每日基金投资必读：8月22日基金动态及点评

　　方信

　　今天基金信息中有关新开业务和投资信息比较多。其中有一家货币市场基金对于超大额申购施行了限制条件，这在业内还是第一次。另外有三家基金即将实施分红。

　　南方稳健成长贰号证券投资基金开放申购

　　为满足广大投资者的需求，根据《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，南方稳健成长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)将定于2006年8月24日起开始办理日常申购业务(基金代码：202002)。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

　　二、申购开放日

　　本基金从2006年8月24日开始办理日常申购业务。基金办理日常申购的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停申购时除外)。

　　三、销售机构

　　直销机构：南方基金管理有限公司北京分公司、上海分公司、南部理财中心(深圳)。

　　代销银行：中国工商银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行。

　　代销券商：国泰君安证券、华泰证券、中信证券、金通证券、银河证券、申银万国、渤海证券、中信万通、广发证券、东莞证券、国联证券、联合证券、招商证券、兴业证券、中原证券、湘财证券、华西证券、国信证券、长江证券、山西证券、西南证券、广州证券、信泰证券、海通证券、中信建投证券、国盛证券、宏源证券、第一创业证券、平安证券、广东证券、中银国际证券、国都证券、光大证券、西部证券、国海证券、东北证券、世纪证券、东吴证券、上海证券、南京证券、金元证券、民生证券、德邦证券、天相投资等。

　　四、有关基金份额净值公告

　　从2006年8月24日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务电话等公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　五、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2006年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》或本基金管理人网站(www.southernfund.com)、托管人网站(www.icbc.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》。

　　2、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.southernfund.com)或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线( 400-889-8899)。

　　3、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

　　4、本基金的赎回业务将另行公告。

　　5、上述业务的解释权归本基金管理人。　　

　　六、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

　　南方基金旗下基金投资G国安非公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：

　　由我司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金及隆元证券投资基金，参加了G国安(000839)非公开定向增发，分别认购其股份900万股与200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至8月21日收盘，南方稳健成长贰号证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 10800万元，账面价值为13590万元，分别占基金资产净值的2.04%和2.57%；隆元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2400万元，账面价值为2990万元，分别占基金资产净值的4.10%和5.10% 。

　　投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com)，或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

　　嘉实货币市场基金实施有条件申购

　　嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来，运作规范稳定，流动性充足，获得了投资者的广泛认同。针对新股现金申购制度的实施，为了防止大额资金频繁进出本基金，损害其他基金持有人的利益，本基金管理人嘉实基金管理有限公司将自2006年8月22日起有条件受理投资人的申购交易申请。具体办法如下：　　

　　对于同一自然人或同一法人／机构投资者申购嘉实货币市场基金，若该笔申购后该自然人或法人／机构投资者累计持有的嘉实货币市场基金份额超过1亿份以上(含1亿份)时，则应该承诺其每笔申购的基金份额按先进先出的原则连续持有期不低于30天，否则本基金管理人将有权拒绝该笔申购。 　　

　　投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)，或拨打客户服务电话95105866、(010)65185566咨询相关信息。

　　中信基金公司旗下基金投资资产支持证券

　　根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字［2006］93号)的规定及中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)所管理基金的基金合同，本公司旗下基金可以投资于资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投资方案及相关事项公告如下：

　　一、投资策略

　　本公司旗下各基金将结合基金产品特征本着谨慎性原则投资资产支持证券，按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价 ，通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略，精选品种，为基金持有人获取长期稳定收益。

　　二、投资限制

　　1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

　　3、本公司旗下全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

　　5、中信现金优势货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

　　6、中信现金优势货币市场基金只能投资剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他基金资产支持证券可投资于各剩余期限的资产支持证券。

　　7、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述各款规定的比例，基金管理人应当在10交易日内调整完毕。

　　8、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

　　9、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。

　　三、风险控制措施

　　投资资产支持证券可能面临的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，本基金管理人将通过内部信用评级、量化模型分析、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。

　　四、信息披露方式

　　基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

　　基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

　　长信银利精选开放式证券投资基金分红

　　长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第四次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核, 以截止2006年8月17日已实现的可分配收益23,663,065.40元为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利3.10元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年8月21日

　　2、红利发放日：2006年8月23日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年8月21日除权后的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年8月23日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月23日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年8月21日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年8月22日直接划入其基金账户,2006年8月23日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、重要提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年8月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确,或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式,如不正确或希望修改分红方式的,可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年8月21日申请赎回基金份额的,其帐户余额(包括红利再投资份额)低于800份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http：//www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-33074848)咨询相关事宜。

　　诺安货币市场基金支付收益

　　诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2006年8月22日对本基金自2006年7月24日至2006年8月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年8月22日将投资者所拥有的自2006年7月24日起至2006年8月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年8月22日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年8月22日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月23日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年8月22日直接计入其基金账户,2006年8月23日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年8月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年8月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务中心电话：0755-83026888，全国统一客户服务电话：400-888-8998；

　　3、中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司的代销网点。

　　嘉实货币市场基金支付收益

　　嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于2006年8月21日对本基金自2006年7月20日至2006年8月19日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：　　

　　一、收益支付说明 　　

　　本基金管理人于2006年8月21日将本基金份额持有人所拥有的自2006年7月20日至2006年8月19日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。 　　

　　累计收益计算公式： 　　

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 　　

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额／10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”) 　　

　　二、收益支付时间 　　

　　1、收益支付日：2006年8月21日 　　

　　2、收益结转基金份额日：2006年8月21日 　　

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月22日 　　

　　三、收益支付对象 　　

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 　　

　　四、收益支付办法 　　

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2006年8月21日直接计入其基金账户，2006年8月22日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 　　

　　五、有关税收和费用的说明 　　

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； 　　

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 　　

　　六、提示 　　

　　1、投资者于2006年8月21日申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 　　

　　2、若投资者于2006年8月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。 　　

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 　　

　　七、咨询办法 　　

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金本次收益支付详情： 　　

　　1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866，(010)65185566，网址：www.jsfund.cn。 　　

　　2. 代销机构：中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、北京银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广东证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、金信证券、民生证券、平安证券、山西证券、西北证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、申银万国证券等。 　

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