每日基金投资必读：8月17日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家复制型基金宣布设立，是一家两个交易日募集了37亿元的基金，被媒体认为是创了闪电发行记录。今日还有一则优惠活动信息和几条基金开通新业务的公告也非常重要。两外，扩大发行机构的信息也比较多，至少有三家基金公司发布了增加销售机构的公告，投资人也应该适当关注一下。

　　易方达策略成长二号混合型基金合同生效

　　易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]150号文批准，于2006年8月10日起向全社会公开募集，截止到2006年8月11日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的认购金额为3,723,366,118.22元人民币，扣除手续费后净认购金额为3,657,065,701.73元人民币，认购资金在验资日前产生的银行利息共计48,365.35元人民币。上述募集资金已于2006年8月15日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为63237户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为3,657,110,813.08份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。

　　本基金已得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，易方达策略成长二号混合型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2006年8月16日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　本基金的申购自基金合同生效日后不超过30个工作日开始办理，本基金的赎回自基金合同生效日后不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期和开放赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　　国投瑞银基金管理有限公司费率优惠活动公告

　　为满足投资者的理财需求，加强对基金份额持有人的服务，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2006年8月21日起至2006年9月21日止的为期一个月期间内，开展对国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银融华基金”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气基金”)的费率优惠活动，具体如下：

　　1、在本次费率优惠活动期间，本公司对选择前端收费模式申购国投瑞银融华基金、国投瑞银景气基金的投资人给予六折的申购费率优惠。具体费率优惠标准见下表：

　　2、在本次费率优惠活动开始日前已开通定期定额投资计划的客户，从2006年8月21日起的连续六期定期定额申购，均享受六折的申购费率优惠。

　　3、在本次费率优惠活动期间(2006年8月21日起至2006年9月21日止)开通定期定额投资计划并进行申购的客户，从其第一期定期定额申购算起，连续六期定期定额申购享受六折优惠费率。

　　4、投资者可以通过本公司直销中心、中国光大银行以及国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的其它销售机构，办理国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的申购业务，享受上述费率优惠。

　　本次活动最终解释权归国投瑞银基金管理有限公司所有。咨询详情请拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话：0755-83160000，或登陆我公司网站：www.ubssdic.com查询。

　　国投瑞银基金推出后端收费业务

　　为了满足广大投资者的理财需求，国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2006年8月21日起推出本公司旗下的国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金的"后端收费"业务。现将有关事项公告说明如下：

　　(一)基金的后端收费

　　后端收费业务是指投资者在申购时不缴纳申购费用，而在赎回时缴纳申购费用。申购费率随投资者持有基金份额年限的增加而递减，直至为零。

　　(二)后端收费的业务规则

　　1、后端收费的申购份额的计算方法：

　　申购份额 = 申购金额/申购日基金份额净值

　　2、后端申购费用的计算方法：

　　后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　3、后端收费模式投资者净赎回金额的计算方法：

　　净赎回金额 = 赎回金额-后端申购费用-赎回费用

　　赎回金额 = 赎回份额×赎回日基金份额净值

　　后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　赎回费用 = 赎回金额×赎回费率

　　4、为区分前后端收费模式，国投瑞银融华基金的前端收费和后端收费基金代码分别为121001和128001，国投瑞银景气基金的前端收费和后端收费基金代码分别为121002和128002。

　　5、基金申购费率如下：

　　见公司网站

　　6、投资者赎回基金份额时，按先进先出的方式处理，即先确认的认购或申购的基金份额在赎回时先赎回。

　　7、国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的原有收费模式为前端收费模式，即投资者在申购基金的同时支付申购费。自上述基金推出后端收费模式之日起，前、后端收费模式并存，投资者可自由选择，但分别依照两种模式申购的本基金份额之间不能相互转换。在办理日常申购和赎回、转托管、非交易过户、份额冻结等业务时，投资者须对前、后端收费模式分别提交申请。

　　8、依照两种模式申购的基金份额享有同等权益。

　　9、依照两种收费模式申购的基金份额，投资者可以分别选择分红方式，如未单独选择分红方式的，则按照基金账户当前分红方式处理。因红利再投资而增加的基金份额，后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。

　　(三)后端收费业务的办理场所

　　1、国投瑞银基金管理有限公司直销中心

　　客户服务统一咨询电话：(0755)83160000

　　公司网站：www.ubssdic.com

　　2、中国光大银行

　　客户服务电话：95595

　　网上银行：www.cebbank.com

　　如有新增开办此业务的销售机构，本公司将及时予以公告。

　　(四)重要提示：

　　本公告仅对国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的后端收费事项予以说明。投资者欲了解更详细资料，请登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司的客户服务热线(0755-83160000)。

