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2006年8月18日中国银河证券开放式基金评价(2)

http://www.sina.com.cn 2006年08月22日 11:54 中国银河证券

序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	过去一周		过去一个月(4周)		过去三个月(13周)		过去六个月(26周)		今年以来
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	净值增长率	排序	净值增长率	排序	净值增长率	排序	净值增长率	排序	净值增长率	排序
1.2 股票基金-指数型
1	040002	华安中国A股指数	1.191	1.361	-0.42%	6	-6.00%	8	-3.85%	2	29.87%	3	40.02%	4
2	519180	万家上证180指数	1.0739	1.2039	-0.66%	12	-5.69%	6	-5.59%	6	29.45%	4	39.70%	6
3	050002	博时裕富指数	1.191	1.241	-0.25%	2	-5.02%	2	-4.80%	3	25.90%	7	37.21%	7
4	161604	融通深证100指数	0.98	1.33	-0.31%	3	-7.28%	12	-8.90%	10	28.14%	5	43.82%	3
5	110003	易方达50指数	1.0807	1.1407	-0.55%	9	-5.62%	5	-6.16%	7	22.20%	8	30.22%	10
6	200002	长城久泰300指数	1.2658	1.2958	-0.56%	10	-5.72%	7	-3.81%	1	35.11%	2	48.59%	2
7	180003	银华-道琼斯88	1.2664	1.5864	-1.03%	13	-6.68%	11	-6.25%	8	41.74%	1	56.97%	1
8	510050	华夏上证50ETF	1.042	1.066	-0.19%	1	-4.32%	1	-5.53%	5	21.76%	10	30.88%	9
9	161607	融通巨潮100指数	0.966	1.396	-0.31%	4	-5.29%	3	-7.88%	9	21.93%	9	33.43%	8
10	160706	嘉实沪深300指数	1.101	1.351	-0.45%	7	-6.06%	9	-5.17%	4	27.38%	6	40.00%	5
11	159901	易方达深证100ETF	1.254	1.254	-0.40%	5	-7.73%	13	-7.45%	--	19.07%	--	19.07%	--
12	519300	大成沪深300指数	1.0618	1.0618	-0.51%	8	-6.18%	10	-6.86%	--	6.18%	--	6.18%	--
13	510180	华安上证180ETF	2.928	2.928	-0.58%	11	-5.49%	4	-6.12%	--	9.12%	--	9.12%	--
14	159902	华夏中小板股票ETF	0.953	0.953	-0.94%	--	-5.46%	--	-4.70%	--	-4.70%	--	-4.70%	--
平均					-0.51%	--	-5.93%	--	-5.79%	--	28.35%	--	40.08%	--
2.1 混合基金-偏股型
1	100016	富国动态平衡	1.2832	1.3832	0.49%	3	-3.88%	7	-1.36%	10	24.63%	24	32.98%	23
2	050001	博时价值增长	1.39	1.588	0.65%	1	-5.18%	17	-4.60%	18	20.49%	27	29.81%	24
3	255010	国联安德盛稳健	1.204	1.324	-1.07%	23	-3.68%	6	-5.42%	20	20.67%	26	29.31%	25
4	200001	长城久恒	1.118	1.478	0.00%	4	-4.69%	14	-6.86%	23	33.96%	14	43.91%	15
5	150103	银河银泰理财分红	1.2255	1.2555	-0.23%	7	-4.59%	12	-2.51%	15	27.17%	21	36.93%	20
6	257010	国联安德盛小盘	1.252	1.252	-1.26%	27	-4.94%	15	-3.32%	17	26.98%	22	33.67%	22
7	121002	国投瑞银景气行业	1.3152	1.4252	-1.50%	29	-6.52%	23	-6.52%	22	33.79%	16	41.11%	17
8	161606	融通行业景气	1.234	1.294	-0.64%	16	-7.36%	24	0.26%	3	26.43%	23	38.23%	18
9	320001	诺安平衡	1.4244	1.5994	-0.28%	10	-4.14%	10	-2.74%	16	38.05%	9	50.78%	8
