2017年04月05日12:24 新浪财经

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  上周文章中提及美元已经筑底反弹以及黄金短期见顶的预测,在这周我依然继续跟踪追寻黄金和美指的走势,今日金融市场将迎来两大重磅风险事件:有“小非农”之称的ADP就业报告以及美联储会议纪要。前者或将成为周五非农行情的“预演”,而后者则将透露美联储未来加息进程方面的重要线索。此外,周三的美国ISM非制造业指数也将受到关注。分析师指出,这些事件将对美元、黄金等主要资产产生重大影响,摆脱当前窄幅波动的局面。

  其次,美联储官员费城联储主席哈克发表讲话,称美联储今年应该计划再加息两次,以免落后于收益率曲线,同时也避免过快紧缩。他认为,美国通胀上行趋势缓慢,但的确在上涨,正向正确的方向前进。美联储在下次会议上加息的理由并不迫切,今年晚些时候或明年或将开始削减投资组合中债券比例。各种利多消息的云集才让黄金得以涨势。

  美国经济数据强劲 金价遭遇短期阻力

  美国经济整体复苏,尤其美国2月工厂订单连续三个月增加,增加了投资者对美国经济增长的信心。美元指数横向强势整理,整体处于反弹上行的格局。黄金则继续上探,但受到1260美元阻力位的压制。另外白银价格亦小幅上行,延续近日震荡上涨的格局,料后市黄金及白银将会继续上探。美元/人民币横向整理,受到20日均线的压制,料后市将会受压下行。

  美国2月工厂订单连续第三个月增加,因机械和电子设备需求增长,表明制造业复苏势头不断增强。美国商务部(DOC)公布,2月工厂订单较上月增加1.0%,预估为增加1.0%,1月上修为增长1.5%。新订单连续3个月录得增长,暗示制造业复苏正获得动力,这将会为美元指数的上涨添加动力,从而削弱黄金及白银的上涨动力,同时将为美元/人民币带来支撑。

  美国企业2月份的耐用品订单增长,这是该数据连续第二个月上升,但2月份投资支出数据下滑。美商务部表示,继1月份耐用品订单上涨2.3%之后,2月份继续上涨1.7%。这一涨幅主要是由于运输设备需求急剧上升所致。剔除波动因素后,订单仅增加0.4%,低于此前0.6%的预期。美国2月份的耐用品订单为美元指数带来支撑,压制黄金及白银的走势。

  关注今日小非农和FOMC纪要

  北京时间今日周三20:15,美国3月ADP就业人数变动数据将出炉,接受彭博调查的经济学家的预期中值为增加18.5万。分析师指出,若本月的ADP数据再度意外飙升,则会提升外界对周五非农报告的预期,从而对美元构成强有力的提振。

  根据ADP报告,2月份新增就业人数29.8万人,就业领域从服务业转向商品制造商。经济学家们原本预计仅会新增18.4万人。随后出炉的非农报告显示,就业人数大增23.5万,为美联储加息铺平了道路。美国非农报告或给美元和金价带来最大影响。报告表现强劲将强化美元涨势,因其将进一步支撑美联储加息预期,这将反过来不利于黄金。关于非农就业报预计3月非农就业岗位料增加20万,平均小时薪资月率料上升0.3%(年率增长2.6%),失业率料下滑0.1个百分点,至4.6%。

  另外我们需要注意另一重磅事件:周四(4月6日)凌晨02:00,投资者将迎来美国联邦公开市场委员会(FOMC)3月14日-15日会议纪要。这次会议或对加息25个基点这提供更深入的细节。耶伦的任期问题可能会加速美联储在资产负债表上辩论,可能在9月份宣布减码。

  3月份FOMC会议纪要可能揭示决策者关于如何缩减美联储资产负债表的讨论。

  报告指出,“被动”缩减进程和“积极”联邦基金利率路径之间的协调;美联储认为资产负债表缩减是另一种形式的政策收紧,因此,大规模的缩减资产负债表将导致加息进程放缓。周二发布的报告中称说,尽管美元走强,黄金的反弹能力令人印象深刻。虽然一些交易商怀疑,随着第二季度的展开,美国的加息潜力可能会抑制黄金的反弹,资产配置者正在注意到黄金试图突破交易区间。

  VIX恐慌指数下挫,美股走高显示避险情绪暂时消散

                       (上图为VIX日内走势图)

                        (上图为标普500日线图)

  我们认为:周一俄罗斯圣彼得堡发生地铁爆炸事件至14死50伤,全球引起了对安全的担忧,导致不确定性的避险效应黄金和日元的买盘增加,虽然欧洲选举,英国脱欧谈判和特朗普的外交政策可能会重燃避险兴趣,从历史来看,这种避险效应持续时长有限,但从长期来看,黄金上涨并非没有障碍,只要通胀预期还在,就有理由支撑黄金上涨。但短期来看脆弱的实物黄金市场和美联储的加息的预期也会促使金价走软。另外关注标普500晚间开盘价格,注意上图红色圆圈标注的位置是否能有效突破,并且关注VIX指数走势是否能延续跌势。

  技术分析

                      (上图为美指日线图)

  由于美指日线级别遇到较强阻力,并且出现上涨乏力的K线形态,并且我们对待晚间ADP以及联储会议持看好美元态度,我们等待美元反弹并且晚间消息是利好美元的情况下,做多美指。

                      (上图为黄金日线图)

  从黄金日线来看1,受到日线级别趋势线压制2,在趋势线附近出现“三针探顶”形态,3,受到200日均线压制,4基本面继续看好美元并且避险效应逐步消散。因此我们从以上4点来看黄金或有短浅走弱的需求。可现价入场黄金空单,止损前期高点1262上方,目标先看到1240。

责任编辑:陈平

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