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金开放申购业务

　　《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年8月7日正式生效。根据《基金合同》和《汇添富均衡增长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2006］67号文同意，汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年8月21日起开始办理日常场外申购业务和场内申购业务(基金简称：添富均衡，基金代码：519018)。现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于2006年7月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《汇添富均衡增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.htffund.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

　　3、投资者可以通过场外、场内两种方式申购本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点；场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。场内申购须遵守上海证券交易所相关规则。

　　4、本基金场内代码及简称：基金简称为“添富均衡”，基金代码为519018；跨市场托管简称为“添富JHZT”，代码为522018；设置分红方式简称为“添富JHFH”,代码为523018。

　　一、销售机构

　　1、直销机构：汇添富基金管理有限公司

　　地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

　　邮编：200120

　　客户服务电话：021-28932999

　　电话：021-28932888

　　传真：021-28932998

　　网址：www.htffund.com

　　2、场外代销机构

　　(1)中国工商银行股份有限公司

　　客户服务电话：95588

　　网站：www.icbc.com.cn

　　(2)上海银行股份有限公司

　　客户服务电话：962888

　　网站：www.bankofshanghai.com.cn

　　(3)上海浦东发展银行股份有限公司

　　客户服务电话：95528

　　网站：www.spdb.com.cn

　　(4)东方证券股份有限公司

　　客户服务电话：021-962506，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.dfzq.com.cn

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　咨询电话：400-8888-666，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.gtja.com

　　(6)海通证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-8888-001，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.htsec.com

　　(7)中国银河证券有限责任公司

　　咨询电话：010-68016655，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.chinastock.com.cn

　　(8)中信建投证券有限责任公司

　　咨询电话：400-8888-108(免长途费)，010-65186758，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.csc108.com

　　(9)兴业证券股份有限公司

　　咨询电话：021-68419974，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.xyzq.com.cn

　　(10)东北证券有限责任公司

　　客户服务电话：0431-5096710，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.nesc.cn

　　(11)东海证券有限责任公司

　　客户服务电话：400-8888-588，021-50588876/ 50586665*8837，0519-8166222，0431-5096710，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.longone.com.cn

　　(12)广发证券股份有限公司

　　客户服务电话：020-87555888*875，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.gf.com.cn

　　(13)华泰证券有限责任公司

　　咨询电话：025-84579897，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.htsc.com.cn

　　(14)联合证券有限责任公司

　　客户服务电话：400-8888-555，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.lhzq.com

　　(15)申银万国证券股份有限公司

　　客户服务电话：962505，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.sw2000.com.cn

　　(16)世纪证券有限责任公司

　　客户服务电话：0755-83199511，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.csco.com.cn

　　(17)湘财证券有限责任公司

　　客户服务电话：021-68865020，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.xcsc.com

　　(18)招商证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-8888-111， 0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.newone.com.cn

　　(19)国盛证券有限责任公司

　　客户服务电话：0791-6288690，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.gsstock.com。

　　(20)齐鲁证券有限公司

　　客户服务电话：0531-82024184，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.qlzq.com.cn

　　(21)恒泰证券有限责任公司

　　客户服务电话：0471-4961259，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.cnht.com.cn

　　(22)东吴证券股份有限公司

　　咨询电话：0512-96288，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.dwzq.com.cn

　　(23)长江证券有限责任公司

　　客户服务电话：4008-888-999，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.cz318.com.cn

　　(24)国都证券有限责任公司

　　咨询电话：800-810-8809，或各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.guodu.com

　　(25)平安证券有限责任公司

　　客户服务电话：95511，或各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.pa18.com

　　(26)宏源证券股份有限公司

　　客户服务电话：010-62267799*6789，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.ehongyuan.com

　　(27)中信证券股份有限公司

　　网站：中信金融网ecitic.com

　　(28)山西证券有限责任公司

　　咨询电话：0351-8686868

　　网站：www.sxzq.net

　　3、场内代销机构

　　场内代销机构为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。具体名单详见上海证券交易所网站。

　　4、网上交易系统

　　投资者可以登录基金管理人网站(www.htffund.com)办理开户、申购等业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

　　以上各销售机构的地址、联系方式等有关信息，请详见《汇添富均衡增长股票型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　二、日常申购安排

