中国外汇交易中心将增加澳元和加元兑人民币交易
银行间外汇市场会员：
中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2011年11月28日起在银行间外汇市场增加澳大利亚元对人民币(以下简称AUD.CNY)和加拿大元对人民币(以下简称CAD.CNY)交易。现将具体事宜通知如下：
一、交易中心将在外汇交易系统中增加AUD.CNY和CAD.CNY的即期、远期和掉期报价，其中即期交易包括竞价和询价两种交易模式，远期和掉期为询价交易模式。
会员银行可在终端报价行情版面(Rates)添加AUD.CNY和CAD.CNY，查看实时报价行情。
二、人民币外汇市场会员银行均可进行这两个货币对交易。
人民币外汇市场即期、远掉做市商和尝试做市机构为这两个货币对的即期市场和远掉市场提供双边报价。
三、澳大利亚元和加拿大元对人民币的中间价由交易中心根据当日人民币兑美元汇率中间价与上午9时澳大利亚元、加拿大元兑美元汇率套算确定，并由交易中心于9：15与其他货币中间价一起公布。澳大利亚元、加拿大元对人民币的每日即期交易价在当日交易中间价上下3%的幅度内浮动。
四、相关交易要素
(一)AUD.CNY货币对以澳大利亚元为基准货币，CAD.CNY以加拿大元为基准货币；
(二)AUD.CNY和CAD.CNY报价精度为：0.0001；
(三)最小交易金额折美元为10000美元。
五、AUD.CNY和CAD.CNY询价交易由双边金额清算，即期竞价交易由上海清算所负责清算。银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所，SWIFT BIC：CHFMCNSH)的澳大利亚元和加拿大元开户信息如下：
澳大利亚元
中国银行股份有限公司悉尼分行(SWIFT BIC: BKCHAU2S)
开户行
BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH
收款人
CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账 号
0083731201000
加拿大元
蒙特利尔银行(SWIFT BIC: BOFMCAM2)
开户行
BANK OF MONTREAL
收款人
CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账 号
31441039420
进行这两个货币对即期竞价交易的会员需从中国货币网或上海清算所网站下载《银行间外汇市场会员清算帐户变更信息情况表》，填写新增清算帐户信息，加盖公章后递交交易中心。
六、AUD.CNY和CAD.CNY的其他未说明事宜参照银行间人民币外汇市场的现行有关规定。
七、联系方式
(一)交易中心
联系人：严韻
电 话：021-68795176
传 真：021-58957363
(二)上海清算所
联系人：戴汝洁、刘歆
电 话：021-63323927、021-63323877
二〇一一年十一月九日
|
|
|
|