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财经纵横

2006年8月18日小盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年08月21日 16:24 中国银河证券
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模    (亿份)
份额净值 (元)
收盘价   (元)
隐含收益率
折价率
184702
同智
长盛
2007-3-13
5
1.4747
1.342
9.89%
9.00%
500017
景业
大成
2007-3-30
5
1.28
1.163
10.06%
9.14%
500013
安瑞
华安
2007-4-28
5
1.2676
1.133
11.88%
10.62%
500019
普润
鹏华
2007-5-8
5
1.3973
1.225
14.07%
12.33%
184720
久富
长城
2007-5-20
5
1.5679
1.382
13.45%
11.86%
500010
金元
南方
2007-5-27
5
1.3633
1.182
15.34%
13.30%
184711
普华
鹏华
2007-5-28
5
1.0929
0.936
16.76%
14.36%
500035
汉博
富国
2007-5-29
5
1.4273
1.267
12.65%
11.23%
184708
兴科
华夏
2007-5-30
5
1.5085
1.330
13.42%
11.83%
184738
通宝
融通
2007-5-30
5
1.242
1.053
17.95%
15.22%
500021
金鼎
国泰
2007-5-31
5
1.5156
1.323
14.56%
12.71%
500016
裕元
博时
2007-5-31
15
1.3099
1.101
18.97%
15.95%
184695
景博
大成
2007-6-30
10
1.2503
1.054
18.62%
15.70%
184696
裕华
博时
2007-7-31
5
1.4237
1.196
19.04%
15.99%
184709
安久
华安
2007-8-30
5
1.2864
1.116
15.27%
13.25%
500039
同德
长盛
2007-11-30
5
1.5043
1.266
18.82%
15.84%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
1.1704
0.967
21.03%
17.38%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
1.473
1.229
19.85%
16.56%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
1.6114
1.370
17.62%
14.98%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
1.6324
1.379
18.38%
15.52%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
1.5241
1.258
21.15%
17.46%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
1.2641
0.981
28.86%
22.40%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
1.7655
1.494
18.17%
15.38%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
1.7738
1.515
17.08%
14.59%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
1.3228
0.998
32.55%
24.55%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
1.5889
1.159
37.09%
27.06%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
1.3811
0.927
48.99%
32.88%
平均值
19.32%
15.82%
数据统计：中国银河证券 2006-08-18

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