FX168讯 德拉基周四扮演“欧元杀手”的角色,他加大在刺激政策方面的承诺,称决策者们准备在必要时采取更多刺激措施,令外界对欧银推出QE的预期进一步升温,欧元/美元周四重挫至逾两年最低。周五市场焦点将转向美国非农就业数据,若表现良好,可能提升投资者对美联储更早加息的预期,这将推动美元进一步走强,从而导致欧元跌向更低水准。
欧洲央行[微博](ECB)行长德拉基(Mario Draghi)周四在记者会上表示,央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动,内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。他重申欧元区经济复苏风险仍偏向下档。之前欧洲央行宣布维持利率在0.05%不变。
德拉基的讲话为投资人抛售欧元开了“绿灯”。此番言论引发欧元/美元短线暴跌逾百点,并触及两年多新低1.2383。
纽约尾盘,欧元/美元下跌0.9%至1.2375,一度触及1.2365,为2012年8月份以来最低水平。美元指数尾盘上涨0.7%,报88.014,盘中触及2010年6月来最高的88.032。美元/日元触及七年高位115.49,尾盘升0.2%,报114.89。
德拉基还表示,欧洲央行购买资产计划对资产负债表的影响将是巨大的。他声称,透过从金融体系购入资产,欧洲央行资产负债表的规模将达到2012年3月的水准,当时高达3万亿欧元。
丹麦丹斯克银行(Danske Bank)分析师表示,这实际上意味着欧洲央行资产负债表规模将较目前水准增加约9,500亿欧元。
欧元区企业增长调查令人失望,加上日本央行(BOJ)上周意外决定扩大本已庞大的刺激计划,都令欧洲央行在欧元区进一步放宽政策的压力加重。欧元区目前通缩隐现、成长乏力。
法国巴黎银行(BNP Paribas)汇市策略师Vassili Serebriakov表示:“在德拉基讲话前,市场还没有过度作空欧元,但他的讲话基调之温和,足以令投资人再度踊跃作空欧元。”上周欧元的净空头仓位创下2012年7月来最大。
丹斯克银行称,欧元/美元有进一步下滑的空间,预计汇价在未来六个月将跌至1.20。
State Street Global Advisors Inc。的外汇管理主管Collin Crownover表示:“德拉基在试图让市场为他所描述的很可能会范围扩大的量化宽松(QE)做好准备,虽然可能不是规模方面,而是在所购资产方面,欧元下跌虽然从历史水平来看不是很大,但近来下跌力度相当大。我认为欧元/美元有些走低,但在今年触及1.20方面会有困难。”
非农会否助美元“更上一层楼”?
美国劳工部定于北京时间周五21:30公布10月就业数据。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国10月非农就业人口料增加23.3万人,上月为增加24.8万人。此外,美国10月失业率料持平于5.9%。
分析师指出,如果上述预估在周五得到确认,将证实美联储的看法,即就业市场继续向全面良性的方向发展;若数据意外好于预期,则美联储提前加息的预期有望进一步升温,从而给美元提振更大支撑。
周三素有“小非农”之称的美国10月ADP就业人数增加23.0万人,创今年6月以来最大升幅,预期增加22.0万人,同时也已连续七个月超过20万人。
此外,美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数降至27.8万人,优于市场预估的28.5万人,也为本次非农数据注入一针强心剂。
法国农业信贷银行(Crédit Agricole)称:“我们预计美国10月非农就业人口增加22.0万人,失业率维持在5.9%。自9月起,美国的初请失业金人数就在持续下降,10月的四周均值已经降至了28.1万人,低于9月的29.4万人。这样的下降趋势预示着强劲的非农表现,预计失业率也将在未来几个月走低。”
DailyFX网站周四撰文称,目前市场的焦点转向周五的美国非农就业数据。今日公布的上周初请数据自前值28.7万降低至27.8万,继续好于预期。近期的初请数据以及周三的ADP就业数据均暗示非农数据将继续表现良好。而这可能也意味着市场对美联储的加息预期可能提前。
该机构写道:“周四汇市的表现似乎已经开始提前兑现这一预期。当然欧元与加元的下跌在一定程度上需要归结为风险事件的影响。德拉基的表态宽松预期强烈,带动欧元迅速下跌过百点;而早盘公布的加拿大10月Ivey采购经理人指数自前值58.6大幅下降至51.2,远低于预期的57.5,利空数据对加元起到了打压作用。此外,其他非美货币的跌势可能更多的是源于美元的上涨。无论如何,周五非农数据可能又将是腥风血雨。”
分析师们认为,如果10月非农数据强劲,则将推升美联储提前加息的预期,使得美联储与日、欧央行的货币政策进一步背离,从而刺激美元上涨。巴克莱银行(Barclays)表示,目前美/日上新动能强劲,如果美国10月非农向好,则汇价有望上探117大关。
巴克莱银行外汇策略师Shinichiro Kadota周四表示,从上周五日本央行宣布宽松之后,美元/日元涨势就从未停过。日本央行上周五意外决定加快扩大基础货币的速度,至每年80万亿日元,同时将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍;ETF购买量将每年增长3万亿日元。
Kadota指出,如果周五非农优于预期,那么美/日可能上探117大关。反之,即使数据不及预期,美/日跌幅也会在112处受限。
FuturePath Trading期货分析师Frank Lesh表示:“美国任何经济数据强劲都会鼓舞美元多头,并打压金价。”Lesh强调,“由于当前市场已对10月非农表达了非常乐观的预期,因此若数值超过9月的24.8万人,则金价必然下跌。”
道明证券(TD Securities)首席商品策略师Bart Melek则指出,美国数据向好对金银是极大的危险,这意味着价格可能继续创下新低,而美国非农则是其中闪耀的“明星数据”。预计如果本次非农超过23.4万人,甚至接近30万人,那么金银将双双重挫,并跌向更下方的支撑。