农发行加强同业存款管理

http://finance.sina.com.cn 2006年06月14日 02:02 中国证券报

　　中国农业发展银行日前发文要求各分行加强人民币同业存款资金和利率管理工作。

　　具体而言，总行资金计划部要定期测算全行流动性期限缺口，据此确定下一月全行同业存款融资的规模和期限结构，并于每月23日前下发指引告知试点行。各试点行要结合粮棉油收购的季节特性，规划同业存款的期限结构，根据总行每月下达的期限结构指引，合理安排本行吸收同业存款的期限。

　　总行将根据资金市场利率状况，结合全行资金头寸余缺，按旬确定并颁布同业存款利率上限，每旬前一日以内部邮件形式通知各分行。各试点行在总行规定期限档次的利率上限范围内，本着既能保证农发行组织存款的竞争力，又降低筹资成本的原则，自主协商确定执行利率。（石朝格）