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国际汇市简评：降息预期升温 伯南克沉默是金http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 09:31 环球外汇网
环球特约：白SIR 隔夜美元兑主要货币延续周一跌势。美国商务部报告显示，受益于美元下跌以及海外经济强劲增长，美国7月出口月率增长2.7%，至1377亿美元，创纪录最高水平，并且连续第五个月出口增长。最新公布的美国7月贸易帐赤字592.5亿美元，但贸易帐对市场的影响有限。笔者认为市场焦点仍在美联储利率前景，由于市场预期美联储降息的预期越来越高，美国股市开盘上涨，导致套息交易再度活跃；美元指数连续第三天创下15年来新低79.63。市场关注的美联储主席伯南克讲话，但伯南克未就美国经济和利率前景置评。美联储(Fed)主席伯南克表示，目前美国庞大的对外债务并未给美国经济过于沉重的负担，但美国无法承受长期的贸易赤字。我们认为由于金融市场仍处于动荡中，风险厌恶情绪仍浓厚。当前随着信贷危机的蔓延，美联储降息预期成为了市场吵得沸沸扬扬的话题，而伯南克是在下周会议前最后一位“粉墨登场”的美联储官员，市场更希望从他的口中探寻一些蛛丝马迹。但是美联储主席伯南克未就经济和货币政策置评，这令市场投资者倍感失望。 盘面分析：9月7日当周欧洲央行外汇储备增1亿欧元，至1456亿欧元。该报告显示欧洲央行仍然利用外汇储备调整欧元汇价，确保欧洲经济稳步增长。市场因美联储官员表示将在需要的时候采取行动，市场信心获得提振，美国股市周二开盘三天来首次上升。股市回暖套息交易受到市场追捧。美元兑日元突破114.00。日元交叉盘再度受益。预期在美联储9月18日利率公布前美元将会继续呈压。美联储主席伯南克的讲话并未提及利率政策，市场对美联储本月降息的预期没有减弱。而欧元受到欧洲央行未来升息预期的支持走强反弹继续考虑沽空美元的交易策略。 价格空间体系法预测：美指振荡下滑趋势没有改变。技术上美指技术短期技术阻力阻力79.91。强阻力80.51区域，技术上美指技术显示仍有下滑的迹象；由于市场预期美联储降息升温，导致市场抛售美元。空间显示美指有望维持在弱势区间波动。根据价格空间预期美元短期有望维持在79.26-80.51区间振荡。如果短期美指突破79.43，那么技术上美元跌向79.26。消息面预示着美指可能下探测试79.43，乃至79.26下方支撑。技术阻力：79.79／79.91／80.15，技术支撑：79.43／79.31／79.26。预期美指在未来一段时间维持在79.26-80.51区间振荡。短期反弹仍是沽空美元的机会。 市场焦点 07：50 日本 7月季调后经常帐(日元) 20467亿 07：50 日本 7月季调后经常帐(月率) -8.1% 07：50 日本 7月贸易帐／财务省(年率) 56.8% 08：30 澳大利亚 9月西太平洋／墨尔本消费者信心指数(月率) -8.1% 13：00 日本 8月消费者信心指数 44.6 16：30 英国 8月失业率 2.6% 16：30 英国 8月失业申请人数变化 -0.85万 -0.8万 17：00 欧元区 7月工业产出(年率) 2.3% ＋3.1% 22：30 美国 上周API精炼油库存变化(至0907) 330万桶 技术分析：周K线图表显示美指大趋势跌势没有改变，均线系统向下发散，说明美元仍有向下的空间，技术上周图表显示美指仍然在下降通道内。目前美指技术强阻力位于79.91区域，如果突破该阻力，说明美元会进一步走高测试80.00上方阻力。相反在该阻力区域考虑沽空美元。天图表显示美指技术上美指技术上仍有下滑的空间。技术指标MACD死叉，强弱支撑RSI位于弱势区域；短期指标显示仍有下滑的趋势。由于天图显示均线系统远离，技术上美元有反弹的迹象，那么美指仍然是卖出的机会。建议技术反弹在阻力区域沽空美元策略。 黄金：由于信贷忧虑持续，期金料从进一步的市场危机中获益。911六周年之际现货黄金再度突破新高至714.20，说明市场避险情绪继续高涨，以及市场需求旺盛所致，预期金价仍有向上的空间。天图显示金价强势没有改变，技术指标超买，金价有回落测试705.00附近支撑的可能，中线金价有望测试731.00区域阻力，那么回落就是买入的机会。