东方尚智10月17日外汇分析及操作建议

　　隔夜汇市依旧处于振荡状态，美元先扬后抑缓慢走低。美市早盘，虽然纽约联储制造业指数好于市场预期，尽管纽约联储10月制造业指数由9月的13.84升至22.9，但支付价格指数却下降了10点，至30.8，这暗示受近期能源价格回落的影响，通胀压力已经有所缓解。如果美国经济继续显示放缓增长迹象，这将为美联储在明年降息铺平道路。美元仍受到抛售。美元指数一度跌至85.88。随后受到买盘提振出现上扬，一度涨至87.08，美市伯南克与普尔的讲话回避提及经济前景和货币政策，导致美元信心受到一定程度打击，但是87.00多空双方争夺较为激烈，美市最终收于86.95上方。

　　本周美国的资本流入数据和通胀指数引人关注。上周公布的美国8月贸易逆差为创纪录的698.6亿美元，因此市场关注资本流入数据是否足以弥补逆差；上周公布的数据缓解了人们对于FED很快要降息的忧虑，本周公布的9月消费者物价指数将进一步为未来的FED利率举措提供线索；近期美国的经济显现出放缓的迹象，而9月经济领先指标将对美元走势有重要影响。

　　欧元区的工业生产指标和8月消费者物价调和指数也值得关注。英国的9月零售销售对英镑有重要意义，上期数据不佳导致英镑下跌，如本期数据继续疲软，则英镑继续其弱势。日本的重要数据有第三产业活动指数和8月经济领先指标修正值。

　　16:30 英国 9月核心消费者物价指数，17：00欧元区 9月核心消费者调和物价指数终值，20:30 美国 9月生产者物价指数，美国 9月核心生产者物价指数

　　欧元/美元

　　今日俄罗斯央行宣布增加日元

外汇储备，帮助打压美元/日元，也拖累了其它一些主要货币，欧元/美元上行有限。欧元/日元测试149.00后略为反弹，在收盘前带给欧元/美元一些支持。美联储官员的讲话整体来看没有对市场预期发生改变，预计本月仍然维将持利率不变，但有紧缩倾向。欧元/美元在美国时段维持在1.2500上方，顶部出现于1.2538，短期内的关键支持位见于1.2485/90，中期关键支持位1.2460/75。周二的风险事件是德国ZEW数据，若结果疲弱，将会严重打压汇价。若结果强劲，市场可能会等待随后的美国国际净资本流入数据，若此数据再次填补贸易赤字无效，欧元/美元也许会出现空头回补。止损见于1.2600上方，更多见于1.2450/60下方。周二美国还公布工业生产和产能利用率，由于美国失业率低，若产能利用率也高，将会引起美联储关注。

　　建议在1.2540附近卖出欧元/美元，目标价位1.2480附近，止损价位1.2590附近。

　　英镑/美元

　　美国时段英镑/美元清淡交易于日区间上半部分，受英国

房价指数上扬和并购需求支持。早盘欧元/英镑因此走低，推动英镑/美元朝1.8650上扬。途中触发位于1.8590，1.8600，1.8625和1.8640处止损后分别引发空头回补。目前支持在1.8585，是自1.8525以来涨势的50%回档。周二将公布英国通涨数据，预计跌至2.4%,但鉴于过去几个月

能源价格下滑，也许实际值更低。货币政策委员会委员们已预计9月数据将有下滑。ZEW数据可能更为重要，数据疲弱将打压欧元，并拖累英镑。上月为-22，预计本月为-20。今日有部分1.8500障碍期权到期，但此位更多期权仍在场，其上有护盘。

　　建议在1.8640附近卖出英镑/美元，目标价位1.8550附近，止损价位1.8690附近。

　　美元/日元

　　美元/日元纽约开盘于119.11/16，隔夜曾受到俄罗斯央行增加日元作为外汇储备的消息支持，汇价受到美国投行、托管帐户和欧洲帐户卖盘打压，跌至119.00附近后遇到良好的日本帐户买盘。据悉此位仍有良好买盘需求，止损见于其下，并一直延伸至118.00。美国纽约联储数据良好，以及普尔言论强硬都给予美元支持，汇价反弹但受阻于119.30，其后陷入119.01-30区间。期权障碍仍见于120.00和120.50，交易员认为若本周的美国核心消费者物价指数和生产者物价指数走高，汇价仍有测试上述障碍的风险。欧元/日元自3月以来首次测试Ichimoku云区顶部149.01，受到欧盟官员呼吁亚洲货币增加灵活性的言论打压，汇价自149.30回撤至149.00下方，欧元/日元近期连续破败150.50后，交易员对该交叉盘的熊市情绪更甚于美元/日元。

　　建议在119.20附近卖出美元/日元，目标价位118.50附近，止损价位119.70附近。

　　澳元/美元

　　澳洲的投行MacQuarie银行已经成功获得购买英国泰晤士水务公司(Thames Water)的交易，金额达80亿英镑或197.5亿澳元。但交易员怀疑这笔交易是否对汇价引起直接的影响。英镑/澳元跌至自9月以来新低，目前汇价位于2.4698，仅低于云区底部，下一目标是9月低点2.4630。尽管该交叉盘近期疲弱，但仍位于上升趋势。

　　建议在0.7550附近卖出澳元/美元，目标价位0.7500附近，止损价位0.7600附近。

　　美元/加元

　　美元/加元再度上破1.1400失败，今日亚市美元/加元在1.1400下方破败，疲倦多头平仓，汇价回撤引发了1.1360/65下方止损，美国时段，汇价在1.1350筑底反弹至1.1388。1.1400期权障碍位下方卖盘仍将限制涨势，另外也出现一些并购相关卖盘。但令交易员沮丧的是巴西淡水河谷矿业公司(CRVD)对Inco公司的收购推迟至下周。明日加央行将公布利率决议。今日公布加拿大制造业数据表现不尽人意，8月制造业装船和新订单都大幅下跌，明日的议息会后声明可能暗示今后减息。美元/加元主要支持见1.1315/25，近期目标是1.1460。

　　建议在1.1370附近卖出美元/加元，目标价位1.1310附近，止损价位1.1420附近。

　　美元/瑞郎

　　今日俄罗斯传出增加日元等货币的外汇储备，因此瑞郎受到更多的套息交易压力。欧元/瑞郎触及1.5940后回撤至1.5925，传言本周将会有1.6000的期权到期。美元/瑞郎在早盘曾跌至1.2694，其后迅速反弹至1.2717。止损见于1.2665下方，阻力位1.2760和1.2775。

　　建议在1.2680附近买入美元/瑞郎，目标价位1.2740附近，止损价位1.2630附近。