凡于万家基金管理有限公司直销中心、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行申购万家180指数证券投资基金的投资者均享受以下申购费优惠，具体费率优惠情况如下：

　　详见公司网站

　　2、活动期间于其他参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构申购万家180指数证券投资基金的投资者享受的申购费优惠，请咨询相关销售机构。

　　五、参与本次持续营销活动的销售机构：万家基金管理有限公司直销中心、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行、深圳发展银行、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、民生证券有限责任公司等万家180指数证券投资基金的代销渠道。

　　投资者也可通过上证基金通进行申购、赎回(基金代码：519180)。

　　六、欲了解本基金的详细情况，请参阅本基金基金合同和招募说明书。

　　七、本次活动最终解释权归万家基金管理有限公司所有。咨询详情请拨打万家基金管理有限公司客户服务电话：021-68644599，或登陆我公司网站：www.wjasset.com查询。

　　易方达平稳增长基金和易方达策略成长基金更正公告

　　在《上海证券报》、《证券时报》上披露的8月21日易方达平稳增长基金和易方达策略成长基金份额净值和累计份额净值刊登有误，易方达平稳增长基金份额净值应为1.481元，累计份额净值应为1.751元；易方达策略成长基金份额净值应为1.533元，累计份额净值应为1.803元，特此更正。 　　

　　由此给投资者带来的不便，易方达公司深表歉意。

　　广发基金管理有限公司关于旗下基金投资G国安(000839)非公开发行股票告

　　的公

　　广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下： 　　

　　本公司管理的广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金，参加了G国安(000839)非公开定向增发，分别认购其股份800万股、200万股、300万股、100万股与100万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至8月22日收盘，广发策略优选混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9600万元，帐面价值为13288万元，分别占基金资产净值的0.52%和0.73%；广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2400万元，帐面价值为3322万元，分别占基金资产净值的0.87%和1.21%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3600万元，帐面价值为4983万元，分别占基金资产净值的1.42%和1.97%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1200万元，帐面价值为1661万元，分别占基金资产净值的0.49%和0.68%；广发小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1200万元，帐面价值为1661万元，分别占基金资产净值的0.86%和1.19%。 　　

　　东吴基金管理有限公司关于增加旗下开放式基金代销机构

　　东吴基金管理有限公司已与世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)签署了《东吴基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定自2006年8月21日起，世纪证券在其全国营业网点对所有投资者办理东吴基金管理有限公司旗下开放式基金的开户、认(申)购和赎回等业务。 　　

　　详情请咨询： 　　

　　1、世纪证券客户服务中心电话：0755-83199511 　　

　　2、世纪证券网站：www.csco.com.cn 　　

　　3、东吴基金管理有限公司客户服务中心电话：021-50509666 　　

　　4、东吴基金管理有限公司网站：www.scfund.com.cn 　

　　基金分红信息：

　　博时稳定价值债券投资基金第十二次分红

　　博时稳定价值债券投资基金(以下简称"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行自基金成立以来的第十二次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.014元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.205元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2006年8月21日，本基金已实现的净收益为8,168,894.30元；可分配收益为8,168,894.30元。以2006年8月21日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.014元。剩余收益仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年8月25日

　　2、红利发放日：2006年8月29日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年8月25日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年8月29日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年8月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年8月28日直接划入其基金账户，2006年8月29日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年8月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的,可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年8月25日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155)咨询相关事宜。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。