午间日本央行[微博]利率决议中意外扩大基础货币投放量,日元快速走低,美元指数盘中急涨,金银价格跌破亚盘整理。欧盘初金银跌势进一步扩大,COMEX金和COMEX银各自刷新四年新低。欧盘中还将公布欧元区10月CPI和9月失业率数据,美盘中将公布美国9月核心PCE指数和10月消费者信心指数等重要数据,投资者可重点关注数据表现对金银走势的影响。美元指数迎来中长期利好,金银或将长期承压。日内底部关键支撑跌破,跌势锐不可当。
COMEX金
截止昨日全球最大的黄金ETF——SPDR黄金持仓量为741.2吨,较上一交易日减少1.20吨。自SPDR持仓总量跌破800吨后,机构投资者持续小幅减仓,虽幅度不大,但仍造成了金价正在筑底的假象。今日将10月初以来的反弹之势回吐一空,目前已刷新四年新低1166.20,金价距离起底反弹又更远了一步。
波动率(GVZ)方面,昨日GVZ一改前期颓势,高开后一路冲上18.67,随后震荡回落,收盘站于18.08,较上一交易日上涨1.33,涨幅达7.94%。GVZ暴涨至三个月来较高水平,市场重拾对黄金的交易热情,带动COMEX金跌破两个多月以来相对平稳的1200关口上方盘整,短期下跌趋势明显。
期货期权方面,昨日12月COMEX金未平仓合约总数为275912张,较上一交易日小增508张,期转现8345张。其中总交易量增至210415张,较前一交易日大增约8万张,显示期货市场交易者的交投热情显著增加。昨日12月黄金看跌期权总交易量为17482张,超过看涨期权总交易量一倍多,看跌观点仍然主导市场。COMEX金料延续昨日跌势,跌破关键支撑后跌势加剧。
昨日全球最大的白银ETF——iShare白银持仓量报10681.42吨,与上一交易日持平。日内同样受累于强势美元,白银紧随黄金脚步一路走低,急挫刷新四年新低后维持在16.00关口附近盘整。
期货方面,12月白银期货总持仓量较上一交易日大增5844张至124609张,总交易量放大近两倍至83428张,显示期货投资者看空情绪空前高涨。期权方面,12月白银看跌期权总交易量为6459张,超过看跌期权一倍,COMEX银跌势有继续扩大的可能。
(本文由智通财经分析师钟思倩提供,想了解更多贵金属期权请继续关注智通财经网
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