10	510081	长盛动态精选	1.4583	1.4783	-0.84%	19	-5.08%	16	-2.37%	13	37.39%	11	49.24%	10
11	217005	招商先锋	1.2998	1.4248	-0.21%	6	-4.05%	9	-2.31%	12	37.27%	12	46.02%	12
12	090003	大成蓝筹稳健	1.122	1.472	-1.22%	25	-7.81%	26	-1.88%	11	40.93%	7	53.48%	6
13	020005	国泰金马稳健	1.525	1.555	-0.26%	9	-3.97%	8	2.83%	1	49.31%	2	63.12%	2
14	290002	泰信先行策略	1.269	1.319	-0.31%	11	-4.64%	13	-6.20%	21	31.89%	18	42.45%	16
15	400001	东方龙	1.0526	1.4626	-1.26%	26	-5.59%	19	-10.50%	27	32.51%	17	44.12%	14
16	090004	大成精选增值	1.3021	1.6221	-0.98%	22	-7.43%	25	-8.13%	26	53.13%	1	65.08%	1
17	163801	中银国际中国精选	1.4242	1.4742	-0.66%	17	-2.82%	4	0.17%	4	34.90%	13	44.89%	13
18	350002	天治品质优选	1.1265	1.2865	-0.47%	14	-0.43%	1	-0.25%	6	28.13%	20	35.48%	21
19	580001	东吴嘉禾优势	1.0631	1.3731	-0.71%	18	-5.22%	18	-0.02%	5	42.86%	6	51.36%	7
20	410001	华富竞争力优选	1.2595	1.4095	-0.24%	8	-3.62%	5	1.20%	2	40.38%	8	47.76%	11
21	100022	富国天瑞强势地区	1.4198	1.5598	0.65%	2	-2.08%	2	-1.26%	9	33.87%	15	54.30%	5
22	398011	中海分红增利	0.9598	1.3598	-0.33%	12	-2.12%	3	-0.55%	7	29.13%	19	38.06%	19
23	002011	华夏红利	1.483	1.533	-0.87%	20	-5.72%	20	-2.37%	14	45.57%	3	54.67%	4
24	519008	汇添富优势精选	1.5717	1.6217	-1.17%	24	-7.97%	27	-7.09%	25	45.04%	4	61.40%	3
25	519087	新世纪优选分红	0.9693	1.2733	-0.93%	21	-6.19%	21	-12.71%	28	21.40%	25	25.12%	26
26	163302	巨田资源优选	1.2989	1.4839	-2.15%	30	-9.48%	28	-6.93%	24	37.99%	10	50.10%	9
27	161005	富国天惠精选成长	1.3986	1.5186	-1.32%	28	-6.20%	22	-4.62%	19	43.03%	5	52.08%	--
28	400003	东方精选	1.0186	1.4066	-0.15%	5	-4.43%	11	-0.66%	8	39.37%	--	40.62%	--
29	550001	信诚四季红	0.9851	0.9851	-0.46%	13	-4.84%	--	-5.30%	--	-1.49%	--	-1.49%	--
30	162207	泰达荷银效率优选	0.9607	0.9607	-0.57%	15	-4.08%	--	-4.51%	--	-3.93%	--	-3.93%	--
31	270006	广发策略优选	0.9848	0.9848	-0.09%	--	-1.86%	--	-1.52%	--	-1.52%	--	-1.52%	--
32	240008	华宝兴业收益增长	0.9956	0.9956	-0.15%	--	-1.01%	--	-0.44%	--	-0.44%	--	-0.44%	--
33	070010	嘉实主题精选	0.993	0.993	-0.30%	--	-0.70%	--	-0.70%	--	-0.70%	--	-0.70%	--
34	112002	易方达策略成长二号	1	1	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
平均					-0.55%	--	-4.99%	--	-3.45%	--	34.70%	--	44.75%	--
2.2 混合基金-平衡型
1	110001	易方达平稳增长	1.477	1.747	-0.74%	10	-6.04%	10	-5.65%	10	27.43%	9	37.51%	8
2	217002	招商安泰平衡	1.2287	1.4237	-0.19%	4	-3.10%	3	-2.21%	5	26.79%	10	31.52%	9
3	240002	华宝兴业宝康配置	1.4822	1.6322	0.43%	2	-2.04%	1	0.82%	2	30.19%	7	43.57%	6
