首期国库现金管理银行定期存款周三招标

　　郭茹

　　中央国库现金管理第一期商业银行定期存款招投标操作将于周三进行。这意味着中央国库现金管理初期采用的两种操作方式之一——商业银行定期存款进入实质性操作阶段，中央国库现金管理的市场化进一步推进。

　　央行上周五发布公告称，将于12月6日上午9:00至9:30，通过中国人民银行“中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统”进行2006年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标。

　　本期计划招标的存款量为200亿元，存款期限90天，面向2006年中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标团进行价格招标。

　　商业银行定期存款是中央国库现金管理初期所采用的方式之一。它是指将国库现金存放在商业银行，商业银行以国债为质押获得存款并向

　　根据此前发布的《中央国库现金管理暂行办法》(下称《暂行办法》)的规定，国库现金管理定期存款操作以公开招标方式进行，存款的期限一般在1年(含1年)以内，存款银行接受国库存款时，必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%。

　　而在此前公布的《2006-2008年中央国库现金管理商业银行定期存款主协议》中则规定，中央国库现金定期存款不设基本存款量，各期中央国库现金定期存款招投标利率下限为当日的商业银行活期存款利率。当前该利率水平为0.72%。

　　今年以来，中央国库现金管理的市场化运作进入了实质性操作阶段，其目标是在确保中央财政国库支付需要前提下，实现国库现金余额的最小化和投资收益的最大化。

　　根据相关规定，国库现金管理的操作方式主要包括商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等，在初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

　　今年8月30日，财政部在银行间市场上以竞争性招标方式在市场上买回了3只年内到期的国债，共赎回181亿元，提前赎回率29%，这被看作是国库现金管理的首次市场化操作。

　　“对200亿国库现金进行存款招标，一方面是国库现金管理的进一步推进，另一方面也可能将进一步加剧市场流动性宽裕的局面。”一国有银行债券人士说。

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