汇丰晋信2016生命周期基金开放赎回业务公告

　　根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（以下称“本基金”，前端申购基金代码：540001，后端申购基金代码：541001）定于2006年8月23日开始办理基金日常赎回业务。现将有关事项公告如下：

　　一、基金份额发售机构

　　投资人可以通过汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司 ”）的投资理财中心和各代销机构办理基金赎回业务。

　　（一）直销机构

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

　　法定代表人：杨小勇

　　电话：021-38789898

　　传真：021-68881922

　　联系人：何炜

　　客户服务中心电话：021-38789998

　　公司网址：www.hsbcjt.cn

　　（二）代销机构

　　1、交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：（021）58781234

　　传真：（021）58408842

　　联系人：曹榕

　　客服电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　2、山西证券有限责任公司

　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：吴晋安

　　联系人：张治国

　　联系电话：0351-8686703

　　传真：0351-8686709

　　客服电话：0351-8686868

　　网址：www.i618.com.cn

　　3、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021-62580818-213

　　传真：021-62569400

　　客服电话：400-8888-666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　4、申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　电话：021-54033888

　　联系人：黄维琳

　　客户服务电话：021-962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　5、中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：010-65186758

　　传真： 010-65182261

　　联系人：魏明

　　客户服务电话：400-8888-108(免长途费)

　　网址：www.csc108.com

　　6、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943511

　　传真：0755-82943237

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　7、广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：020-87555888-875

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　8、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：(010)66568587

　　联系人：郭京华

　　客户服务热线：(010)68016655

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　9、光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：021-68816000

　　联系人：刘晨

　　客户服务电话：021-68823685

　　网址：www.ebscn.com

　　二、日常赎回业务的办理时间

　　本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告，同时报中国证监会备案。

　　投资人应当在开放日办理赎回申请（本基金管理人公告暂停赎回时除外），基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者在约定受理时间之外的日期或时间提出赎回申请，视为在下次受理基金份额赎回时间所提出的申请，基金份额赎回价格为下次受理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

　　三、赎回金额的数量限制

　　投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于500份。基金份额持有人赎回时或赎回后导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　四、赎回金额的计算

　　（一）投资人在认购/申购本基金时选择前端费用方式的，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

　　赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　（二）投资人在认购/申购本基金时选择后端费用方式的，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用加上后端认购/申购费用之和之后的余额。其中，

　　赎回总额 =赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用 =赎回总额×赎回费率

　　后端认购/申购费用 = 赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部份额对应的后端认购/申购费率

　　赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购/申购费用

　　上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　上述T日指赎回业务申请日。

　　五、相关费率

　　（一）本基金的赎回费率：本基金的赎回费率为0.3%。

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　（二）本基金的后端认购费率：

　　（三）本基金的后端申购费率：

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

　　六、重要提示

　　1.本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和注册登记人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　2.投资者可拨打本公司的客户服务电话（021-38789998）咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

　　3.本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2006年4月6日《中国证券报》、2006年4月7日《上海证券报》和2006年4月10日《证券时报》上的《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　特此公告

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　二〇〇六年八月二十一日

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