4	002001	华夏回报	1.259	1.67	-1.33%	12	-6.60%	11	-4.91%	9	44.34%	3	52.53%	3
5	260103	景顺长城动力平衡	1.4433	1.6033	-0.31%	5	-5.39%	9	-1.18%	4	38.52%	6	49.33%	5
6	270001	广发聚富	1.5855	1.8455	-0.56%	9	-4.69%	6	-3.10%	7	47.03%	2	61.31%	1
7	288001	中信经典配置	1.2805	1.3305	-0.44%	8	-3.12%	4	-1.06%	3	29.72%	8	38.30%	7
8	270002	广发稳健增长	1.584	1.754	-0.90%	11	-5.22%	8	-4.60%	8	43.24%	4	57.80%	2
9	040004	华安宝利配置	1.524	1.664	-0.07%	3	-4.81%	7	-2.83%	6	42.59%	5	50.89%	4
10	420001	天弘精选	0.98	1.08	-0.39%	6	-3.37%	5	-7.83%	11	5.33%	11	8.01%	--
11	163402	兴业趋势投资	1.5028	1.6028	0.82%	1	-2.86%	2	10.93%	1	50.16%	1	62.45%	--
12	373010	上投摩根双息平衡	1.0011	1.0011	-0.39%	7	-3.38%	--	-2.61%	--	0.11%	--	0.11%	--
13	519007	海富通强化回报	0.999	0.999	-0.20%	--	-1.77%	--	-0.10%	--	-0.10%	--	-0.10%	--
14	050007	博时平衡配置	0.981	0.981	-0.10%	--	-2.29%	--	-1.90%	--	-1.90%	--	-1.90%	--
15	519690	交银施罗德稳健配置	1.0021	1.0021	-0.14%	--	-1.26%	--	0.21%	--	0.21%	--	0.21%	--
16	483003	工银瑞信精选平衡	0.9985	0.9985	0.04%	--	-0.19%	--	-0.15%	--	-0.15%	--	-0.15%	--
17	002021	华夏回报二号	1	1	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
平均					-0.26%	--	-4.29%	--	-1.97%	--	35.03%	--	46.97%	--
2.3 混合基金-偏债型
1	121001	国投瑞银融华债券	1.2562	1.4362	-0.10%	3	-1.64%	5	1.55%	4	21.75%	4	27.96%	3
2	519003	海富通收益增长	1.159	1.219	-0.17%	4	-3.26%	8	-1.61%	8	22.57%	3	27.71%	4
3	340001	兴业可转债	1.0437	1.3727	0.35%	1	-2.72%	7	4.30%	1	25.93%	1	35.71%	1
4	350001	天治财富增长	1.2326	1.3126	-0.80%	8	-1.68%	6	-1.38%	7	23.67%	2	28.79%	2
5	310318	申万巴黎盛利配置	1.0545	1.0815	-0.34%	5	-1.30%	4	-1.02%	6	8.44%	8	9.76%	8
6	162205	泰达荷银风险预算	1.2231	1.2881	-0.66%	7	-0.16%	2	2.88%	3	21.29%	5	25.32%	5
7	450001	富兰克林国海收益	1.1316	1.2566	0.02%	2	-1.21%	3	0.12%	5	17.18%	6	21.93%	6
8	253010	国联安德盛安心成长	1.186	1.206	-0.50%	6	0.17%	1	3.67%	2	15.82%	7	18.61%	7
平均					-0.28%	--	-1.48%	--	1.06%	--	19.58%	--	24.47%	--
3.1 债券基金-债券型
1	202101	南方宝元债券	1.1253	1.3453	0.51%	1	-0.86%	15	-0.54%	13	9.98%	5	15.11%	5
2	001001	华夏债券(A/B类)	1.037	1.167	0.10%	5	0.19%	4	0.49%	7	3.83%	7	6.02%	9
3	217003	招商安泰债券(A类)	1.0186	1.1301	0.05%	12	-0.48%	12	-0.08%	12	0.70%	12	2.66%	12
4	090002	大成债券(A/B类)	1.0075	1.19	0.08%	8	0.08%	6	0.29%	10	1.30%	11	3.18%	11
5	070005	嘉实理财通债券	1.142	1.232	0.09%	7	-0.26%	11	2.27%	3	14.29%	2	17.68%	2
6	160602	鹏华普天债券(A类)	1.019	1.104	0.00%	13	0.10%	5	0.59%	6	2.27%	9	5.82%	10
