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财经纵横

2006年8月18日大盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年08月21日 16:20 中国银河证券
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.4991 0.901 66.38% 39.90%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.2747 0.649 96.41% 49.09%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.4552 0.792 83.74% 45.57%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.2534 0.641 95.54% 48.86%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.2979 0.667 94.59% 48.61%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.2897 0.663 94.52% 48.59%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.2503 1.054 18.62% 15.70%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.4237 1.196 19.04% 15.99%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.4449 0.797 81.29% 44.84%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.198 0.601 99.33% 49.83%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.2641 0.981 28.86% 22.40%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.1923 0.588 102.77% 50.68%
184702 同智 长盛 2007-3-13 5 1.4747 1.342 9.89% 9.00%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 1.5889 1.159 37.09% 27.06%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.3811 0.927 48.99% 32.88%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.2271 0.883 38.97% 28.04%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 1.5085 1.330 13.42% 11.83%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.2864 1.116 15.27% 13.25%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.1704 0.967 21.03% 17.38%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.0929 0.936 16.76% 14.36%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 1.7655 1.494 18.17% 15.38%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 1.7738 1.515 17.08% 14.59%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 1.473 1.229 19.85% 16.56%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 1.5241 1.258 21.15% 17.46%
184720 久富 长城 2007-5-20 5 1.5679 1.382 13.45% 11.86%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.3872 0.732 89.51% 47.23%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.5489 0.929 66.73% 40.02%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.302 0.676 92.60% 48.08%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.242 1.053 17.95% 15.22%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.4447 0.828 74.48% 42.69%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.4249 0.792 79.91% 44.42%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.4792 0.856 72.80% 42.13%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.4091 0.748 88.38% 46.92%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.3397 0.717 86.85% 46.48%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 1.6114 1.370 17.62% 14.98%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.5469 0.962 60.80% 37.81%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.5283 0.909 68.13% 40.52%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.3633 1.182 15.34% 13.30%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.3688 0.723 89.32% 47.18%
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.2676 1.133 11.88% 10.62%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.1155 0.563 98.13% 49.53%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.3099 1.101 18.97% 15.95%
500017 景业 大成 2007-3-30 5 1.28 1.163 10.06% 9.14%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.3151 0.688 91.15% 47.68%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.3973 1.225 14.07% 12.33%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.5156 1.323 14.56% 12.71%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.3228 0.998 32.55% 24.55%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 1.6324 1.379 18.38% 15.52%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 1.4273 1.267 12.65% 11.23%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.2464 0.640 94.75% 48.65%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 1.5043 1.266 18.82% 15.84%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.5607 0.939 66.21% 39.83%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.25 0.804 55.47% 35.68%
平均值 　 　
数据统计：中国银河证券　　2006-08-18

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