[行情回顾及基本面一览]

  美元指数昨日上攻失败连续下挫,全天收带长上影线的大阴线暴跌,显示市场对美联储的加息态度,加息一如预期被推迟。在昨日亚盘时段,美元开盘后,持续横盘整理,波动有限,午间日本央行[微博]抢先在美联储之前公布了新的宽松计划,随后短线对美元起到了刺激作用,美元1小时快速拉高至96.33一线后,多头便宣告衰竭,随后掉头重挫,一路下行,欧盘时段美元重回96.00关口以后,在1小时平台位置,短线进入弱势盘跌,美盘时段96.00关口失守以后,继续下挫,击穿了1小时平台,反映了市场对美联储加息的预期不断减弱。美元跟随持续下行。晚间美联储公布加息继续推迟后,符合市场预期,美元短线挣扎以后,继续下挫至95.50一线。今日延续高空思路。

  美联储维持联邦基金利率在0.25%-0.5%不变,一如市场预期。

  美联储决议声明:就业增速稳定,家庭开支强劲增长。美国经济短期风险似乎“大致平衡”。就业市场已经继续走强,经济活动自上半年开始回暖。下调2016年GDP预期0.2个百分点,至增长1.8%,因为上半年疲软,但维持2017年及之后的预期不变。

  重申通[微博]胀率仍然低于目标,基于市场的通胀预期(即通胀保值国债/TIPS的均衡率)仍然偏低,仍然预计通胀率中期回升至2%。重申在决定何时加息时将继续评估国际形势的发展。重申将循序渐进地调整货币政策。

  委员们以7-3决定维持利率在当前水平不变,17名决策者中有14人认为年底前至少会加息一次。梅斯特、乔治和罗森格林对此次决议声明持不同意见,他们倾向于加息。

  耶伦:联邦基金利率路径中值下调25-50个基点。我和同事们讨论了下次加息的时机。多数人认为,近期加息的理由增强。我们多数人认为,等待更多数据是明智之举。如果劳动力市场增长、并没有新风险,2016年将会加息一次。货币政策较为宽松。并不希望等到通胀大幅超过目标。就目前而言,有理由进行某种循序渐进的加息。

  耶伦:本周不加息是因为考虑到就业市场闲置以及通胀增速低迷。决定不加息并不代表对经济缺乏信心。我们选择等待更多显示经济好转的证据。在货币政策上倾向于“谨慎”。每个月18万的就业人口增幅非常扎实。每次会议都有行动的可能,我们在11月份会议上将决定是否有理由加息。不加息是基于对经济的判断。

  黄金昨日全天连续上攻,日线长阳上攻击穿了30日线压制,收于1335一线,显示黄金多头强劲,持续推高。

  在昨日亚盘时段1小时持续于1315一线弱势整理,整体波动有限,午间日本推出宽松后,黄金短线冲高至1320后,随即快速跳水重挫至1308一线后企稳,而后多头推动黄金1小时连续走高。欧盘时段1小时上行击穿了MA120后继续上攻至1322一线,多头拒绝回撤,短线盘整过后一路上扬,美盘时段上攻至1330一线后,随即回撤至1326一线盘整等待联储决议。晚间美联储按兵不动,直接利多黄金,再度上扬,今日延续低多思路即可。

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.6%,当前持仓量为944.39吨。

  美国10年期基准国债价格上涨5/32,其收益率则跌1.9个基点,至1.668%。30年期美债价格上涨21/32,其收益率则跌3.2个基点,至2.401%。

  两年期美债价格下跌1/32,其收益率则涨1.7个基点,至0.793%。五年期美债价格收平,其收益率报1.200%。

  美联储最新经济预期:下调2016年年底联邦基金利率中值预期至0.625%,之前料为0.875%;下调2017年年底预期至1.125%,之前料为1.625%;下调2018年预期至1.875%,之前料为2.375%;

  下调2016年GDP预期至增长1.8%,之前料增2.0%;维持2017-18年GDP增长预期分别在2.0%不变。上调2016年失业率预期至4.8%,之前料为4.7%,维持2017年预期在4.6%不变,下调2018年预期至4.5%,之前料为4.6%。维持2016年核心通胀预期在1.7%不变;下调2017年预期至1.8%,之前料为1.9%,维持2018年预期在2.0%不变。