　　(一)申购业务办理时间

　　申购业务开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　(二)申购对象

　　符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

　　(三)申购的数额限制

　　1、场外申购时，通过直销、代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。

　　场内申购时，每笔申购金额最低为1000元人民币，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900元。

　　2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　(四)申购费率

　　本基金申购费率如下：

　　见公司网站

　　(五) 申购数额限制和费率的调整

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规和基金合同允许的范围内，调整申购数额限制和费率，基金管理人应在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　三、开放申购后基金份额净值公告

　　从2006年8月21日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

　　四、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定，本基金自《基金合同》生效后不超过三个月的时间起开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　上海证券交易所关于汇添富均衡增长股票型基金的公告

　　汇添富基金管理有限公司管理的汇添富均衡增长股票型证券投资基金将于2006年8月21日起通过本所市场办理申购业务。基金简称为“添富均衡”，基金代码为“519018”。 　　

　　南方多利中短期债券投资基金分红公告

　　南方多利中短期债券投资基金(代码202102，以下简称“本基金”)自2006年3月27日合同生效以来取得了较好的经营业绩。本着及时回报投资者的原则，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人南方基金管理有限公司决定进行自基金成立以来的第二次分红。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2006年8月15日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.015元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日：2006年8月18日

　　2、除息日：2006年8月21日

　　3、现金红利发放日：2006年 8月22 日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年8月21日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年8月23日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日交易处理完成之后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月22 日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年8月 21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年8月23日起投资者可以查询、赎回。 3、权益登记日之前(含2006年8月18 日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，红利再投资所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户内。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年8月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过南方基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当直销客户的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司客户服务热线： 400-889-8899。

　　2、南方基金管理有限公司网站 http：//www.southernfund.com。

　　3、中国工商银行股份有限公司等南方多利基金的代销商网点。

　　博时基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告

　　根据博时基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售服务代理协议，从2006年8月21日起，招商银行开始代理销售博时公司旗下的4只开放式基金，包括博时现金收益证券投资基金(代码050003)、博时精选股票证券投资基金(代码050004)、博时主题行业股票证券投资基金(代码160505)、博时稳定价值债券投资基金(代码050006)。 　　

　　招商银行在以下33个城市的465个营业网点办理上述业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。 　　

　　投资者欲了解详细信息请仔细阅读博时公司网站上各基金相关的《基金合同》和更新的《招募说明书》。有关详情敬请咨询招商银行的营业网点。 　　

　　投资者也可通过以下途径咨询有关详情： 　　

　　1、招商银行股份有限公司 　　

　　客服电话：95555 　　

　　网站：www.cmbchina.com 　　

　　2、博时基金管理有限公司 　　

　　客户服务中心电话：95105568(免长途话费)，010-65171155 　　

　　网站：www.bosera.com 　　

　　增加国元证券为兴业全球视野基金代销机构的公告

　　根据兴业基金管理有限公司与国元证券有限责任公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，国元证券有限责任公司将代理兴业全球视野股票型证券投资基金的销售业务。

　　自本公告之日起，投资者可在国元证券有限责任公司以下19个主要城市的38家营业网点办理开户、认(申)购和赎回等业务：合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、巢湖、宣城、北京、上海、深圳、广州、黄山。

　　●国元证券有限责任公司相关信息：

　　公司名称： 国元证券有限责任公司

　　法定代表人： 凤良志

　　注册地址： 合肥市寿春路179号

　　办公地址：合肥市寿春路179号

　　联系人： 李蔡

　　开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

　　开放式基金业务传真：0551—2634400-1171

　　公司网站：www.gyzq.com.cn(国元证券网)

　　●投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　兴业基金管理公司客户服务电话：021-38714536

　　兴业基金管理公司网站：www.xyfunds.com.cn

　　增加湘财证券为兴业可转债混合型基金代销机构的公告

　　根据兴业基金管理有限公司与湘财证券有限责任公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，湘财证券有限责任公司将代理兴业可转债混合型证券投资基金的销售业务。

　　自本公告之日起，投资者可在湘财证券有限责任公司以下21个主要城市的31家营业网点办理开户、认(申)购和赎回等业务：深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津、合肥。

　　●湘财证券有限责任公司相关信息：

　　公司名称： 湘财证券有限责任公司

　　法定代表人：陈学荣

　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

　　联系人：陈伟

　　联系电话：021-68634818-8631

　　开放式基金客服电话：021-68865020

　　公司网站：www.xcsc.com

　　●投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　兴业基金管理公司客户服务电话：021-38714536

　　兴业基金管理公司网站：www.xyfunds.com.cn

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