Capital Economics用美国财政部支出和美债拍卖表简明的指出，10月17日不是美国真正债务撞线的最后日期，届时财政部仍然可以动用365亿美元规模的经常现金储备，但几乎肯定无法支付11月1日总计570亿美元的社保、医疗保险，军费开支。到了11月15日，美国财政部几乎不可能偿还300亿美元国债。

　　· 由于美国财政部每月资金进出遵循既定模式，通过观察去年同期帐目情况，我们能预测美国财政部资金何时告罄。

　　·必须承认，到了周四财政部的借款将无法覆盖支出，它必须开始使用其收入，以及365亿美元规模的经常现金储备。由于美国财政部支出大于收入，这个防备性的“雨天基金”不可能在长期覆盖其资金缺口。事实上，美国财政部现金储备账户规模已经大大低于4月底是超过2000亿美元。

　　·在2013财年，美国财政部收入约为108亿美元每天，支出为133亿美元每天。365亿美元的经常现金储备，将在14个工作日内覆盖25亿美元资金缺口，这意味着将能支撑到11月6日。但是由于税收收入的波动，支出不是均匀分布的，财政部可能在此之前就耗尽现金储备。

　　·一些分析师认为，10月17日或者10月24日将是至关重要的一天。因为这两天分别有1200亿美元和930亿美元债务到期。不过美国财政部可以用此前几天拍卖新国债所得，支付投资者。投资者可能要求这些新拍卖的美债支付更高的利率，但是可能仍然有旺盛的需求。

　　·财政部的收入和现金储备，可能足以支付在10月23日的120亿美元社保金，和10月25日30亿美元的联邦雇员工资。但是很可能无法覆盖10月31日的60亿美元债务利息，几乎肯定无法支付11月1日总计570亿美元的社保、医疗保险，军费开支。到了11月15日，美国财政部几乎不可能偿还300亿美元国债。财政部不太可能通过囤积日常收入，来满足这些大笔支出，他们可能要等到有足够的钱流入后，才会履行这些债务。

　　·当然，财政部迟早有一天会无力支付自己的账单。美国政府关门，意味着日常收入和开支相比正常时期更难以预测。即便如此，财政部仍然非常有可能在周四和今天几天内维持正常运营。所以，即便不能在周四最后期限前提高债务上限，我们不预期到10月17日天会塌下来。

　　下图是财政部开支和国债拍卖日程表。