  欧元昨日表现平淡,但是最终收中阳上攻重回60日线上方至1.1185一线,显示60日线一带支撑强烈。在昨日的盘面上看,整体运行平稳,亚盘欧元短暂休整以后,美元短线的走高直接打压欧元短线1小时连续下挫,在击穿了60日线后探底至1.1120一线,在前期盘整区域获得支撑,随后盘旋上扬,随后美元也见顶回落,持续下行。但是欧盘时段欧元回升至1.1150一线后,进入了弱势盘整,并没有继续上攻,选择了横盘整理,美盘延续了弱势盘整,晚间美联储会议后,欧元被多头短线拉高,站稳1小时MA60,再次挑战1.1200压力。今日延续低多思路即可。

  希腊总理齐普拉斯:希腊希望在2017年初之前被纳入欧洲央行量化宽松计划。希腊2016年经济可能增长0.2%-0.4%,远好于欧盟统计局预估的萎缩0.3%。希腊或在2017年尝试发债,在2018年全面回归,这取决于经济增长、债务减免及正面的债务可持续性分析。如果外资回归,相信希腊能达到甚至超过欧盟统计局对希腊2017年增速2.7%的预期。

  德国财政部:德国下半年GDP增速恐将放缓。8月份税收同比增长0.5%。德国消费者信心强劲。

  欧洲理事会主席Tusk:欧洲将一如既往地支持自由和开放型贸易。

  英镑昨日相对虚弱,再度探底以后收小阳线上扬至1.3030一线,收盘重回1.30关口上方,显示多头开始蓄势上攻。在昨日早盘英镑短线走高,1小时试图挑战1.30关口,但承压于1小时MA30随后快速回撤,午后美元的上攻打压英镑进一步下行,盘中1小时再度下探至1.2945一线,后快速收回,形成1小时二次探底。随后吸引多头进场,1小时开始震荡上扬。欧盘时段英镑盘旋上扬,美盘时段英镑刺穿1.30关口后,随即再度回落,显示多头不急于推高上攻,持续与持续与1.2980一线整理,晚间来联储决议以后,英镑再度上扬,站上了1小时MA60。今日延续低多思路为主。

  爱尔兰总理Kenny:部分英国政府成员暗示,明年1月下旬或2月时可能准备好启动正式退欧谈判。

  英国财政大臣Hammond:将努力为英国企业换来最佳退欧协议。将尽可能确保英国企业获得欧盟单一市场准入。政府与企业通力合作至关重要。有工具在必要时支持经济。英国有潜在实力维持年内经济增长。有信心能够利用好与欧盟之间的关系。

  英国央行:消费支出增长与信心变得更有韧性。因退欧公投后的不确定性影响,英国经济活动三季度整体乐观,但有所放缓。英国企业投资意愿有所下降。英镑贬值令出口商获益,预计将在未来数月传导至消费品。

  原油昨日延续多头上攻,再度收长阳上攻站上了60日线,收复45.00关口。显示市场经过多次的博弈以后,开始偏向于多头。原油昨日早间开盘后,快速上扬刺穿了45.00后,进入了持续盘整之中,1小时围绕44.80一线窄幅波动,欧美时段原油仍旧在窄幅盘整,波动空间狭小,盘中并没有明显的亮点,在晚间美国公布EIA库存以后,库存再度大减,利多原油,给多头提供了上攻的机会,晚间原油震荡走高。站稳了4小时MA60,而60日线也被拿下。今日以低多思路为主。

  俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯9月原油产量达到1109万桶/日,创苏联时代以来最高单月水平,其中昨日产量就已达到1118万桶水平。

  美国9月16日当周EIA原油库存-620万桶,预期+350万桶,前值-55.9万桶。美国9月16日当周EIA汽油库存-320.4万桶,预期-195万桶,前值+56.7万桶。

  美国9月16日当周EIA精炼油库存+223.8万桶,为连续第六周增加,预期-100万桶,前值+461.9万桶。美国9月16日当周EIA精炼厂设备利用率92%,预期91.9%,前值92.9%。

  阿联酋石油部长:阿尔及尔OPEC会谈只是征求意见,预计不会达成决议。OPEC不应在本次会谈急于做出决定。OPEC寻求针对市场做出可持续的决定。

  [隔夜市场回顾]

  欧洲股市:德国DAX指数9月21日(周三)收盘上涨43.14点,涨幅0.42%,报10437.00点;英国富时100指数9月21日(周三)收盘上涨5.51点,涨幅0.08%,报6836.30点;法国CAC40指数9月21日(周三)收盘上涨21.20点,涨幅0.48%,报4409.80点;西班牙IBEX35指数9月21日(周三)收盘上涨83.40点,涨幅0.96%,报8769.50点;意大利富时指数9月21日(周三)收盘上涨155.40点,涨幅0.96%,报16362.50点。