7	240003	华宝兴业宝康债券	1.0219	1.1669	-0.18%	16	0.35%	2	2.36%	2	6.12%	6	7.92%	7
8	151002	银河银联收益	1.1978	1.3078	0.08%	9	0.01%	8	1.29%	4	15.68%	1	18.40%	1
9	161603	融通债券	1.029	1.204	0.10%	3	0.00%	9	0.39%	9	3.43%	8	9.89%	6
10	510080	长盛债券	1.1579	1.3179	0.26%	2	0.36%	1	3.83%	1	13.90%	3	17.17%	3
11	100018	富国天利增长债券	1.1057	1.2457	-0.04%	15	-1.39%	16	1.20%	5	11.72%	4	16.28%	4
12	020002	国泰金龙债券	1.08	1.122	0.09%	6	-0.64%	14	0.47%	8	1.60%	10	6.99%	8
13	001003	华夏债券(C类)	1.035	1.165	0.10%	4	0.19%	3	0.39%	--	2.34%	--	2.34%	--
14	217203	招商安泰债券(B类)	1.0173	1.1288	0.05%	11	-0.51%	13	-0.17%	--	0.63%	--	0.63%	--
15	092002	大成债券(C类)	1.0058	1.1883	0.07%	10	0.04%	7	0.16%	--	0.51%	--	0.51%	--
16	160608	鹏华普天债券(B类)	1.018	1.103	0.00%	--	0.10%	--	0.49%	--	0.49%	--	0.49%	--
17	217008	招商安本增利	1.0049	1.0049	0.01%	--	0.46%	--	0.49%	--	0.49%	--	0.49%	--
18	288102	中信稳定双利债券	1.0022	1.0022	-0.02%	--	0.22%	--	0.22%	--	0.22%	--	0.22%	--
平均					0.08%	--	-0.19%	--	1.05%	--	7.07%	--	10.59%	--
3.2 债券基金-中短债型
1	050006	博时稳定价值债券	1.0014	1.0205	0.03%	4	0.11%	3	0.47%	1	1.00%	1	1.26%	1
2	110007	易方达月月收益(A级)	1.0022	1.0164	0.02%	6	0.10%	5	0.32%	3	0.84%	3	1.07%	3
3	110008	易方达月月收益(B级)	1.0027	1.0187	0.03%	5	0.12%	2	0.39%	2	0.97%	2	1.24%	2
4	202102	南方多利中短债	1.0046	1.0059	0.17%	1	0.33%	1	0.40%	--	0.59%	--	0.59%	--
5	519519	友邦华泰中短债	1.0017	1.0027	0.04%	2	0.10%	4	0.18%	--	0.27%	--	0.27%	--
6	070009	嘉实超短债	1.0021	1.0036	0.04%	3	0.13%	--	0.25%	--	0.36%	--	0.36%	--
7	290003	泰信中短债	1.0011	1.0029	0.03%	--	0.12%	--	0.29%	--	0.29%	--	0.29%	--
8	320004	诺安中短债	1.0021	1.0021	0.07%	--	0.19%	--	0.21%	--	0.21%	--	0.21%	--
平均					0.05%	--	0.15%	--	0.39%	--	0.94%	--	1.19%	--
4.1 其他基金-保本型
1	202202	南方避险增值	1.1669	1.4109	0.45%	1	-2.77%	5	-0.34%	3	16.71%	1	23.75%	1
2	180002	银华保本增值	1.0773	1.1213	-0.14%	6	-1.14%	2	0.29%	2	7.54%	3	9.20%	3
3	161902	万家保本增值	1.0968	1.1618	-0.05%	4	-1.35%	4	-1.44%	5	7.47%	4	8.81%	4
4	020006	国泰金象保本	1.111	1.156	0.09%	2	-0.36%	1	2.30%	1	10.49%	2	12.13%	2
5	070007	嘉实浦安保本	1.111	1.131	-0.09%	5	-1.33%	3	-1.42%	4	7.03%	5	8.59%	5
6	020008	国泰金鹿保本	1.01	1.01	0.00%	3	0.10%	--	0.50%	--	1.00%	--	1.00%	--
平均					0.04%	--	-1.39%	--	-0.12%	--	9.85%	--	12.50%	--
4.2 其他基金-特殊策略
1	540001	汇丰晋信生命周期	0.9896	0.9896	-0.24%	--	-1.81%	--	-1.04%	--	-1.04%	--	-1.04%	--
制表：中国银河证券基金研究中心