估建议在705.50附近揸，止损703.00目标719.00。 澳元兑美元：美国股市上杨以及商品价格走强，致使市场套息交易再度活跃，但是澳元汇价有望维持相对区间波动。天图显示澳元短期只有站稳0.8300才会再次向上测试0.8374，乃至0.8420区域阻力，技术指标显示澳元汇价有望维持在0.7900-0.8420区间振荡。弱阻力位于0.8300。强阻力0.8418区域，初步支撑0.8216，强支撑0.7920。市场人气出现分歧。预期澳元汇价在未来很长一段时间维持在0.7900-0.8420区间波动的可能性大，估建议保持区间交易策略为主。技术指标显示澳元汇价仍有向上的空间。建议技术回落考虑轻仓作多澳元的交易策略。 欧元兑美元：纽约市场尾盘芝加哥国际货币市场(IMM)9月期欧元报1.3833，前一交易日收盘价报1.3809；截止北京时间0530，成交量为103087，前一交易日成交量为107238，成交量减少4151；未平仓合约181410，前一交易日未平仓合约193361，未平仓合减少11951。说明欧元仍有向上的空间。欧元汇价保持强势区间没有改变。欧元汇价再次有望测试1.3850区域阻力。但是有效突破仍有已定难度，欧元短期呈压。技术上欧元汇价有望维持在1.3658-1.3860区间波动。预期汇价保持区间振荡为主。短线指标显示汇价有望测试1.3860区域阻力；欧元技术图表显示短线支撑1.3750，阻力1.3868。预期欧元汇价总起欧元维持在1.3558-1.3860区间波动的可能性大，如果突破1.3860，预示着欧元汇价测试1.3942区域阻力，估建议保持区间交易策略。短线欧元汇价有望在1.3860区域。建议考虑在该区域试探性沽空，止损1.3889目标1.3750区域。碰止损加倍追多。 美元兑日元：套息交易再度活跃。因市场预期美联储降息导致美国股市上杨影响，天图显示日元目前仍然维持修整区域，虽然连续两天日元上涨，但是未能突破区间格局。预期套息交易头寸仍会反复，但是美元／日元未来时段将维持在112.10-116.50的区间。技术图表显示汇价短线阻力114.80区域，强阻力115.86区域。支撑112.70，强支撑112.06区域。技术指标显示汇价短线有望维持在112.10-116.50区间波动，预期区间振荡市当前的主要基调。建议保持区间交易策略为主。建议113.50区域沽空日元。止损112.75目标115.40区域平仓。 美元兑加币：最新公布的加拿大贸易盈余低于预期，但新屋价格物价数据高于预期，以及早些时候公布的新屋开工数据也高于预期，令美元／加元再度承压 天图显示加币区间没有改变，技术上加币阻力1.0400阻力。近期油价上涨加币得到支撑，但是目前市场对加拿大央行有关言论捉摸不透，导致市场加币维持相对区间波动；近期美国次级抵押贷款融资风险蔓延，目前加拿大央行制定货币政策保持谨慎态度。天图显示区间仍然是主要基调。技术阻力1.0481。强支撑1.0380，弱支撑1.0587，强支撑1.0652。预期汇价维持在1.0400-1.0700区间波动，建议考虑在1.0388附近沽空加币，止损1.0345目标1.0630区域平仓。 操作建议：降息预期打压美元，继续关注消息面影响，预期市场有望出现分化，建议关注交叉盘，反弹短线继续考虑沽空美元。 英镑：阻力 2.0382 强阻力 2.0480 支撑位 2.0250 强支撑 2.0040 欧元：阻力 1.3862 强阻力 1.3942 支撑位 1.3750 强支撑 1.3654 澳元：阻力 0.8378 强阻力 0.8417 支撑位 0.8270 强支撑 0.8140 日元：阻力 113.44 强阻力 112.50 支撑位 114.81 强支撑 115.57 加元：阻力 1.0382 强阻力 1.0319 支撑位 1.0498 强支撑 1.0630 瑞郎：阻力 1.1819 强阻力 1.1734 支撑位 1.1952 强支撑 1.2017 仅供参考 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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