  美国股市:标普500指数9月21日(周三)收盘上涨23.36点,涨幅1.09%,报2163.12点;纳斯达克[微博]指数9月21日(周三)收盘上涨53.83点,涨幅1.03%,报5295.18点;道琼斯指数9月21日(周三)收盘上涨163.74点,涨幅0.9%,报18293.7点。

  国内市场:上海黄金交易所黄金T+D周三(9月21日)晚盘收盘上涨0.87%报285.90元/克;上海黄金交易所白银T+D周三(9月21日)晚盘收盘上涨1.76%报4329.00元/千克。

  期货:焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.4%、0.8%、0.6%,铁矿石收涨2.3%。大豆、豆粕、菜粕分别收跌0.9%、1%、1%;棕榈油尾盘转涨0.1%、豆油、菜油分别收跌0.1%、1%。

  [今日关注]

  2016年9月22日 周四

  18:00 英国9月CBI工业订单差值

  20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数

  21:00 美国7月FHFA房价指数月率、欧洲央行行长德拉基发表讲话

  22:00 美国8月谘商会领先指标月率、美国8月成屋销售总数年化

  22:30 美国至9月16日当周EIA天然气库存

  [今日实战策略]

  [黄金]

11

  黄金昨日亚盘持续于1315一线弱势整理,整体波动有限,午间日本推出宽松后,黄金短线冲高至1320后随即快速跳水重挫至1308一线,而后多头推动黄金1小时连续走高。欧盘时段1小时上行击穿了MA120后继续上攻,多头拒绝深度回撤,美盘时段上攻至1330一线后,随即回撤至1326一线盘整等待联储决议。晚间美联储按兵不动,直接利多黄金,多头推动黄金再度上扬至1337一线,站稳了30日线,今日延续低多思路即可。

  今日实战策略:黄金于1328一线低多,止损1323区域,目标1338区域。

  [美元指数]

22

  美元指数昨日亚盘持续横盘整理,午间日本央行抢先在美联储会议之前公布了新的宽松计划,随后美元1小时快速拉高,上扬至96.33一线后,多头便宣告衰竭,随后掉头重挫,一路下行,欧盘时段美元回撤至1小时平台位置,进入弱势盘跌,美盘时段96.00关口失守以后,继续下挫击穿了1小时平台,反映了市场对美联储加息的预期不断减弱。美元持续下行。晚间美联储公布加息继续推迟后,符合市场预期,美元被空头打压继续下挫至95.50一线,失守60日线,今日延续高空思路。

  今日实战策略:美元指数于95.61一线高空,止损95.80区域,目标95.25区域。

  [欧元兑美元]

33

  欧元在昨日整体运行平稳,亚盘欧元短暂休整以后,午间美元短线的走高直接打压欧元短线1小时连续下挫,在击穿了60日线后探底至1.1120一线,在前期盘整区域获得支撑,随后盘旋上扬,随后美元也见顶回落,持续下行。但是欧盘时段欧元回升至1.1150一线后,进入了弱势盘整,并没有继续上攻,选择了横盘整理,美盘延续了弱势盘整,晚间美联储会议后,欧元被多头短线拉高,站稳1小时MA60,今日有望延续上攻。今日延续低多思路即可。

  今日实战策略:欧元于1.1165一线低多,止损1.1110区域,目标1.1225区域。

  [英镑兑美元]

  英镑昨日早盘短线走高试图挑战1.30关口,但承压于1小时MA30随后快速回撤,午后美元的上攻打压英镑进一步下行,盘中1小时再度下探至1.2945一线,后快速收回,形成1小时二次探底。随后吸引多头进场,1小时开始震荡上扬。欧盘时段英镑盘旋上扬,美盘时段英镑刺穿1.30关口后,随即再度回落,显示多头不急于推高上攻,持续与持续与1.2980一线整理,晚间来联储决议以后,英镑再度上扬,站上了1小时MA60,1.30也失而复得,短线趋于强势。今日延续低多思路为主。

  今日实战策略:英镑于1.3000一线低多,止损1.2950区域,目标1.3080区域。

  [纽约原油]

  原油昨日早间开盘后快速上扬刺穿了45.00后,进入了持续盘整之中,1小时围绕44.80一线窄幅波动,欧美时段原油仍旧在窄幅盘整,波动空间狭小,盘中并没有明显的亮点,在晚间美国公布EIA库存以后,库存再度大减,利多原油,给多头提供了上攻的机会,晚间原油震荡走高。站稳了4小时MA60,而60日线也被拿下,再度进入强势状态。今日以低多思路为主。

  今日实战策略:原油于45.00一线低多,止损44.50区域,目标46.00区域。

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